ما هو الثور ، الدب الرمز؟ كيف يعمل الرمز المعزز

By الصقر 11 | تجارة

رمز مرفوع

أهلا اخوان!

في مقال اليوم ، سأقدم لك منتجًا ماليًا مبتكرًا للغاية هو Leveraged Token (Leveraged Token). سيكون فهمها والتقاطها فرصة رائعة لك في Trade Margin Crypto.

إذن ما هو رمز الرفع؟ الاخوة والاخوات يتابعون المقال حاليا!

رمز رافعة مالية (أو رمز رافعة):

  • هو رمز ERC20 مميز على شبكة Ethereum.
  • افهم ببساطة أن Spot Trading + التداول بالهامش.
  • تم إنشاؤها للتاجر ليكون لديه خيار إضافي للسعي لتحقيق الربح في سوق التشفير.
أنواع الرمز المعزز؟

أرضية FTX هو التبادل الذي أنشأ Leveraged Token.

حاليا ، تستخدم منتجات Leveraged Token في العديد من البورصات الرئيسية الأخرى مثل Binance، FTX ، بوابة.

يوجد حاليًا 3 أنواع من الرمز المميز للرافعة المالية المستخدمة في FTX: BULL (+ 3x) و BEAR (-3x) و HEDGE (-1x).

إذا زادت ETH بنسبة 1٪ في اليوم ، فإن ETHBULL يزيد بنسبة 3٪ ، وتنخفض ETHBEAR بنسبة 3٪ وتنخفض ETHHEDGE بنسبة 1٪. إذا انخفض ETH بنسبة 1٪ في اليوم ، فإن ETHBULL انخفض بنسبة 3٪ ، وارتفع ETHBEAR بنسبة 3٪ و ETHHEDGE بنسبة 1٪.

مزايا وعيوب رمز الرفع

في عملية التعلم عن Leveraged Token ، أدركت أن هذا منتج مشتق إبداعي ومفيد للغاية ولكنه ليس منتجًا مثاليًا. لا يزال لها مزايا وعيوب على النحو التالي:

مزايا

سهل الاستخدام

تتمتع الرافعة المالية ذات الرافعة بنفس أسلوب التداول الذي يستخدمه الإخوة في التداول الفوري. بشكل عام ، إنه سهل الاستخدام للغاية.

طريقة تحقيق الربح هي مماثلة للتجارة الفورية ، فأنت تشتري التملك والبيع عندما يكون السعر مرتفعًا للعثور على الربح.

رسوم المعاملات الرخيصة

عادة ما تكون رسوم معاملات الرمز المميز أرخص من تداول العقود و تجارة المستقبل.

رسوم المعاملات ذات الصلة عند تداول الأخوة Token Leveraged هي: رسوم التداول (مقسمة إلى 0.02٪ Maker و 0.07٪ لـ Taker) ورسوم الإدارة اليومية 0.03٪ / اليوم (FTX).

على سبيل المثال: إذا قمت بشراء ETHBull بقيمة 1000،30 دولار واحتفظت بها لمدة 0.02 يومًا ، فإن الرسوم التي تتحملها هي رسوم المعاملة (0.07٪ عند الشراء و 30٪ عند البيع) بالإضافة إلى 0.03 × 0.99 رسوم إدارة. المنطق اليومي. مجموعه 1٪ لمدة شهر واحد.

في حين أن عقد التداول والمستقبل لديهم رسوم أكثر تكلفة. على سبيل المثال عندما عقد الأخوة التجارة Snapex ، عندما تصل إلى 10 أضعاف وتحتجز 30 يومًا ، يمكن أن تدفع الرسوم حتى 13.5٪.

لا تصفية

تتمثل إحدى مزايا Leveraged Token في أنها لا تحترق عندما ينخفض ​​السعر كثيرًا. إذا قمت بالتداول في العقد ، باستخدام الرافعة المالية X3 ، إذا كان سعر BTC أقل بنسبة 34 ٪ فقط ، فسيتم تصفية أصولك أو تسميتها بالنار وستخسر المال.

مع Leveraged Token Bull Bear ، فإنه يشبه تداول الأخوة برافعة X3. نظرًا لآلية إعادة التوازن اليومية ، لن يتم حرق أصولك.

