ما هي المعاملات المشتقة من Crypto؟ نظرة عامة على مشتقات التشفير

By الصقر 11 | استثمار

المعاملات المشتقة بالتشفير

بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في تداول الأوراق المالية أو الفوركس ، فهم على دراية تامة بالمشتقات أو المشتقات. يسمح لك بالتداول على قيمة العديد من أنواع الأصول المختلفة دون امتلاكها.

المشتق هو أداة شائعة للغاية ويتم اختياره من قبل العديد من الإخوة.

توي Cryptocurrency هي سوق أسهم جديدة وأصغر بكثير. لكننا نشهد الكثير من التغييرات في هذا السوق مؤخرًا. خاصة إدخال منتجات مشتقة Crypto.

أرضية التداول Binance - إحدى البورصات الرائدة في العالم. في السابق ، كان لدى Binance فقط أدوات تداول التشفير.

في الآونة الأخيرة ، أطلقت Binance أيضًا Binance Futures ، Binance JEX.

إلى جانب ذلك ، قامت العديد من البورصات الأخرى أيضًا بدمج أدوات تداول مشتقات Crypto مثل KuCoin's KuMEX أو Huobi DM's Huobi.

هل هذا هو الاتجاه القادم للعملة المشفرة بعد الاتجاه؟ مكتب التقييم المستقل؟؟؟ كيف ستؤثر الشعبية المتزايدة لأدوات تداول المشتقات على سوق التشفير؟

في هذه المقالة ، أريد مشاركة نظرة عامة حول مشتقات Crypto بالإضافة إلى تنبؤات حول مستقبل سوق المشتقات هذا.

أولاً ، دعنا نكتشف ما هو المشتق. ابدأ في كتابة أنفسكم!

المشتق هو عقد معاملة مالية بين طرفين أو أكثر ، بناءً على القيمة المستقبلية للأصل الأساسي.

يمكن أن يكون الأصل الأساسي ملموسًا أو مؤشرًا أو فائدة. المشتق نفسه ليس له قيمة جوهرية.

  • الملكية: الذهب والفضة والمعادن الثمينة والقهوة والأرز.
  • المؤشر: الأسهم والسندات وأسعار الفائدة.

أي أن الناس يتداولون على قيمة كيان آخر بدلاً من امتلاكه بشكل مباشر. يتم إنشاء الأرباح بناءً على فروق الأسعار وتقلبات أسعار هذا الأصل الأساسي.

حسب فهمي ، تمت المعاملات المشتقة من العصور الوسطى بين التجار. الأصول المستخدمة الأولى هي الزيتون والغذاء.

خاصة في فيتنام ، تم إطلاق سوق المشتقات رسميًا في أغسطس 08. العقود الآجلة لمؤشر الأسهم (VN2017 و HNX30) والعقود الآجلة للسندات الحكومية.

في المعاملات المشتقة ، هناك أربعة أنواع أساسية من العقود:

  • العقود الآجلة (الآجلة): اتفاقية حول المعاملات بين طرفين في وقت محدد في المستقبل. مع تحديد السعر والموافقة عليه من قبل الطرفين في الوقت الحاضر.
  • العقود الآجلة (الآجلة): هي شكل من أشكال العقود الآجلة (الآجلة) التي تم توحيدها وإدراجها في البورصات الرسمية.

    على سبيل المثال: في الولايات المتحدة ، هناك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وبورصة شيكاغو التجارية (CME) ، وفي فيتنام هناك بورصة.
  • معاملة الخيار: عقد يحق فيه لطرف أن يطلب من الطرف الآخر أداء التزام بشراء أو بيع عدد من الأصول الأساسية. مقابل سعر محدد في العقد لفترة مستقبلية محددة.
  • المقايضة: اتفاقية بين طرفين أ و ب ، حيث يتبادلان التدفقات النقدية للأدوات المالية الطرف أ مع التدفقات النقدية للأدوات المالية الطرف ب في وقت معين.

سوق العملات المشفرة هو السوق الذي وُلد بعد حصص الأسهم. المنتجات المشتقة من العملات المشفرة موجودة منذ سنوات قليلة فقط.

في الأقسام أدناه ، نلقي نظرة مفصلة على تداول المشتقات في Crypto - مما سيساعدنا على تحقيق ربح في سوق Crypto هذا.

ما هي مشتقات التشفير؟

الجانب المولد للتشفير هو شكل من أشكال التداول يعتمد على قيمة عملات التشفير.

ببساطة ، سوف تتداول مع بعضها البعض بناءً على أسعار العملات المشفرة. عدم امتلاك وتداول هذه العملات المشفرة بشكل مباشر.

