Wat is een Crypto-derivatentransactie? Overzicht van Crypto-derivaten

By Falcon 11 | Investeren

Crypto-afgeleide transacties

Voor degenen die hebben deelgenomen aan aandelenhandel of Forex, zijn ze redelijk bekend met derivaten of derivaten. Hiermee kunt u handelen op de waarde van veel verschillende soorten activa zonder deze te bezitten.

Een afgeleide is een zeer populaire tool en wordt door veel broers geselecteerd.

Tuy Cryptovaluta is een nieuwe en veel kleinere aandelenmarkt. Maar we zien de laatste tijd veel veranderingen in deze markt. Vooral de introductie van afgeleide producten van Crypto.

Uitwisselingen Binance - een van de toonaangevende beurzen ter wereld. Eerder had Binance alleen crypto-crypto-handelstools.

Onlangs lanceerde Binance ook haar Binance Futures, Binance JEX.

Daarnaast hebben veel andere beurzen ook Crypto-derivatenhandelstools geïntegreerd, zoals KuCoin's KuMEX of Huobi DM's Huobi DM.

Is dit de komende trend van Crypto na de trend? IEO? Hoe zal de toenemende populariteit van instrumenten voor het verhandelen van derivaten de Crypto-markt beïnvloeden?

In dit artikel wil ik een overzicht van Crypto-derivaten delen, evenals voorspellingen over de toekomst van deze derivatenmarkt.

Laten we eerst eens kijken wat een derivaat is. Begin met schrijven!

Een derivaat is een financieel transactiecontract tussen twee of meer partijen, gebaseerd op de toekomstige waarde van een onderliggend actief.

De onderliggende waarde kan materieel, index of rente zijn. De afgeleide zelf heeft geen intrinsieke waarde.

  • Eigendom: Goud, zilver, edelmetalen, koffie en rijst.
  • Index: aandelen, obligaties, rentetarieven.

Dat wil zeggen, mensen handelen op de waarde van een andere entiteit in plaats van deze rechtstreeks te bezitten. Winsten worden gegenereerd op basis van de spread- en prijsschommelingen van die onderliggende waarde.

Naar mijn mening zijn de derivatentransacties uitgevoerd in de middeleeuwen tussen handelaren. De eerste gebruikte activa zijn olijven en voedsel.

Met name in Vietnam werd de derivatenmarkt officieel gelanceerd in augustus 08. Futurescontracten met aandelenindexen (VN2017 en HNX30) en futures op staatsobligaties.

Bij derivatentransacties zijn er vier basistypen contracten:

  • Termijncontract (Forwards): een overeenkomst over transacties tussen twee partijen op een bepaald tijdstip in de toekomst. Met de prijs die op dit moment door beide partijen is bepaald en overeengekomen.
  • Futures (Future): Dit is een vorm van futures-contracten (Forwards) die zijn gestandaardiseerd en genoteerd op officiële beurzen.

    Bijvoorbeeld: in de VS zijn er Commodities Futures Trading Commission (CFTC), Chicago Mercantile Exchange (CME), in Vietnam is er een effectenbeurs.
  • Optietransactie: een contract waarbij de ene partij het recht heeft van de andere partij te verlangen dat zij de verplichting tot het kopen of verkopen van een aantal onderliggende activa nakomt. Voor een bepaalde prijs bij een contract voor een bepaalde toekomstige periode.
  • Swap: Een overeenkomst tussen twee partijen A & B. Waarin zij kasstromen van financiële instrumenten Partij A binnen een bepaalde tijd uitwisselen met kasstromen van financiële instrumenten Partij B.

Cryptocurrency-markt is de markt geboren na aandelenpartijen. Crypto-afgeleide producten bestaan ​​nog maar een paar jaar.

In de onderstaande secties bekijken we gedetailleerd de handel in derivaten in Crypto - wat ons zal helpen winst te maken in deze Crypto-markt.

Wat zijn crypto-derivaten?

De Crypto-genererende kant is een vorm van handelen op basis van de waarde van de Crypto-munten.

Simpel gezegd, u handelt met elkaar op basis van de prijzen van de cryptocurrencies. Deze cryptocurrencies niet rechtstreeks bezitten en verhandelen.

