Apa itu stokastik? Rumus perhitungan dan cara menggunakan Stoch dalam transaksi

By Falcon 11 | Analisis Teknis

Apa itu stokastik

Dalam artikel hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda indikator yang sangat kuat, yang dapat digunakan untuk menemukan titik masuk untuk membeli dan menjual pesanan dalam kerangka waktu yang berbeda. Pendeknya Stochastic atau Stoch.

Tidak lama sebelum kita mulai belajar tentang indikator ini.

Stoch (Stochastic)

Definisi

Stochastic adalah osilator yang dikembangkan oleh George Lane, seorang analis teknis berbakat di tahun 1950-an.

Stoch digunakan untuk menentukan harga yang baik untuk membeli dan menjual atau untuk menentukan tren harga ketika memasuki area jenuh beli dan jenuh jual.

Resep

Rumus perhitungan umum Stoch dijelaskan sebagai:

% K = SMA [100 x [Tutup (k) - Terendah (k)] / [Tertinggi (k) - Terendah (k)], SmoothK]

Di dalamnya:

  • % D = SMA (% K, titik D)
  • PeriodD adalah parameter untuk smoothing.
  • k adalah siklus yang diterapkan untuk perhitungan dan perataan.
Artinya

Anda dapat memahami sederhana,% K sebagai hubungan antara rasio harga penutupan dan kisaran harga tinggi dan rendah, dan% D sebagai garis rata-rata% D.

% K di atas% D, yang berarti bahwa harga cenderung lebih tinggi dari rata-rata sehingga akan cenderung naik dan kita dapat memasukkan pesanan Beli dan sebaliknya.

Menurut rumus di atas,% K dan% D akan berkisar dari 0 hingga 100. Dalam Tradingview kemudian mereka memakai angka-angka ini sebagai 14, 3, 3. Daerah overbought dan oversold masing-masing adalah 80 dan 20.

Cara menggunakan Stoch dalam transaksi

Sinyal Stoch sering digunakan dalam dua hal: Pertama adalah mengidentifikasi tren harga dalam kerangka waktu tertentu. Yang lainnya adalah menentukan titik perdagangan yang tepat.

Kedua aplikasi Stoch saya akan dibagikan di bagian bawah artikel.

Gunakan Stoch untuk menentukan tren harga

Cara termudah untuk menentukan tren harga dengan Stoch adalah dengan memperhatikan posisi% K dan% D.

Jika% K di atas% D dan naik, itu adalah tren naik. Dan sebaliknya, jika% K di bawah% D dan ke bawah itu adalah tren turun.

Contoh 1:

Bagan saudara dan saudari di bawah ini.

Tip untuk Anda adalah ketika% K aktif dan jauh dari% D, harga cenderung naik dan sebaliknya.

Jika Stoch terus naik dan turun terus-menerus, itu adalah tren yang tidak jelas, harga Sideway atau osilasi Chopy.

Sinyal perdagangan berasal dari crossover% K dan% D

Cara berdagang dengan Stoch juga sederhana,% K memotong% D ke atas, Anda membeli,% K memotong% D ke bawah, Anda menjual.

Perdagangan dengan cara ini benar dalam banyak kerangka waktu dari kerangka waktu kecil M5, M15, H1 ... hingga kerangka waktu besar H4, D1 ...

Contoh 2:

Anda melihat Chart H4 dari BTC / USDT.

Di bidang harga A,% K telah melewati% D dan memiliki tren naik sehingga Anda harus mempertimbangkan untuk membeli.

Di zona harga B,% K telah memotong% D dan turun, sehingga Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual. Kisah serupa di daerah C dan D.

Catatan:

Seperti yang Anda juga lihat di Bagan bahwa ketika harga sedang tren, perdagangan dengan Stoch mudah dan bekerja dengan baik. Tetapi ketika harga berfluktuasi Sideway atau Chopy, Stoch memberikan banyak sinyal palsu.