الاختلاف الأكبر بين المشتقات التقليدية ومشتقات التشفير هو أن أصل المشتقات المشفرة ليس سندًا أو سهمًا أو فائدة. هذه هي عملات التشفير.

على سبيل المثال: ترى الرسم البياني لزوج XRP / USDT جميل ومتسق مع طرق التحليل الخاصة بك. هذه فرصة لك لتحقيق ربح من السوق.

هناك خياران لك للانخراط في صفقة ربحية:

  • الخيار 1: قم بشراء XRP مباشرة وتداول على تلك العملة.
  • الطريقة 2: المعاملات المشتقة من XRP. الآن ليس لديك حاجة لشراء ملكية XRP ولكن ببساطة التداول وفقًا للرسم البياني.

إذا كان الخيار 2 للتجارة ، فأنت تتداول المشتقات.

حاليًا ، في سوق Crypto ، هناك العديد من البورصات والأدوات لدعم تداول مشتقات Crypto.

قارن تبادلات مشتقات التشفير

فيما يلي مقارنة بين البورصات التي تسمح بتداول المنتجات المشتقة من Crypto.

قارن أحجام التداول (تم التحديث في 8 أكتوبر 10)

أنواع المعاملات المشتقة من العملات المشفرة

على غرار سوق المشتقات التقليدية ، تمتلك المشتقات في Crypto أيضًا الأنواع الأساسية التالية من العقود:

  • الآجلة / الآجلة: اتفاقية بين طرفين لإجراء معاملات مستقبلية. بناء على شروط العقد.
  • عقود المقايضة: اتفاق بين طرفين يوافق على التبادل الدوري لسعر الصرف الثابت وتعويمه على مدى فترة من الزمن.
  • عقود الخيار: ناقش بين الطرفين المعنيين. يحق لأي طرف شراء أو بيع العقار (اختياري) بسعر محدد.

خصائص معاملات المشتقات المشفرة

مزايا معاملات مشتقات Crypto:

  • الرافعة المالية: هذه ميزة كبيرة لتداول المشتقات بشكل عام وفي التشفير أيضًا. يساعد على زيادة ربحية المتداولين. بالطبع تأتي أيضًا مع المخاطر.
  • البساطة: مع معاملة التشفير الخالصة (التداول الفوري) ، يُطلب من المتداولين امتلاك محفظة لتخزين عملاتهم المشفرة للتحويل والاستلام من البورصة.

    بالنسبة لتداول العملات الرقمية المشتقة ، يمكن للمتداولين إيداع أموالهم فيات مباشرة (أو نوع معين من العملات الرقمية) للتداول.

    على سبيل المثال: أرضية سنابكس، يحتاج Binance Futures فقط لإيداع USDT. على أرضية BitMEXللتداول مع العديد من أزواج Altcoin الأخرى دون تحميل هذه العملات البديلة ، يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع Bitcoin.
  • التداول في اتجاهين ، وتحقيق الربح على جانبي السوق: مع التداول الفوري ، يربح المتداولون فقط عندما يرتفع سعر التشفير. أما بالنسبة لتداول المشتقات ، فيمكنك تحقيق ربح على جانبي السوق بأوامر شراء طويلة عندما يرتفع السوق ، وقصير عندما ينخفض ​​السوق.

مساوئ المعاملات المشتقة من العملات المشفرة:

الجانب السلبي الوحيد الذي أراه في هذا النوع من المعاملات هو: مخاطر أعلى.

على الرغم من أنه من الممكن تحقيق فرص ربح أعلى من التداول الفوري المنتظم من خلال الرافعة المالية (الرافعة المالية). ولكن بالطبع هناك أيضًا مخاطر يمكن أن تتسبب في خسارة المتداولين لكل استثماراتهم في صفقة تداول واحدة.

عندما تكون غير مستقرة نفسيا: متحمس جدا ، أو خائف جدا. خاصة بالنسبة للتجار الجدد ، فإن أمر إطلاق النار أو "أمر جريء" له تأثير كبير على علم النفس الخاص بك.

ما يجب الانتباه إليه عند تداول مشتقات Crypto

الإخوة المشاركين في تداول المشتقات أو التداول الفوري ، الهدف النهائي هو تحقيق الربح. فيما يلي الأرقام التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار عند المشاركة في تداول مشتقات العملات المشفرة.

الرافعة (الرافعة):

يأتي تداول المشتقات دائمًا مع الرافعة المالية. هذه العتلات هي التي ستساعدك على تحسين الأرباح ، ولكن بالطبع تأتي أيضًا بمزيد من المخاطر.

وكلما ارتفعت الرافعة المالية ، زادت الأرباح ، زادت المخاطر. على العكس من ذلك ، كلما انخفضت الرافعة المالية (الرافعة المالية) ، انخفضت الأرباح ، وستتحمل أيضًا مخاطر أقل.