Het grootste verschil tussen traditionele derivaten en crypto-derivaten is dat het Crypto-derivatenactief geen obligatie, aandelen of rente is. Dat zijn de Crypto-munten.

Bijvoorbeeld: U ziet dat de grafiek van het XRP / USDT-paar mooi is en consistent met uw analysemethoden. Dit is een kans voor u om winst te maken met de markt.

Er zijn 2 opties om een ​​winstgevende transactie aan te gaan:

  • Optie 1: Koop XRP rechtstreeks en handel op die munt.
  • Methode 2: Afgeleide transacties van XRP. Nu hoeft u geen XRP-eigendom te kopen, maar gewoon te handelen volgens de grafiek.

Als optie 2 om te handelen, dat wil zeggen, handelt u in derivaten.

Momenteel zijn er op de Crypto-markt veel uitwisselingen en tools om Crypto-derivatenhandel te ondersteunen.

Vergelijk Crypto-derivatenbeurzen

Hieronder vindt u een vergelijking van beurzen die de handel in afgeleide producten van Crypto mogelijk maken.

Handelsvolumes vergelijken (bijgewerkt op 8 oktober 10)

Soorten Crypto-derivatentransacties

Net als bij de traditionele derivatenmarkt, hebben derivaten in Crypto ook de volgende basistypen contracten:

  • Forward / Futures: een overeenkomst tussen twee partijen om toekomstige transacties uit te voeren. Op basis van de voorwaarden van het contract.
  • Swapcontracten: een overeenkomst tussen twee partijen komt overeen om periodiek een vaste wisselkoers om te wisselen en deze gedurende een bepaalde periode te laten zweven.
  • Optiecontracten: overleg tussen de twee betrokken partijen. Waarin één partij het recht heeft om de woning te kopen of verkopen (optioneel) tegen een bepaalde prijs.

Kenmerken van Crypto-derivatentransacties

Voordelen van Crypto-derivatentransacties:

  • Hefboomwerking: Dit is een enorm voordeel van de handel in derivaten in het algemeen en ook in Crypto. Het helpt de winstgevendheid van handelaren te vergroten. Natuurlijk brengt ook risico's met zich mee.
  • Eenvoud: met een pure Crypto-transactie (Spot-handel) moeten handelaren een portemonnee hebben om hun Crypto-munten op te slaan om over te dragen en te ontvangen van de beurs.

    Wat betreft derivatenhandel in cryptovaluta, kunnen handelaren hun Fiat-geld (of een bepaald type Crypto) rechtstreeks storten om te handelen.

    Bijvoorbeeld: Sneepx vloer, Binance Futures-handelaar hoeft alleen USDT te storten. Aan BitMEX-vloer, om met veel andere Altcoin-paren te handelen zonder deze altcoins te laden, hoeven gebruikers alleen Bitcoin te storten.
  • 2-way trading, winst maken aan beide kanten van de markt: met spot trading profiteren handelaren alleen wanneer de prijs van Crypto stijgt. Wat betreft derivatenhandel, u kunt aan beide kanten van de markt winst maken met lange orders wanneer de markt stijgt, kort wanneer de markt daalt.

Nadelen van Crypto-derivatentransacties:

Het enige nadeel dat ik zie bij dit type transactie is: hoger risico.

Hoewel het mogelijk is om hogere winstkansen te brengen dan reguliere spothandel via Leverage (leverage). Maar er zijn natuurlijk ook risico's waardoor handelaren al hun investeringen in één transactie kunnen verliezen.

Wanneer psychologisch instabiel: te opgewonden of te bang. Vooral voor nieuwe handelaren zal een brandopdracht of een "gewaagde bestelling" een grote impact hebben op uw psychologie.

Waarop moet u letten bij het verhandelen van Crypto-derivaten

Broeders die deelnemen aan derivatenhandel of spothandel, het uiteindelijke doel is om winst te maken. Hier zijn de cijfers waarmee u rekening moet houden wanneer u deelneemt aan de handel in Crypto-derivaten.

Leverage (leverage):

Derivatenhandel komt altijd met hefboomwerking. Het zijn deze hefbomen die u zullen helpen uw winst te verbeteren, maar die natuurlijk ook meer risico's met zich meebrengen.