يمكن تقسيم هذا الأصل إلى 2 و 3 ولكن من الناحية النظرية ، لا يزال بإمكانك إزالة الشاش عندما يكون السوق في الاتجاه الصحيح لتحليله.

الجانب السلبي

حسابات معقدة يصعب فهمها

على الرغم من وجود استخدام بسيط مثل Spot Trading الذي يستخدمه غالبًا لتداول Crypto في البورصات ، إلا أن الحساب من سعر Spot Trading إلى سعر Leveraged Token معقد للغاية ومربك وخاضع للعديد من التأثيرات. فعل بعض العوامل الأخرى.

إذا كنت لا تفهم ما يكفي عن Leveraged Token ، أي الحالة التي يجب استخدامها ، والحالة التي لا تستخدمها ، يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بعد كل شيء ، لا يزال هذا منتج تشفير يتعلق بـ Leveraged Token.

يوجد أدناه جدول يحتوي على بعض مزايا وعيوب الرمز المميز.

كيف يعمل الرمز المعزز

في هذا القسم ، سوف أقدم لكم كيفية عمل Leveraged Token.

على المدى القصير ، يمكنك استخدام علامة x3 الرئيسية لتصور رمز Leveraged Token.

يوجد حاليًا 3 أنواع من الرمز المميز للرافعة المالية المستخدمة في FTX: BULL (+ 3x) و BEAR (-3x) و HEDGE (-1x). إذا زادت ETH بنسبة 1٪ في اليوم ، فإن ETHBULL يزيد بنسبة 3٪ ، وتنخفض ETHBEAR بنسبة 3٪ وتنخفض ETHHEDGE بنسبة 1٪. إذا كانت ETH منخفضة بنسبة 1٪ في اليوم ، فإن ETHBULL انخفض بنسبة 3٪ ، و ETHBEAR بنسبة 3٪ و ETHHEDGE بنسبة 1٪.

لكن في الواقع ، الرافعة أكثر تعقيدًا من ذلك. لديها قانونان لإعادة توازن الأسعار:

  • أسعار إعادة التوازن (التوازن) عند ساعتين UTC (2h GMT + 9).
  • أو إعادة التوازن (التوازن) للسعر عندما يتقلب سعر الأصول الأساسية أكثر من 10٪ خلال اليوم.

لتسهيل فهمك ، سأعطيك بعض الأمثلة لفهمها.

سعر إعادة التوازن (إعادة التوازن) في الساعة 2 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق (9 ساعات بتوقيت غرينتش +7)

هذا هو أول قانون لإعادة توازن الأسعار لتوكيد الرافعة المالية. سيعيد التوازن السعر اليومي لضمان وضع 3X للرمز المميز ، وهو وقت علامة الساعة UTC 2 الساعة (9 صباحًا بتوقيت جرينتش +7).

حالة 1: ارتفع السعر بنسبة 10٪ خلال اليوم.

  • إذا قمت بتداول الهامش x3 أو Perp x3 ، فإن ربحك هو 3 × 10٪ = 30٪
  • مع ETHBULL ، في هذه الحالة لا يزال لديك ربح 3 × 10٪ = 30٪.

حالة 2: ارتفع السعر بنسبة 10٪ و 5٪ قبل الساعة 2 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق و 5٪ بعد الساعة الثانية مساءً بالتوقيت العالمي المنسق

  • الهامش التجاري للأخوة x3 أو Perp x3 ، لا يزال ربحك 3 × 10٪ = 30٪
  • مع ETHBULL ، في هذه الحالة سيتم حساب أرباحك (1 + 3 × 5٪) × (1 + 3 × 5٪) -1 = 32.25٪.

في الحالة الثانية ، إذا كان السعر قبل ساعتين يزيد سعر UTC بنسبة 2٪ ، فإن الربح هو 5٪. حتى الساعة 15 مساءً بالتوقيت العالمي المنسَّق ، تتم إعادة موازنة المركز. إذا تم رفع السعر بنسبة 2٪ في ذلك الوقت ، فسيتم دفع الفائدة إلى 5٪ من المبلغ السابق (نوع من التركيب).

