ما هو التداول بالهامش؟ هل يجب على المبتدئين استخدام التداول بالهامش؟

By لي آنه | تجارة

ما هو التداول بالهامش

Margin Trading، Long، Short هي الكلمات التي تصادفها غالبًا في مجموعة المناقشة حول تداول العملات المشفرة.

خاصة لأولئك الجدد في السوق لن يفهموا ما تعنيه هذه الكلمات؟

في هذه المقالة ، سأذكر المعلومات الأساسية والأكثر ضرورة عند دخولك لأول مرة إلى سوق العملات الرقمية لمساعدتك في الحصول على النهج الصحيح لتداول الهامش.

حسنًا لنبدأ في التعرف على التداول بالهامش!

يُعرف التداول بالهامش أيضًا باسم التداول بالهامش. إنه شكل من أشكال التداول يستخدم الرافعة المالية بحيث يمكن للمستخدمين التداول أو التبادل بمبلغ أكبر مما لديهم. من هناك ، احصل على أرباح أعلى وبالطبع ستكون المخاطر أعلى من التداول العادي.

التداول بالهامش هو أداة شائعة في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة مثل الفوركس وسوق الأوراق المالية. حاليًا ، يتوفر Margin Trading أيضًا في سوق العملات المشفرة مع الاتجاه التالي كونه منتجات مشتقات التشفير (المشتقات).

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون عن مشتقات العملات المشفرة: ما هي المعاملات المشتقة من Crypto؟ نظرة عامة على مشتقات التشفير

مزايا وعيوب التداول بالهامش

مزايا

بالنسبة للتداول العادي (التداول الفوري) ، لا يمكنك تحقيق الربح إلا من خلال الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار مرتفعة. ولكن بالنسبة لتداول الهامش ، يمكنك تحقيق ربح بغض النظر عما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا.

في الوقت نفسه ، فإن استخدام الرافعة المالية يجعل رأس المال الذي يمكنك استخدامه لإدخال أوامر أكبر بكثير.

الجانب السلبي

مع القدرة على تحقيق أرباح عالية مقارنة برأس المال لديك. في المقابل ، عند استخدام التداول بالهامش ، سوف تعاني مخاطر عالية للغاية.

بالنسبة للمعاملات العادية ، إذا كانت لديك فرصة لشراء العملات المعدنية بأسعار عالية ، فقد انخفض سعر العملات كثيرًا مقارنةً بنقطة الشراء. لا يزال لديك فرصة لانتظار صعودها مرة أخرى.

أما بالنسبة لتداول الهامش ، إذا تجاوزت الخسارة سعر التصفية مقارنة بنقطة الدخول. سيتم بيع عملاتك المعدنية ولن تكون لديك فرصة لترتفع مرة أخرى.

كيف يعمل التداول بالهامش؟

قبل التعرّف على كيفية عمل التداول بالهامش ، أريدك أن تستوعب بعض المصطلحات الأساسية في التداول بالهامش. بما فيها:

الرافعة المالية (الرافعة المالية)

عند استخدام الرافعة المالية ، يمكنك التداول بـ × أضعاف رأس المال الذي لديك. حيث x هو رقم موجب.

على سبيل المثال: اخترت الرافعة المالية 10x مما يعني أنه يمكنك استخدام المال 10 مرات للتداول مقارنة برأس المال الذي لديك.

موضع

في التداول بالهامش ، هناك منصبان بما في ذلك: طويل وقصير.

  • مركز الشراء: يظهر مركز الشراء.
  • مركز قصير: يعرض مركز البيع.

سعر التصفية (سعر التصفية)

هذا هو سعر التصفية. عندما يتجاوز سعر العملة هذا السعر ، سيقوم نظام الصرف بتصفية جميع عملاتك على الفور في هذا الأمر.

الطبيعة التشغيلية لتداول الهامش:

عند تنفيذ الأمر LONG / SHORT باستخدام الرافعة المالية × بقيمة رأس المال Y. هذا يعني أنك ستقترض من الحد الأدنى المبلغ المقابل للصيغة (س -1) * ص لتنفيذ هذا الأمر LONG / SHORT.

ملاحظة: ستكون هذه الصيغة مختلفة لكل طابق. أي طابق تلعب يجب أن يشير أولاً.

بعد إغلاق أوامر LONG / SHORT ، تحتاج إلى إعادة المبلغ المحدد المقترض من الصرف بالإضافة إلى رسوم خدمة القرض.

في هذه الحالة ، تقوم بإدخال أمر LONG / SHORT ولكن في الواقع يتعارض السعر مع توقعاتك.

عندما يلمس السعر سعر التصفية ، سيتم تصفية أرضية التصفية لاستعادة رأس المال الذي اقترضته ، وسيتم خصم هذا الفرق من رأس المال الأصلي.

سأعطيك مثالاً لتتخيل بسهولة ما يلي:

لنفترض أن لدي رأس مال قدره 10,000 دولار أمريكي ، وسعر Bitcoin هو 10,000 دولار أمريكي وأتوقع أن يرتفع Bitcoin إلى 11,000 دولار أمريكي.

إذا كنت أتداول بشكل طبيعي ، فسوف أحقق ربحًا قدره 1,000 دولار. ولكن ، أريد تحسين الربح وزيادة 5 مرات.