Hoe hoger de hefboomwerking, hoe hoger de winst, hoe groter het risico. Omgekeerd geldt: hoe lager de hefboomwerking (leverage), hoe lager de winst, en u draagt ​​ook het lagere risico.

Handelskosten:

Dit is de vergoeding die de vloer per transactie van gebruikers verzamelt. Het is de margin fee of margin fee.

Zoals ik hierboven al zei, zal er bij het handelen een hefboomwerking zijn, dat wil zeggen dat handelaren marge kunnen lenen voor hun handelsvolume. En natuurlijk is het woord kredietverstrekkers en rente van deze lening.

Dit tarief varieert van verdieping tot verdieping en wordt meestal berekend op basis van het handelsvolume van een order. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor deze handelskosten.

Hier neem ik een voorbeeld met Snapex:

  • Margevergoeding = 0.15% van het totale geleende bedrag.
  • Marge marge = 100 USD
  • Leverage Leverage = 10
  • Handelskosten = marge * (hefboomwerking -1) * 0.15% = 100 * (10-1) * 0.15% = 1.35 USD

Overnachtingskosten (vergoeding voor het bewaren van nachtbestellingen):

In de vorige sectie noemde ik de vergoeding voor elke transactie. In wezen is het de rentevoet van de verzamelvloer bij het uitlenen aan gebruikers als hefboom. Hoe langer u leent, hoe meer u moet betalen.

Het nachttarief is het transactietarief voor de nacht dat de vloer zal innen als een bodemrentetarief wanneer broeders de transactie 's nachts aanhouden (of' s nachts een lang vastgehouden positie innemen).

Voorbeeld: voor Snapex is de nachtelijke vergoeding 0.045% van het totale geleende bedrag.

Nog steeds in het bovenstaande voorbeeld, zal ik meer moeten betalen:

Overnachtingskosten = marge * (hefboomwerking -1) * 0.045% = 100 * (10-1) * 0.045% = 0.405 USD

Handelsvolume:

Net als alle andere handelsvormen is het handelsvolume een metriek die u niet kunt negeren bij het kiezen van een handelsvloer.

Vooral bij de handel in derivaten zal hefboomwerking het volume van de order van een handelaar naar een zeer hoog niveau brengen. En zeker, een verdieping zonder voldoende handelsvolume zal een barrière zijn voor grote kapitaalbroeders.

Hier wil ik met u benadrukken bij het selecteren van uitwisselingen voordat u een bestelling start.

Bij de handel in derivaten wordt uw handelsvolume door hefboomwerking zeer snel verhoogd.

Bijvoorbeeld: Zoals ik het account heb getest met een eerste Fund-totaal van 1,000 USD op SnapEx. Na slechts 10 bestellingen heeft mijn handelsvolume 10,000 USD bereikt.

Ervan uitgaande dat ik de bestelling alleen overdag gesloten laat, zonder Overnight Fee en leverage = 10x, dan zijn de transactiekosten die ik moet betalen:

10,000 * (10-1) * 0.15% / 10 = 13.5 USD.

Het lijkt erg klein, maar je probeert het je voor te stellen. Voor professionele handelaren die elke dag meer orders invoeren en het hogere hefboomniveau, is de vergoeding om de uitwisseling te betalen nog hoger.

Misschien ben je geïnteresseerd in: Wat is SnapEx? Een handboek over SnapEx van AZ

Moet Crypto Derivatives Trading?

Ja en nee! Waarom is dat?

Afgeleide transacties op de traditionele markt bestaan ​​al heel lang. Het is gelegaliseerd op veel activa, van edelmetalen tot voedsel, rentetarieven en aandelen. Daarbij kunt u de omvang van het wijdverbreide gebruik en de invloed ervan zien.

Zoals ik echter benadrukte in de kenmerken van de handel in derivaten, is hefboomwerking (hefboomwerking). Niet alleen in Crypto, maar ook in zowel traditionele derivaten als Forex. Hoe hoger de hefboomwerking, hoe hoger de winst en uiteraard met grote risico's.

Ik observeer veel broeders in groepen, vaak heel gemakkelijk FOMO of overmoedig bij het maken van veel winst op de eerste transacties. Psychologie die ervoor zorgt dat u gemakkelijk de verkeerde beslissing neemt of meer risico loopt (verhoging van marge + hefboomwerking), kan gemakkelijk een account verbranden.