رسوم التداول:

هذا هو الرسم الذي يجمعه الحد الأدنى لكل معاملة من المستخدمين. إنها رسوم الهامش أو رسوم الهامش.

كما ذكرت أعلاه ، في التداول سيكون هناك رافعة مالية ، أي أن التجار سيكونون قادرين على اقتراض الهامش لحجم تداولهم. وبالطبع سوف يكون المقرضون والفوائد من هذا القرض.

يختلف هذا السعر من طابق لآخر ويتم حسابه عادةً استنادًا إلى حجم تداول أي أمر. يرجى الرجوع إلى الجدول أعلاه لمعرفة رسوم التداول هذه.

هنا آخذ مثالاً مع Snapex:

  • رسوم الهامش = 0.15٪ من إجمالي المبلغ المقترض.
  • هامش الهامش = 100 دولار أمريكي
  • الرافعة المالية = 10
  • رسوم التداول = الهامش * (الرافعة المالية -1) * 0.15٪ = 100 * (10-1) * 0.15٪ = 1.35 دولار أمريكي

رسوم الليلة الواحدة (رسوم حفظ الطلبات الليلية):

في القسم السابق ، ذكرت رسوم كل معاملة. في جوهره هو سعر الفائدة من أرضية المجموعة عند الإقراض للمستخدمين كرافعة مالية. كلما اقترضت ، بالطبع ، كلما كان عليك دفع المزيد.

رسوم ليلة وضحاها هي رسوم المعاملات بين عشية وضحاها التي سيجمعها الحد الأدنى كمعدل فائدة عند قيام الإخوة بإجراء المعاملة بين عشية وضحاها (أو يشغلون مركزًا طوال الليل).

مثال: بالنسبة لـ Snapex ، تبلغ رسوم الليلة الواحدة 0.045٪ من إجمالي مبلغ القرض.

لا يزال في المثال أعلاه ، سيتعين علي دفع المزيد:

رسوم الليلة = الهامش * (الرافعة المالية -1) * 0.045٪ = 100 * (10-1) * 0.045٪ = 0.405 دولار أمريكي

حجم التداول:

â € <مثل جميع أشكال التداول الأخرى ، حجم التداول هو مقياس لا يمكنك تجاهله عند اختيار أرضية التداول.

خاصة في تداول المشتقات ، ستدفع الرافعة المالية حجم طلب التاجر إلى أعلى مستوى. وبالتأكيد ، فإن الحد الأدنى من حجم التداول سيكون حاجزًا أمام الإخوة الكبار.

هنا ، أود أن أؤكد لكم في اختيار التبادلات قبل بدء أي أمر.

في المشتقات التجارية ، بسبب الرافعة المالية ، يتم رفع حجم التداول الخاص بك بسرعة كبيرة.

على سبيل المثال: عندما قمت باختبار الحساب بمبلغ إجمالي بقيمة 1,000،10 دولار أمريكي على SnapEx. بعد 10,000 طلبات فقط ، وصل حجم تداولي إلى XNUMX دولار أمريكي.

بافتراض أن أغادر الأمر مغلقًا خلال اليوم فقط ، دون رسوم ليلة وضريبة = 10x ، فإن رسوم المعاملة التي يجب أن أدفعها هي:

10,000،10 * (1-0.15) * 10٪ / 13.5 = XNUMX دولار أمريكي.

يبدو صغيرًا جدًا ، لكنك تحاول أن تتخيله. بالنسبة للمتداولين المحترفين الذين يدخلون المزيد من الطلبات كل يوم ومستوى الرافعة المالية الأعلى ، فإن رسوم دفع سعر الصرف أعلى.

هل يجب تداول مشتقات العملات المشفرة؟

نعم و لا! لماذا هذا؟

كانت المعاملات المشتقة في السوق التقليدية موجودة منذ فترة طويلة. يتم تقنينه على العديد من الأصول من المعادن الثمينة إلى الغذاء وأسعار الفائدة والأسهم. وبالتالي ، يمكنك أن ترى مدى استخدامه على نطاق واسع وتأثيره.

ومع ذلك ، كما أكدت في خصائص تداول المشتقات هو الرافعة المالية (الرافعة المالية). ليس فقط في Crypto ولكن في كل من المشتقات التقليدية أو الفوركس. وكلما ارتفعت الرافعة المالية ، زادت الأرباح وبالطبع تأتي مخاطر كبيرة أيضًا.

ألاحظ الكثير من الإخوة في مجموعات غالبا ما تكون سهلة للغاية FOMO أو الثقة المفرطة عند تحقيق الكثير من الأرباح في الصفقات الأولى. علم النفس الذي يجعلك بسهولة تجعل القرار الخاطئ أو المزيد من المخاطر (زيادة الهامش + الرافعة) يحرق الحساب بسهولة.

