ما هو مؤشر ستوكاستيك؟ صيغة الحساب وكيفية استخدام Stoch في المعاملات

By الصقر 11 | التحليل الفني

ما هو مؤشر ستوكاستيك

في مقال اليوم سأقدم لك مؤشرًا قويًا للغاية ، والذي يمكن استخدامه للعثور على نقاط دخول لشراء وبيع الطلبات في أطر زمنية مختلفة. إنه Stochastic أو Stoch باختصار.

لم يمض وقت طويل قبل أن نبدأ في التعرف على هذا المؤشر.

ستوتش (ستوكاستيك)

حوله

Stochastic هو مذبذب تم تطويره بواسطة جورج لين ، محلل فني موهوب في الخمسينيات.

يستخدم Stoch لتحديد السعر الجيد للشراء والبيع أو لتحديد اتجاه السعر عند الدخول في منطقة ذروة الشراء والبيع.

وصفة

يتم شرح معادلة حساب ستوخ العامة على النحو التالي:

٪ K = SMA [100 x [Close (k) - الأدنى (k)] / [الأعلى (k) - الأدنى (k)] ، SmoothK]

في داخل:

  • ٪ D = SMA (٪ K ، نقطة D)
  • PeriodD معلمة للتنعيم.
  • k هي الدورة المطبقة على الحساب والتمهيد.
المعنى

يمكنك فهم بسيط ،٪ K كعلاقة بين نسبة سعر الإغلاق ونطاق السعر المرتفع والمنخفض ، و٪ D كخط متوسط٪ D.

٪ K أعلى من٪ D ، مما يعني أن السعر يميل إلى أن يكون أعلى من المتوسط ​​، لذلك سوف يميل إلى الارتفاع ويمكننا إدخال أمر الشراء والعكس صحيح.

وفقًا للصيغة المذكورة أعلاه ، يتراوح٪ K و٪ D من 0 إلى 100. في Tradingview ثم يرتدون هذه الأرقام مثل 14 ، 3 ، 3. مناطق ذروة الشراء وذروة البيع هي 80 و 20 على التوالي.

كيفية استخدام Stoch في المعاملات

غالبًا ما تستخدم إشارات Stoch في شيئين: الأول تحديد اتجاهات الأسعار في إطار زمني معين. والآخر هو تحديد نقطة التداول المناسبة.

سيشارك كلا تطبيقي Stoch في الجزء السفلي من المقالة.

استخدم Stoch لتحديد اتجاهات الأسعار

أسهل طريقة لتحديد اتجاه الأسعار مع Stoch هي الانتباه إلى موضع٪ K و٪ D.

إذا كان٪ K أعلى من٪ D وأعلى ، فهو اتجاه صعودي. والعكس صحيح ، إذا كان٪ K أقل من٪ D و نزولاً فهو اتجاه هابط.

مثال 1:

مخطط الإخوة والأخوات أدناه.

نصيحة لك هي عندما يكون٪ K قيد التشغيل وبعيدًا عن٪ D ، يميل السعر إلى الارتفاع والعكس صحيح.

إذا قطع Stoch صعودًا وهبوطًا بشكل مستمر ، فهذا اتجاه غير واضح ، أو سعر جانبي أو تذبذب Chopy.

تأتي إشارات التداول من تقاطع٪ K و٪ D

طريقة التداول مع Stoch بسيطة أيضًا ،٪ K يقطع٪ D لأعلى ، تشتري ،٪ K يخفض٪ D للأسفل ، تبيع.

التداول بهذه الطريقة صحيح في العديد من الأطر الزمنية من الأطر الزمنية الصغيرة M5 و M15 و H1 ... إلى الأطر الزمنية الكبيرة H4 و D1 ...

مثال 2:

يمكنك إلقاء نظرة على الرسم البياني H4 من BTC / USDT.

في مجال السعر A ، تخطى٪ K٪ D ولديه اتجاه تصاعدي لذلك يجب عليك التفكير في الشراء.

في منطقة السعر B ، قام٪ K بقطع٪ D وهبوطه ، لذا يمكنك التفكير في البيع. قصص مماثلة في المنطقتين C و D.