لذلك ، سأفتح أمر طويل مع LEVERAGE 5x. هذا يعني أنني سوف أقوم بإنشاء أمر شراء بسعر 10,000 دولار بحجم 50,000 ألف دولار.

في أفضل سيناريو ، ترتفع Bitcoin إلى $ 11,000،5,000 وأغلق LONG (بيع) وسأحقق ربحًا قدره 1,000 دولارًا بدلاً من XNUMX دولار في التداول العادي.

يشرح:

عندما قمت بتنفيذ الأمر الطويل برافعة مالية 5x ، اقترضت بشكل أساسي مبلغًا إضافيًا قدره 40,000 دولار من البورصة لتنفيذ أمر شراء بيتكوين بسعر 10,000 بسعر 50,000 دولار (أي لدي 5 BTC).

بعد ذلك ، ارتفع سعر البيتكوين إلى $ 11,000،5 وأغلق مركز LONG يعني أنني بعت 11,000 BTC بسعر $ 55,000،XNUMX وكسبت XNUMX،XNUMX $.

بعد ذلك ، يجب أن أسدد 40,000 دولار من القرض المقترض من المنصة بالإضافة إلى رسوم الخدمة. وزادت نتيجة رأس المال من 10,000 دولار إلى 15,000 دولار (+ 50٪).

في أسوأ السيناريوهات ، لا يذهب السعر كما هو متوقع وينخفض ​​إلى 8,000 دولار. لنفترض أن هذا المستوى البالغ 8,000 يتزامن مع سعر التصفية.

على الفور ، ستقوم البورصة بتصفية 5 BTC بسعر 8000 دولار أو 40,000 دولار واسترداد 40,000 دولار اقترضتها. في هذا الوقت ، كنت في الأصل صفرًا أو ما شابه حساب النار.

لكل طابق طريقة مختلفة لحساب سعر التصفية لكل رافعة مالية مختلفة. لذا قبل إدخال الطلب ، يجب أن تعرف كيف يعمل تداول الهامش في كل طابق؟

تشير إلى كيفية التداول بالهامش التجاري في المقالة حول قاعة التداول التي تهتم بها: تعليمات حول كيفية تداول الهامش

هل يجب عليك استخدام التداول بالهامش؟

في الواقع ، تعد Margin Trading أداة مالية تساعد صغار المتداولين بشكل جيد للغاية.

ومع ذلك ، يتطلب استخدام التداول بالهامش الفهم واستيعاب تقنيات تحليل مخططات الأسعار ، إلى جانب الخبرة المحنكة والروح. الانضباط الفولاذي. لتجنب أعلى خطر محتمل هو حساب النار.

لذلك ، يجب ألا يلمس أي وافد جديد يدخل السوق هذا الطبق. ليست هناك حاجة للذهاب إلى هناك.

تبادلات الهامش ذات السمعة الطيبة

بالإشارة إلى التداول بالهامش ، سيكون من المستحيل بالتأكيد عدم ذكر الاسم BitMEX مع رافعة مالية 100x.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من البورصات الأخرى ذات السمعة الطيبة التي تدعم التداول بالهامش مع نسبة الرافعة القصوى على النحو التالي:

في كل طابق ، سيكون هناك طريقة لحساب الرسم وكيفية حساب عدد القروض وأسعار التصفية المختلفة. في أي طابق تستخدم ، اقرأ قواعد هذا الطابق بعناية قبل التداول.

خبرة في استخدام التداول بالهامش

دائما لديك خطة تداول قبل الدخول في الأمر

هذا غير قابل للتغيير إذا كنت ترغب في النجاح في التداول العادي ، وخاصة التداول بالهامش.

تحتاج إلى إعداد نفسك لخطة تداول محددة بوضوح واتباع الانضباط وفقًا لتلك الخطة.

قبل دخول الأمر ، يجب عليك تحديد نقطة الدخول ، وجني الربح ، ووقف الخسارة ، وكم معدل الربح ، وكم الرافعة المالية .... هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى رسمها على خطة القيادة.

لا تستخدم الأموال المقترضة لإدخال أوامر

كانت هناك العديد من حالات اقتراض رأس مال أشخاص آخرين للعب ثم حرق الحسابات مما ترك عواقب وخيمة على كل من المقترض والمقرض.

إذا كنت تلعب Margin Trading ، ففكر في المال الذي يمكن أن تخسره وليس جميعًا في طلب واحد.

لا DCA ذات رافعة مالية عالية

عند استخدام الرافعة المالية العالية ، فأنت في خطر أعلى من الرافعة المالية المنخفضة. لذلك ، يرجى التوازن واتباع الخطة التي وضعتها.

خاتمة

أعتقد أنه بعد قراءة هذا ، يجب أن تكون قد فهمت أكثر المعلومات الضرورية والأساسية حول التداول بالهامش.

نأمل أن تكون على دراية جيدة بالفرص والمخاطر عند استخدام التداول بالهامش. خاصة أولئك الذين دخلوا للتو في سوق العملات المشفرة المغري.

إذا رأيت المعلومات بنفسك وفريقك Coin98 العرض مفيد. لا تنس مشاركة هذا المقال مع الاخوة الآخرين لقراءته!

مرحبًا ونراكم مرة أخرى في المقالة القادمة!

لي آنه

العملة المشفرة هي فرصتنا لتصبح 1٪ الجديدة في العالم.