O que é estocástico? Fórmula de cálculo e como usar Stoch em transações

By F | Análise técnica

O que é estocástico

No artigo de hoje, apresentarei um indicador extremamente poderoso, que pode ser usado para encontrar pontos de entrada para comprar e vender pedidos em prazos diferentes. É estocástico ou Stoch, para abreviar.

Não demora muito para começarmos a aprender sobre esse indicador.

Stoch (Estocástico)

Definição

O Stochastic é um oscilador desenvolvido por George Lane, um talentoso analista técnico na década de 1950.

Stoch é usado para determinar o bom preço para comprar e vender ou para determinar a tendência do preço ao entrar na área de sobrecompra e sobrevenda.

Receita

A fórmula geral de cálculo de Stoch é explicada como:

% K = SMA [100 x [Fechar (k) - Mais baixo (k)] / [Mais alto (k) - Mais baixo (k)], SmoothK]

Dentro:

  • % D = SMA (% K, períodoD)
  • PeriodD é um parâmetro para suavização.
  • k é o ciclo aplicado para cálculo e suavização.
Significado

Você pode entender simples% K como a relação entre a relação de preço de fechamento e a faixa de preço alta e baixa e% D como a linha média de% D.

% K está acima de% D, o que significa que o preço tende a ser maior que a média e, portanto, tende a subir e podemos inserir o pedido de compra e vice-versa.

De acordo com a fórmula acima,% K e% D variam de 0 a 100. Em Tradingview então eles usam esses números como 14, 3, 3. As áreas de sobrecompra e sobrevenda são 80 e 20, respectivamente.

Como usar Stoch em transações

Os sinais Stoch são frequentemente usados ​​em duas coisas: uma é identificar tendências de preços dentro de um determinado período de tempo. O outro é determinar o ponto de negociação apropriado.

Ambos os meus aplicativos Stoch compartilharão na parte inferior do artigo.

Use Stoch para determinar tendências de preços

A maneira mais fácil de determinar a tendência dos preços com Stoch é prestar atenção à posição de% K e% D.

Se% K estiver acima de% D e acima, é uma tendência de alta. E vice-versa, se% K estiver abaixo de% D e para baixo, é uma tendência de baixa.

Exemplo 1:

Faça um gráfico dos irmãos e irmãs abaixo.

Uma dica para você é quando% K está ativado e afastado de% D, o preço tende a subir e vice-versa.

Se Stoch diminuir e diminuir continuamente, é uma tendência pouco clara, o preço lateral ou a oscilação Chopy.

Os sinais de negociação vêm do cruzamento de% K e% D

A maneira de negociar com Stoch também é simples:% K reduz% D, você compra,% K reduz% D, você vende.

A negociação dessa maneira é verdadeira em muitos períodos de tempo, desde pequenos períodos M5, M15, H1 ... até grandes períodos H4, D1 ...

Exemplo 2:

Você vê o gráfico H4 do BTC / USDT.

Na área do preço A,% K ultrapassou% D e tem uma tendência ascendente, portanto, considere comprar.

Na zona de preço B,% K reduziu% D e diminuiu, para que você considere vender. Histórias semelhantes nas regiões C e D.

Nota:

Como você também pode ver no gráfico, quando os preços estão em alta, negociar com a Stoch é fácil e funciona muito bem. Mas quando os preços flutuam na Sideway ou na Chopy, Stoch dá muitos sinais falsos.

Além disso, o entendimento correto das áreas de sobrecompra e sobrevenda na ferramenta Stoch, no Tradingview, elas são padronizadas para as áreas de sobrecompra e sobrevenda são 80 e 20, respectivamente.

Mas o significado não é que "na área de sobrevenda já existem muitos vendedores, portanto você deve comprar ou na área de sobrecompra já existem compradores demais para que você venda".

Uma melhor interpretação das áreas de sobrecompra e sobrevenda de Stoch é que “quando% K entra na zona de sobrecompra ou sobrevenda, isso não significa que o preço foi sobrecomprado ou sobrevendido. Isso significa que o preço entrou em um momento forte; se o preço subir, é provável que aumente muito fortemente; se o preço cair, é provável que vá ainda mais fundo. ”

Negociação nos sinais de divergência de Stoch

Como outros indicadores famosos, o sinal de divergência é um dos sinais de vitória mais altos de Stoch.

Sinais: Divergências frequentemente

A divergência normal em Stoch é o fenômeno de preços criando novas máximas, mas% K cria um pico mais baixo ou os preços criam uma nova baixa, mas% K cria uma alta mais alta.

Significado:

Divergências são frequentemente usadas para prever uma reversão de tendência.

Exemplo 3:

Você olha para o gráfico Atom / BTC.

Esta é uma das configurações típicas para negociação no sinal Stoch regular.

O preço cria um novo pico mais alto que o antigo, mas% K cria um pico menor que o antigo.

Depois que o indicador criou o pico, você observou mais 1 a 2 velas depois. Se a vela de preço mais alto não exceder o pico antigo, você poderá inserir uma ordem de venda.

Negociação sob o sinal de divergência oculta de Stoch

Sinais de divergência ocultos:

Divergências ocultas ou fechadas são o fenômeno de que o preço criou um novo pico mais baixo que o antigo, o novo fundo é mais alto que o antigo, mas% K cria um novo pico mais alto que o antigo e o novo fundo é mais baixo que o antigo.

Significado:

Divergências ocultas são frequentemente usadas para prever uma continuação de uma tendência anterior.

Exemplo 4:

Você continua observando o gráfico ATOM / BTC, o que é bastante surpreendente que o gráfico Atom seja desenhado para negociação com sinais de divergência com muitos sinais de negociação bonitos.

Como a teoria, o preço criou um fundo mais alto, enquanto% K criou um valor mais baixo. Após a vela vermelha da Pião,% K cria um fundo, você pode esperar por 1-2 velas verdes para confirmar.

Se o preço mais baixo das duas velas seguintes não cruzar o topo criado pela árvore da Pião anterior, você poderá inserir o comando Comprar com o Stoploss na parte inferior antiga.

Resumo

Resumo as divergências que ocorrem com frequência e com as possibilidades de ação do preço.

Em resumo, com o indicador estocástico, você pode determinar a tendência do preço graças a: O primeiro é a posição de% K em comparação com% D. O segundo é negociado com sinais provenientes da interseção de% K e% D (cortar, comprar, cortar vender). O terceiro é negociado em sinais divergentes.

Espero que o artigo traga conhecimento útil ao negociar!

F

AI, Aprendizado de Máquina, Big Data e Blockchain são 4 pilares do desenvolvimento de tecnologia atual.