علم النفس الآخر هو الخوف عند إجراء العديد من المعاملات مع خسائر متتالية. من السهل أن تخيفك من الأمر ، أو جني الأرباح مبكرًا قبل أن تلمس المدينة. لقد وقعت أنا أيضًا في الحالات المذكورة أعلاه.

لذا يجب عليك التجارة المشتقة أم لا؟ جوابي لا يزال نعم و لا!

  • يجب أن المعاملات المشتقة: فقط عندما تكون على استعداد تام: التلاعب بكفاءة ، والمعرفة التجارية ، ورأس المال وعلم النفس التجاري.
  • المعاملات غير المشتقة: عندما بدأت للتو في التعرف على التداول الفوري ، دخلوا السوق للتو ولم يكن علم النفس مستقرًا.

مستقبل تداول العملات المشفرة

الصفة منذ ذلك الحين بيتكوين ولد في عام 2009 وكان منذ 10 سنوات حتى الآن.

كان سوق العملات المشفرة موجودًا منذ فترة ، ولكنه كان مثيرًا وشائعًا منذ حوالي 4-5 سنوات.

إذا انضممت إلى السوق منذ بداية عام 2017 ، فسترى العديد من الاتجاهات الساخنة لسوق التشفير. من عملة الإقراض الترويجي لعام 2017 ، ICO 2017 إلى النصف الأول من عام 2018 ، ثم اتجاه عملات النقود والنصف الأول من IEO لعام 2019.

مشتقات Crypto ليست في الواقع في السوق ولكنها موجودة منذ فترة طويلة. ومع ذلك ، فقد شهدنا مؤخرًا عددًا متزايدًا من منتجات الأرضيات للمشتقات. مع مرور اتجاه العملات المعدنية الأرضية أو IEO تدريجيًا ، أصبح اتجاه الهامش التجاري والمشتقات واضحًا بشكل متزايد.

حتى عمالقة مثل Binance قد حصلوا على أرضية مشتقات JEX لتوسيع نظامهم البيئي. إلى جانب ذلك طوابق أخرى مثل KuCoin صدر KuMEX ، وقبل ذلك OKExهناك Bibox، BitMEX. يمكن اعتبار هذه الحركة نضجًا لسوق التشفير.

هنا ، أود أن أشارك قليلاً في الأزمة الاقتصادية 2008-2009. عندما يتم رهن الأصول والديون والفوائد ، يستخدمون تلك الأموال للاستثمار ويتعهدون بأصول أخرى.

من منظور آخر ، نرى أن هذا النهج مشابه لاستخدام الرافعة المالية والهامش. وبعد انفجار الفقاعة ، عواقب استيعاب عدد الإخوة.

في رأيي ، يمكنك البحث في google وإذا كان لديك الوقت ، أوصي بالقراءة "الأعمال التجارية بأسعار معقولة" لفهم الفترة المذكورة أعلاه بشكل أفضل.

مقارنة بالأزمة الاقتصادية لعام 2008-2009 ، نرى تشابهًا حيث يحتوي أرضية التداول على المزيد والمزيد من المنتجات والمشتقات الهامشية.

المثال الأكثر وضوحا هو أن منصات التداول بالهامش غالبا ما تأتي مع الإقراض. يستخدمون إقراض العملات لإقراض التجار الذين يلعبون الهامش. من هناك قم بإنشاء حلقة.

فكر في Crypto كاقتصاد عالمي مصغر. هل هذه بداية بالون يتوسع؟

عندما تنفجر الفقاعة ، هل سيظل لدينا شركات أو مشاريع أو عمالقة مثل Amazon و Apple و Microsoft؟

ملخص

أعلاه نظرة عامة على سوق المشتقات في Crypto. القادمة، Coin98 سيكون هناك العديد من المنشورات المتعلقة بهذا الموضوع. بما في ذلك تعليمات مفصلة حول كيفية المشاركة في التداول باستخدام الرافعة المالية أو الهامش أو تحديثات الاتجاه المشتق في المستقبل القريب.

نرحب الاخوة القراءة حاليا!

نأمل أن تتمكن قريبًا من فهم معرفة تداول مشتقات العملات المشفرة ثم تطبيقها على تحقيق أرباح من السوق.

إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى ترك تعليق أسفل المقالة. أو ناقش مع الأخوة الآخرين القضايا التي تهمك Coin98 المالية.

و الأن...

مرحبًا ونراكم مرة أخرى في المقالة التالية!

الصقر 11

الذكاء الاصطناعي ، والتعلم الآلي ، والبيانات الضخمة ، و Blockchain هي 4 ركائز للتطور التكنولوجي الحالي.