ملاحظة:

كما يمكنك أن ترى على الرسم البياني أنه عندما تتجه الأسعار ، يكون التداول مع Stoch أمرًا سهلاً ويعمل بشكل جيد. ولكن عندما تتقلب الأسعار في اتجاه جانبي أو Chopy ، يعطي Stoch الكثير من الإشارات الخاطئة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفهم الصحيح لمناطق ذروة الشراء والبيع في أداة Stoch ، في Tradingview هم الافتراضيون لمناطق ذروة الشراء والبيع المفرط هما 80 و 20 ، على التوالي.

لكن المعنى ليس أنه "في منطقة ذروة البيع يوجد بالفعل العديد من البائعين لذا يجب عليك الشراء أو في منطقة ذروة الشراء يوجد الكثير من المشترين بالفعل لذا يجب عليك البيع".

من التفسيرات الأفضل لمناطق ذروة الشراء وذروة البيع في Stoch أنه "عندما يدخل٪ K إلى منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، فهذا لا يعني أن السعر كان ذروة شراء أو ذروة بيع. هذا يعني أن السعر قد دخل في زخم قوي ، إذا ارتفع السعر فمن المرجح أن يرتفع بقوة كبيرة ، إذا انخفض السعر فمن المرجح أن يزداد عمقًا ".

التداول في إشارات الاختلاف في Stoch

مثل المؤشرات الشهيرة الأخرى ، تعد إشارة الاختلاف واحدة من إشارات Stoch الفائزة.

علامات: الاختلافات في كثير من الأحيان

الاختلاف الطبيعي في Stoch هو ظاهرة الأسعار التي تخلق ارتفاعات جديدة ولكن٪ K تخلق ذروة منخفضة ، أو تخلق الأسعار انخفاضًا جديدًا ولكن٪ K تخلق انخفاضًا مرتفعًا.

المعنى:

غالبًا ما تستخدم الاختلافات للتنبؤ بانعكاس الاتجاه.

مثال 3:

يمكنك إلقاء نظرة على مخطط Atom / BTC.

هذا هو أحد الإعدادات النموذجية للتداول على إشارة Stoch العادية.

يخلق السعر ذروة جديدة أعلى من الذروة القديمة ولكن٪ K يخلق ذروة أقل من الذروة القديمة.

بعد أن خلق المؤشر ذروة ، لاحظت شموعًا أو اثنتين أكثر لاحقًا. إذا لم تتجاوز شمعة السعر أعلى القمة القديمة ، فيمكنك إدخال أمر بيع.

تداول تحت إشارة الاختلاف المخفية في Stoch

علامات التباعد الخفي:

الاختلافات المخفية أو المغلقة هي الظاهرة التي مفادها أن السعر خلق ذروة جديدة أقل من القديمة ، والقاع الجديد أعلى من القديم ولكن٪ K يخلق ذروة جديدة أعلى من القديمة والقاع الجديد أقل من القديم.

المعنى:

غالبًا ما تستخدم الاختلافات المخفية للتنبؤ باستمرار الاتجاه السابق.

مثال 4:

تستمر في مراقبة مخطط ATOM / BTC ، وهو أمر يثير الدهشة أن يتم رسم مخطط Atom للتداول بعلامات اختلاف مع الكثير من إشارات التداول الجميلة.

كنظرية ، خلق السعر قاعًا أعلى بينما أنشأ٪ K قاعًا. بعد الشمعة الحمراء الدوارة أعلى ،٪ K يخلق القاع ، يمكنك الانتظار حتى 1-2 الشموع الخضراء للتأكيد.

إذا لم يعبر أدنى سعر الشمعتين التاليتين القمة التي تم إنشاؤها بواسطة شجرة Spinning Top السابقة ، فيمكنك إدخال الأمر Buy مع Stoploss في الجزء السفلي القديم.

ملخص

ألخص الاختلافات التي تحدث في كثير من الأحيان مع احتمالات حركة الأسعار.

باختصار مع مؤشر Stochastic Indicator ، يمكنك تحديد اتجاه السعر بفضل: الأول هو موضع٪ K مقارنة بـ٪ D. والثاني هو التداول بإشارات قادمة من تقاطع٪ K و٪ D (قطع ، شراء ، خفض بيع). والثالث هو التداول على إشارات متباينة.

نأمل أن تجلب لك المقالة معرفة مفيدة عند التداول!

الصقر 11

الذكاء الاصطناعي ، والتعلم الآلي ، والبيانات الضخمة ، و Blockchain هي 4 ركائز للتطور التكنولوجي الحالي.