Selain itu, pemahaman yang benar tentang area overbought dan oversold di alat Stoch, dalam Tradingview mereka default ke area overbought dan oversold masing-masing adalah 80 dan 20.

Tetapi artinya bukan bahwa "di area jenuh jual sudah ada terlalu banyak penjual sehingga Anda harus membeli atau di area jenuh beli sudah terlalu banyak pembeli sehingga Anda harus menjual".

Interpretasi yang lebih baik dari area overbought dan oversold Stoch adalah “ketika% K memasuki zona overbought atau oversold, itu tidak berarti bahwa harga overbought atau oversold. Ini berarti bahwa harga telah memasuki momentum yang kuat, jika harga naik kemungkinan akan naik sangat kuat, jika harga turun itu cenderung akan semakin dalam. ”

Berdagang dalam sinyal divergensi Stoch

Seperti indikator terkenal lainnya, sinyal divergensi adalah salah satu sinyal kemenangan tinggi Stoch.

Tanda: Sering divergensi

Divergensi normal di Stoch adalah fenomena harga menciptakan tertinggi baru tetapi% K menciptakan puncak yang lebih rendah, atau harga menciptakan rendah baru tetapi% K menciptakan rendah tinggi.

Artinya:

Divergensi sering digunakan untuk memprediksi pembalikan tren.

Contoh 3:

Anda melihat Grafik Atom / BTC.

Ini adalah salah satu pengaturan khas untuk berdagang pada sinyal Stoch reguler.

Harga menciptakan puncak baru lebih tinggi dari puncak lama tetapi% K menciptakan puncak lebih rendah dari puncak lama.

Setelah indikator membuat puncak, Anda mengamati 1 hingga 2 lilin lagi nanti. Jika lilin harga tertinggi tidak melebihi puncak lama, maka Anda dapat memasukkan pesanan Jual.

Trading di bawah sinyal divergensi tersembunyi Stoch

Tanda divergensi tersembunyi:

Divergensi tersembunyi atau tertutup adalah fenomena bahwa harga membuat puncak baru lebih rendah daripada yang lama, bagian bawah baru lebih tinggi daripada yang lama tetapi% K menciptakan puncak baru lebih tinggi daripada yang lama dan bagian bawah baru lebih rendah daripada yang lama.

Artinya:

Divergensi tersembunyi sering digunakan untuk memprediksi kelanjutan dari tren sebelumnya.

Contoh 4:

Anda terus mengamati grafik ATOM / BTC, yang cukup mengejutkan bahwa grafik Atom ditarik untuk perdagangan dengan tanda-tanda divergensi dengan banyak sinyal perdagangan yang indah.

Seperti teori, harga membuat bottom lebih tinggi sementara% K menciptakan palung lebih. Setelah lilin merah Spinning Top,% K menciptakan dasar, Anda bisa menunggu 1-2 lilin hijau untuk mengonfirmasi.

Jika harga terendah dari 2 lilin berikutnya tidak melewati bagian atas yang dibuat oleh pohon Spinning Top sebelumnya, Anda dapat memasukkan perintah Beli dengan Stoploss di bagian bawah yang lama.

Meringkas

Saya merangkum divergensi yang sering terjadi dan dengan kemungkinan aksi harga.

Singkatnya, dengan Indikator Stochastic, Anda dapat menentukan tren harga berkat: Yang pertama adalah posisi% K dibandingkan dengan% D. Yang kedua adalah perdagangan dengan sinyal yang berasal dari persimpangan% K dan% D (memotong, membeli, mengurangi penjualan). Yang ketiga adalah perdagangan pada sinyal yang berbeda.

Semoga artikel ini akan memberi Anda pengetahuan yang berguna saat Berdagang!

Falcon 11

AI, Machine Learning, Big Data & Blockchain adalah 4 pilar dari Perkembangan Teknologi saat ini.