O que é uma transação derivada de criptografia? Visão geral dos derivados de criptografia

By F | Investimento

Transações derivadas de criptografia

Para aqueles que participaram da negociação de valores mobiliários ou Forex, eles estão bastante familiarizados com derivativos ou derivativos. Ele permite que você negocie com o valor de muitos tipos diferentes de ativos sem possuí-lo.

Um derivado é uma ferramenta muito popular e é selecionado por muitos irmãos.

Você e criptomoeda é um mercado de ações novo e muito menor. Mas estamos testemunhando muitas mudanças nesse mercado recentemente. Especialmente a introdução de produtos derivados de criptografia.

Pregão Binance - uma das principais bolsas de valores do mundo. Anteriormente, a Binance tinha apenas ferramentas de negociação de criptografia.

Recentemente, a Binance também lançou seu Binance Futures, Binance JEX.

Junto com isso, muitas outras bolsas também integraram ferramentas de negociação de derivativos Crypto, como o KuMEX da KuCoin ou o Huobi da Huobi DM.

É esta a tendência futura da Crypto após a tendência? IEO? Como a crescente popularidade das ferramentas de negociação de derivativos afetará o mercado de criptografia?

Neste artigo, quero compartilhar uma visão geral dos derivativos de criptografia, bem como previsões sobre o futuro desse mercado de derivativos.

Primeiro, vamos descobrir o que é um derivado. Comece a escrever!

Um derivado é um contrato de transação financeira entre duas ou mais partes, com base no valor futuro de um ativo subjacente.

O ativo subjacente pode ser tangível, índice ou interesse. O derivado em si não tem valor intrínseco.

  • Propriedade: ouro, prata, metais preciosos, café e arroz.
  • Índice: Ações, títulos, taxas de juros.

Ou seja, as pessoas negociam com o valor de outra entidade em vez de possuí-lo diretamente. Os lucros são gerados com base no spread e nas flutuações de preço desse ativo subjacente.

Segundo meu entendimento, as transações com derivativos foram feitas a partir da idade média entre os traders. Os primeiros ativos usados ​​são azeitonas e alimentos.

Particularmente no Vietnã, o mercado de derivativos foi lançado oficialmente em agosto de 08. Contratos futuros de índices de ações (VN2017 e HNX30) e futuros de títulos do governo.

Nas transações com derivativos, existem quatro tipos básicos de contratos:

  • Contrato a termo (encaminhamento): um contrato de transação entre duas partes em um horário especificado no futuro. Com o preço determinado e acordado por ambas as partes no momento.
  • Futuros (Futuro): Esta é uma forma de contratos de futuros (Forwards) que foram padronizados e listados em bolsas oficiais.

    Por exemplo: Nos EUA, há a Commodities Futures Trading Commission (CFTC), a Chicago Mercantile Exchange (CME); no Vietnã, existe uma Bolsa de Valores.
  • Transação de opção: um contrato no qual uma parte tem o direito de exigir que a outra parte cumpra a obrigação de comprar ou vender vários ativos subjacentes. Por um preço especificado em um contrato por um período futuro especificado.
  • Swap: Um acordo entre duas partes A e B. No qual, eles trocam fluxos de caixa dos instrumentos financeiros da Parte A com fluxos de caixa dos instrumentos financeiros da Parte B em um determinado período.

O mercado de criptomoedas é o mercado nascido após lotes de ações. Os produtos derivados de criptografia existem há apenas alguns anos.

Nas seções abaixo, veremos detalhadamente a negociação de derivativos na Crypto - o que nos ajudará a obter lucro nesse mercado de criptografia.

O que são derivados de criptografia?

O lado gerador de criptografia é uma forma de negociação baseada no valor das moedas de criptografia.

Simplificando, você negociará com os outros com base nos preços das criptomoedas. Não possuir e negociar diretamente essas criptomoedas.

A maior diferença entre derivativos tradicionais e derivado criptográfico é que o ativo derivado criptográfico não é um título, ação ou interesse. Essas são as moedas de criptografia.

Por exemplo: Você vê que o gráfico do par XRP / USDT é bonito e consistente com seus métodos de análise. Esta é uma oportunidade para você lucrar com o mercado.

Existem duas opções para você se envolver em uma transação com fins lucrativos:

  • Opção 1: Compre o XRP diretamente e negocie com essa moeda.
  • Método 2: Transações derivadas de XRP. Agora você não precisa comprar a propriedade XRP, mas simplesmente negociar de acordo com seu gráfico.

Se a opção 2 for negociada, ou seja, você está negociando derivativos.

Atualmente, no mercado de criptografia, existem muitas trocas e ferramentas para apoiar a negociação de derivativos de criptografia.

Compare as trocas de derivativos de criptografia

Abaixo está uma comparação de trocas que estão permitindo a negociação de produtos derivativos da Crypto.

