Wat is stochastisch? Berekeningsformule en hoe Stoch te gebruiken bij transacties

By Falcon 11 | Technische Analyse

Wat is stochastisch

In het artikel van vandaag zal ik u een extreem krachtige indicator voorstellen, die kan worden gebruikt om toegangspunten te vinden voor het kopen en verkopen van orders in verschillende tijdframes. Het is kortweg Stochastic of Stoch.

Het duurt niet lang voordat we over deze indicator beginnen te leren.

Stoch (stochastisch)

definiëren

Stochastic is een oscillator die is ontwikkeld door George Lane, een getalenteerde technische analist in de jaren vijftig.

Stoch wordt gebruikt om het goede prijsgebied te identificeren om te kopen en verkopen of om de trend van de prijs te identificeren wanneer het het overbought en oversold gebied ingaat.

Recept

De algemene berekeningsformule van Stoch wordt uitgelegd als:

% K = SMA [100 x [Sluiten (k) - Laagste (k)] / [Hoogste (k) - Laagste (k)], SmoothK]

Binnen:

  • % D = SMA (% K, periodD)
  • PeriodD is een parameter voor vloeiend maken.
  • k is de cyclus die wordt gebruikt voor berekening en afvlakking.
Betekenis

U kunt eenvoudig begrijpen dat% K de relatie is tussen de slotprijsverhouding en de hoge en lage prijsklasse, en% D als de gemiddelde regel van% D.

% K ligt boven% D, wat betekent dat de prijs meestal hoger is dan het gemiddelde, zodat deze de neiging heeft te stijgen en we de kooporder kunnen invoeren en vice versa.

Volgens de bovenstaande formule zullen% K en% D tussen 0 en 100 liggen Tradingview dan dragen ze deze nummers als 14, 3, 3. De overbought en oversold gebieden zijn respectievelijk 80 en 20.

Stoch gebruiken bij transacties

Stoch-signalen worden vaak in twee dingen gebruikt: een is het identificeren van prijstrends binnen een bepaald tijdsbestek. De andere is om het juiste handelspunt te bepalen.

Beide Stoch-applicaties zullen in het onderste deel van het artikel worden gedeeld.

Gebruik Stoch om prijstrends te bepalen

De eenvoudigste manier om de prijsontwikkeling met Stoch te bepalen, is door aandacht te besteden aan de positie van% K en% D.

Als% K boven% D en hoger is, is het een opwaartse trend. En omgekeerd, als% K lager is dan% D en neerwaarts is het een neerwaartse trend.

Voorbeeld 1:

Breng hieronder broers en zussen in kaart.

Een tip voor jou is wanneer% K aan en uit de buurt is van% D, de prijs de neiging heeft te stijgen en vice versa.

Als Stoch continu op en neer snijdt, is het een onduidelijke trend, de prijs is Sideway of Chopy-oscillatie.

Handelsignalen komen van de crossover van% K en% D

De manier om met Stoch te handelen is eenvoudig,% K verlaagt% D omhoog, u koopt,% K verlaagt% D, u verkoopt.

Op deze manier handelen is waar in veel tijdframes, van kleine tijdframes M5, M15, H1 ... tot grote tijdframes H4, D1 ...

Voorbeeld 2:

Je kijkt naar Grafiek H4 van BTC / USDT.

Op het gebied van prijs A is% K% D gepasseerd en heeft een opwaartse trend, dus overweeg om te kopen.

In de prijszone B heeft% K% D en lager verlaagd, dus u kunt overwegen om te verkopen. Vergelijkbare verhalen in regio's C en D.

Let op:

Zoals u ook op de grafiek kunt zien, is handelen met Stoch erg gemakkelijk en effectief wanneer de prijzen trending zijn. Maar wanneer de prijzen Sideway of Chopy fluctueren, geeft Stoch veel valse signalen.

Bovendien is het juiste begrip van de overbought en oversold-gebieden in de Stoch-tool, in Tradingview zijn ze standaard de overbought en oversold-gebieden, respectievelijk 80 en 20.

Maar de betekenis is niet dat "er in het oversoldgebied al te veel verkopers zijn, dus u moet kopen of in het overboughtgebied zijn er al te veel kopers, dus u moet verkopen".

Een betere interpretatie van de overbought- en oversoldgebieden van Stoch is dat “wanneer% K de overbought of oversold zone betreedt, dit niet betekent dat de prijs overbought of oversold was. Het betekent dat de prijs een sterk momentum is ingegaan, als de prijs stijgt, zal deze waarschijnlijk zeer sterk stijgen, als de prijs daalt, zal deze waarschijnlijk nog dieper gaan. ”

Handelen in overeenstemming met het divergentiesignaal van Stoch

Net als andere bekende indicatoren is het divergentiesignaal een van de sterk winnende signalen van Stoch.

Tekenen: verschillen vaak

De normale divergentie in Stoch is het fenomeen van prijzen die nieuwe hoogtepunten creëren, maar% K creëert een lagere piek, of de prijzen creëren een nieuw dieptepunt, maar% K creëert een hoog dieptepunt.

Betekenis:

Divergenties worden vaak gebruikt om een ​​trendomkering te voorspellen.

Voorbeeld 3:

Je kijkt naar de Atom / BTC-grafiek.

Dit is een van de typische setups om te handelen op het reguliere Stoch-signaal.

De prijs creëert een nieuwe piek hoger dan de oude piek, maar% K creëert een lagere piek dan de oude piek.

Nadat de indicator een piek had gecreëerd, nam je later nog 1 tot 2 kaarsen waar. Als de kaars met de hoogste prijs de oude piek niet overschrijdt, kunt u een verkooporder invoeren.

Handelen onder het verborgen divergentiesignaal van Stoch

Verborgen divergentieborden:

Verborgen of gesloten afwijkingen zijn het fenomeen dat de prijs een nieuwe piek heeft gecreëerd die lager is dan de oude, de nieuwe bodem hoger is dan de oude, maar% K creëert een nieuwe piek die hoger is dan de oude en de nieuwe bodem is lager dan de oude.

Betekenis:

Verborgen verschillen worden vaak gebruikt om een ​​voortzetting van een eerdere trend te voorspellen.

Voorbeeld 4:

U blijft de ATOM / BTC-grafiek observeren, wat nogal verrassend is dat de Atom-grafiek is getekend voor handel met divergentieborden met veel mooie handelssignalen.

Net als theorie creëerde de prijs een hogere bodem, terwijl% K een meer dal creëerde. Na de Spinning Top rode kaars,% K creëert een bodem, je kunt wachten op 1-2 groene kaarsen om te bevestigen.

Als de laagste prijs van de volgende 2 kaarsen de bovenkant van de vorige tolboom niet overschrijdt, kunt u het koopcommando invoeren met de stoploss op de oude bodem.

overzicht

Ik vat de verschillen die vaak voorkomen samen met de mogelijkheden van prijsactie.

Samenvattend kunt u met Stochastic Indicator de trend van de prijs bepalen dankzij: De eerste is de positie van% K in vergelijking met% D. De tweede handelt met signalen die afkomstig zijn van de kruising van% K en% D (opsplitsen, kopen, opsplitsen). De derde handelt op uiteenlopende signalen.

Hopelijk brengt het artikel je nuttige kennis bij het handelen!

Falcon 11

AI, Machine Learning, Big Data & Blockchain zijn 4 pijlers van de huidige technologieontwikkeling.