إعادة التوازن (إعادة التوازن) سعر الأصول الأساسي عندما يتقلب السعر أكثر من 10٪ خلال اليوم

تنطبق الحالة المذكورة أعلاه عندما تتقلب الأسعار عند 10٪ في اليوم أو منخفضة. ماذا لو تقلبت الأسعار فوق 10٪ في اليوم؟

الآن لدينا قانون ثان لإعادة التوازن: إعادة التوازن (إعادة التوازن) عندما تتقلب الأسعار بأكثر من 10٪ خلال اليوم.

حالة 3: زيادة السعر بنسبة 15٪ في اليوم

  • إذا قمت بتداول الهامش x3 أو Perp x3 ، فإن ربحك هو 45٪
  • مع ETHBULL ، في هذه الحالة ، سيكون ربحك: (1 + 3x10٪) x (1 + 3x5٪) - 1 = 49.5٪

على غرار خصم 15٪ / يوم.

  • إذا قمت بتداول الهامش x3 أو Perp x3 ، فستخسر 45٪
  • مع ETHBULL ، ستخسر: (1-3x10٪) x (1-3x5٪) -1 = - 40.5٪

يمكنك فهم قانون التوازن الثاني لنوع سعر الأصل الأساسي (في هذه الحالة ، سعر ETH) الذي يتقلب بأكثر من 10٪ في يوم واحد (قبل الساعة 1 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق) ، تنخفض قيمة أموالك بنسبة 2٪ محسوبة على كمية الإخوة الأصلية. سيتم بعد ذلك إعادة توازن الموقف تلقائيًا.

بعض الملاحظات عند التداول باستخدام Leveraged Token

فيما يلي بعض الملاحظات لك عند تداول Leveraged Token.

في سوق التذبذب الطبيعي (5 - 10٪ / يوم) ، فإن معاملة الرافعة المالية ذات العائد لها نتائج مماثلة (على المدى القصير) مع معاملة العقد x3.

استنادًا إلى صيغة الحساب ، يمكنك أن ترى ، إذا كانت السوق تتقلب منخفضة ، فإن إخوانك الذين يتداولون Leveraged Token سيحصلون على نتائج مماثلة عندما يكون العقد التجاري x3 أو الهامش x3. يمنحك هذا خيار آخر.

لكن هذا يحدث فقط على المدى القصير ، يا رفاق ، لأن لدينا قانون إعادة التوازن يومًا بعد يوم. تصبح التغييرات الصغيرة ولكن التراكمية تغييرًا كبيرًا في النتائج.

لذا قم بالتداول باستخدام Leveraged Token عندما يكون هناك اتجاه غير مناسب لـ Sideway

من صيغ موازنة المركزين التي قمت بمشاركتها أعلاه ، يمكن ملاحظة أن Leveraged Token مناسب للتداول عندما يميل السوق إلى الوضوح ، وليس مناسبًا لـ Sideway.

عندما يكون Trend على المسار الصحيح على المدى الطويل ، يكون ربحك عادةً أعلى من x3.

ضع في اعتبارك الخروج عندما يتذبذب السعر بشكل حاد ، صعودا وهبوطا بأكثر من 10٪ / يوم

تمامًا كما زادت الساعة السابقة بنسبة 20٪ ولكن الساعة التالية انخفضت بنسبة 20٪ ، وفقًا لصيغة توازن المركز ، ستخسر. لذلك عندما يتقلب السعر لذا لا يجب تداول الرافعة المالية.

لفهم أفضل يمكنك الرجوع إلى الفيديو أدناه:

ملخص

في هذه المقالة شرحت لك ما هي الرموز المميزة بالرافعة المالية (Leveraged Token) ، بالإضافة إلى نظرة عامة على مزاياها.

لقد شرحت أيضًا قاعدتي إعادة التوازن (توازن الموقف) في Leveraged Token ، بالإضافة إلى بعض الملاحظات عندما يتداول الأخوة مع Token Leveraged. نأمل أن تساعد المقالة عملية استثمارك.

إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في ترك تعليق أسفل المقالة. أنا والفريق Coin98 سيجيب عليك في أقصر وقت.

مرحبًا ونراكم مرة أخرى في المقالة التالية!

الصقر 11

الذكاء الاصطناعي ، والتعلم الآلي ، والبيانات الضخمة ، و Blockchain هي 4 ركائز للتطور التكنولوجي الحالي.

(1) تعليق

أضف ردك