Comparar volumes de negociação (atualizado em 8 de outubro de 10)

Tipos de transações derivadas de criptografia

Semelhante ao mercado tradicional de derivativos, os derivativos da Crypto também possuem os seguintes tipos básicos de contratos:

  • Forward / Futures: Um acordo entre duas partes para fazer transações futuras. Com base nos termos do contrato.
  • Contratos de swap: um contrato entre duas partes concorda em trocar periodicamente uma taxa de câmbio fixa e flutuar por um período de tempo.
  • Contratos de Opção: Discuta entre as duas partes envolvidas. Em que uma parte tem o direito de comprar ou vender a propriedade (opcional) a um preço determinado.

Recursos de transações derivadas de criptografia

Vantagens das transações com derivativos Crypto:

  • Alavancagem: Essa é uma enorme vantagem do comércio de derivativos em geral e também da Crypto. Ajuda a aumentar a lucratividade dos traders. Claro que também vem com riscos.
  • Simplicidade: com uma transação Crypto pura (negociação à vista), os comerciantes precisam ter uma carteira para armazenar suas moedas Crypto para transferir e receber da bolsa.

    Quanto ao comércio de criptografia derivado, os comerciantes podem depositar diretamente seu dinheiro Fiat (ou um certo tipo de criptografia) para negociação.

    Por exemplo: Piso Snapex, O comerciante da Binance Futures só precisa depositar USDT. Em Piso BitMEX, para negociar com muitos outros pares de Altcoin sem carregar esses altcoins, os usuários só precisam depositar Bitcoin.
  • Negociação bidirecional, com lucro nos dois lados do mercado: com a negociação à vista, os negociadores lucram apenas quando o preço da Crypto aumenta. Quanto à negociação de derivativos, é possível obter lucro em ambos os lados do mercado com ordens longas quando o mercado sobe e vendas curtas quando o mercado cai.

Desvantagens das transações com derivativos de criptografia:

A única desvantagem que vejo nesse tipo de transação é: Maior risco.

Embora seja possível trazer maiores oportunidades de lucro do que as negociações spot regulares por meio de Alavancagem (alavancagem). Mas é claro que também existem riscos que podem fazer com que os traders percam todo seu investimento em uma única operação.

Quando psicologicamente instável: Muito excitado, ou muito assustado. Especialmente para novos operadores, uma ordem de fogo ou uma "ordem ousada" têm um grande impacto em sua psicologia.

O que prestar atenção ao negociar derivativos de criptografia

Irmãos que participam de Derivatives Trading ou Spot trading, o objetivo final é obter lucro. Aqui estão os números que você precisa considerar ao participar da negociação de derivativos de criptografia.

Alavancagem (alavancagem):

A negociação de derivativos sempre vem com alavancagem. São essas alavancas que ajudarão você a melhorar os lucros, mas é claro que também traz mais riscos.

Quanto maior a alavancagem, maior o lucro, maior o risco. Por outro lado, quanto menor a alavancagem (alavancagem), menores os lucros e você também assume o menor risco.

Taxa de negociação:

Essa é a taxa que o piso cobra por transação dos usuários. É a taxa de margem ou taxa de margem.

Como mencionei acima, nas negociações haverá alavancagem, ou seja, os traders poderão emprestar margem para seu volume de negociação. E, claro, a palavra será credores e juros desse empréstimo.

Essa taxa varia de um andar para outro e geralmente é calculada com base no volume de negociação de um pedido. Consulte a tabela acima para obter esta taxa de negociação.

Aqui vou dar um exemplo com o Snapex:

  • Taxa de margem = 0.15% do valor total emprestado.
  • Margem da margem = 100 USD
  • Alavancagem Alavancagem = 10
  • Taxa de negociação = Margem * (Alavancagem -1) * 0.15% = 100 * (10-1) * 0.15% = 1.35 USD

Taxa de pernoite (taxa para manter pedidos durante a noite):

Na seção anterior, mencionei a taxa para cada transação. Em essência, é a taxa de juros do pregão ao emprestar aos usuários como alavancagem. Quanto mais você empresta, é claro, mais terá que pagar.

Taxa de pernoite é a taxa de transação noturna que o piso cobrará como uma taxa de juros mínima quando os irmãos realizarem a transação durante a noite (ou permanecerem durante muito tempo durante a noite).

Exemplo: para o Snapex, a taxa overnight é de 0.045% do valor total do empréstimo.

Ainda no exemplo acima, terei que pagar mais:

Taxa noturna = Margem * (Alavancagem -1) * 0.045% = 100 * (10-1) * 0.045% = 0.405 USD

Volume de negócios:

Como todas as outras formas de negociação, o volume de negociação é uma métrica que você não pode ignorar ao escolher um pregão.

Especialmente no comércio de derivativos, a alavancagem elevará o volume do pedido de um trader para muito alto. E certamente, um piso sem volume de negociação suficiente será uma barreira para os irmãos mais velhos.

Aqui, quero enfatizar com você na seleção de trocas antes de iniciar qualquer pedido.

Nos derivativos de negociação, devido à alavancagem, seu volume de negociação é aumentado muito rapidamente.