Een andere psychologie is angst bij het uitvoeren van veel transacties met opeenvolgende verliezen. Dit is gemakkelijk om je bang te maken voor de bestelling of om vroegtijdig winst te maken voordat je de stad aanraakt. Zelf ben ik ook in de bovengenoemde staten gevallen.

Dus u moet handelen in derivaten of niet? Mijn antwoord is nog steeds Ja en nee!

  • Moeten afgeleide transacties: Alleen als u zich volledig heeft voorbereid: bekwame manipulatie, handelskennis, kapitaal en handelspsychologie.
  • Geen afgeleide transacties: Toen je net begon met het leren kennen van spot trading, kwamen ze net op de markt en de psychologie was niet stabiel.

De toekomst van Crypto-derivatenhandel

Bijvoeglijk naamwoord sinds Bitcoin werd geboren in 2009 en bestaat al 10 jaar.

De markt voor cryptocurrency bestaat al een tijdje, maar is al ongeveer 4-5 jaar spannend en populair.

Als je vanaf begin 2017 op de markt komt, zul je zien dat veel hete trends van de Crypto-markt voorbij zijn. Van de trendleningsmunt van 2017, ICO 2017 tot de eerste helft van 2018, dan trendmuntvloer en IEO eerste helft van 2019.

Crypto-derivaten zijn niet echt op de markt, maar ze bestaan ​​al heel lang. We hebben de laatste tijd echter een toenemend aantal vloerproducten voor derivaten gezien. Aangezien de trend van floor coins of IEO geleidelijk aan voorbijgaat, wordt de trend van handelsmarge en derivaten steeds duidelijker.

Zelfs reuzen zoals Binance hebben JEX-derivatenvloer gekocht om hun ecosysteem uit te breiden. Samen met dat zijn andere vloeren zoals KuCoin KuMEX uitgebracht, en daarvoor OKEx, daar BIbox, BitMEX. Deze beweging kan worden beschouwd als de volwassenheid van de Crypto-markt.

Hier wil ik een beetje associëren met de economische crisis van 2008-2009. Wanneer activa, schulden en rente zijn verpand, gebruiken ze dat geld om te investeren en andere activa te verpanden.

Vanuit een ander perspectief zien we dat deze aanpak vergelijkbaar is met het gebruik van financiële hefboomwerking en marge. En nadat de bubbel barstte, waren de gevolgen van het aantal broeders dat begrepen.

Naar mijn mening kun je Google zoeken en als je tijd hebt, raad ik aan om te lezen "Betaalbaar bedrijf" om de bovengenoemde periode beter te begrijpen.

Ten opzichte van de economische crisis van 2008-2009 zien we een overeenkomst aangezien de handelsvloer steeds meer margeproducten en derivaten heeft.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat handelsplatforms voor marge vaak gepaard gaan met kredietverlening. Ze gebruiken muntleningen om te lenen aan handelaars die marge spelen. Maak van daaruit een lus.

Zie Crypto als een miniatuur wereldeconomie. Is dit het begin van een ballon die uitzet?

Hebben we nog steeds bedrijven, projecten of reuzen als Amazon, Apple, Microsoft als de zeepbel barst?

overzicht

Hierboven is een overzicht van de derivatenmarkt in Crypto. Aankomende, Coin98 Er zullen veel berichten met betrekking tot dit onderwerp zijn. Bevat gedetailleerde instructies over hoe u in de nabije toekomst kunt deelnemen aan handel met hefboomwerking, marge- of derivatentrendupdates.

Broeders verwelkomen offline lezen!

Hopelijk zul je snel de kennis van Crypto-derivatenhandel begrijpen en deze vervolgens gebruiken om winst te maken op de markt.

Als je vragen hebt, laat dan een reactie achter onder het artikel. Of bespreek met andere broeders de zaken waarin u geïnteresseerd bent Coin98 Financiën.

En nu...

Hallo en tot ziens in het volgende artikel!

Falcon 11

AI, Machine Learning, Big Data & Blockchain zijn 4 pijlers van de huidige technologieontwikkeling.