Por exemplo: Enquanto testei a conta com um total inicial de 1,000 USD no SnapEx. Depois de apenas 10 pedidos, meu volume de negócios atingiu 10,000 USD.

Supondo que eu só deixe o pedido fechado durante o dia, sem taxa de pernoite e alavancagem = 10x, a taxa de transação que tenho que pagar é:

10,000 * (10-1) * 0.15% / 10 = 13.5 USD.

Parece muito pequeno, mas você tenta imaginar. Para traders profissionais que fazem mais pedidos todos os dias e o nível de alavancagem mais alto, a taxa para pagar a troca é ainda mais alta.

Talvez você esteja interessado em: O que é o SnapEx? Um manual sobre o SnapEx da AZ

Negociação de derivativos de criptografia deve?

Sim e não! Por que é que?

As transações com derivativos no mercado tradicional existem há muito tempo. É legalizado em muitos ativos, de metais preciosos a alimentos, taxas de juros e estoques. Assim, você pode ver a extensão de seu uso generalizado e sua influência.

No entanto, como enfatizei nas características da negociação de derivativos, é a alavancagem (alavancagem). Não apenas na Crypto, mas nos derivativos tradicionais ou no Forex. Quanto maior a alavancagem, maiores os lucros e, claro, também traz grandes riscos.

Observo muitos irmãos em grupos frequentemente muito fáceis FOMO ou excesso de confiança ao obter muito lucro nas primeiras negociações. Psicologia que facilmente faz você tomar a decisão errada ou mais riscos (aumentar margem + alavancagem) facilmente queima conta.

Outra psicologia é o medo ao fazer muitas transações com perdas consecutivas. É fácil assustar você com o pedido ou lucrar mais cedo antes de tocar na cidade. Eu também caí nos estados acima.

Então você deve negociar com derivativos ou não? Minha resposta ainda é Sim e não!

  • As transações derivativas devem: Somente quando você estiver totalmente preparado: Manipulação proficiente, conhecimento comercial, capital e psicologia comercial.
  • Transações não derivativas: Quando você começou a se familiarizar com o comércio à vista, eles simplesmente entraram no mercado e a psicologia não era estável.

O futuro do comércio de derivativos de criptografia

Adjetivo desde Bitcoin nasceu em 2009 e tem 10 anos.

O mercado de criptomoedas existe há algum tempo, mas é empolgante e popular há cerca de 4-5 anos.

Se você ingressar no mercado desde o início de 2017, verá muitas tendências importantes do mercado de criptografia. A partir da tendência de empréstimos em moeda de 2017, ICO 2017 até o primeiro semestre de 2018, depois use o trend coin floor e o IEO no primeiro semestre de 2019.

Os derivativos de criptografia não estão realmente no mercado, mas eles existem há muito tempo. No entanto, vimos recentemente um número crescente de produtos de piso para derivativos. À medida que a tendência das moedas de piso ou IEO está passando gradualmente, a tendência da margem de negociação e derivativos é cada vez mais clara.

Até gigantes como a Binance adquiriram o piso de derivativos da JEX para expandir seu ecossistema. Junto com isso são outros andares como KuCoin lançou o KuMEX, e antes disso OKExBiboxBitMEX. Esse movimento pode ser considerado como a maturidade do mercado de criptografia.

Aqui, eu gostaria de me relacionar um pouco com a crise econômica de 2008-2009. Quando ativos, dívidas e juros são dados em garantia, eles usam esse dinheiro para investir e penhorar outros ativos.

De outra perspectiva, vemos que essa abordagem é semelhante ao uso de alavancagem e margem financeira. E depois que a bolha estourou, as consequências de quantos irmãos compreenderam.

Na minha opinião, você pode pesquisar no Google e, se tiver tempo, recomendo ler "Negócios acessíveis" para entender melhor o período mencionado.

Comparado à crise econômica de 2008-2009, vemos uma similaridade, pois o pregão tem cada vez mais produtos e margem, derivativos.

O exemplo mais óbvio é que as plataformas de negociação de margens geralmente vêm com empréstimos. Eles usam empréstimos de moeda para emprestar aos comerciantes que jogam margem. A partir daí, crie um loop.

Pense na Crypto como uma economia global em miniatura. É este o começo de um balão que está se expandindo?

Quando a bolha estourar, ainda teremos empresas, projetos ou gigantes como Amazon, Apple, Microsoft?

Resumo

Acima está uma visão geral do mercado de derivativos na Crypto. Próximos, Coin98 Haverá muitos posts relacionados a este tópico. Inclui instruções detalhadas sobre como participar de negociações com alavancagem, margem ou atualizações de tendências derivadas em um futuro próximo.

Irmãos bem-vindos lendo offline!

Esperamos que em breve você compreenda o conhecimento da negociação de derivativos de criptografia e o use para obter lucros com o mercado.

Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo do artigo. Ou discuta com os outros irmãos as questões em que você está interessado Coin98 Finanças.

E agora...

Olá e até a próxima no próximo artigo!

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AI, Aprendizado de Máquina, Big Data e Blockchain são 4 pilares do desenvolvimento de tecnologia atual.