Что такое крипто-производная транзакция? Обзор Crypto производных

By Сокол 11 | инвестиции

Крипто производные транзакции

Для тех, кто принимал участие в биржевой торговле или Forex, они хорошо знакомы с деривативами или деривативами. Это позволяет вам торговать на стоимости многих различных типов активов, не владея им.

Производная - это очень популярный инструмент, и его выбирают многие братья.

Туи криптовалюта это новый и гораздо меньший фондовый рынок. Но в последнее время мы наблюдаем множество изменений на этом рынке. Особенно введение продуктов Crypto.

Торговая площадка Binance - одна из ведущих бирж мира. Раньше у Binance были только инструменты крипто-крипто-торговли.

Недавно Binance также запустил свой Binance Futures, Binance JEX.

Наряду с этим, многие другие биржи также интегрировали производные инструменты Crypto, такие как KuMoC KuCoin или Huobi DM Huobi DM.

Это грядущий тренд Crypto после тренда? НОО? Как растущая популярность инструментов торговли деривативами повлияет на рынок Crypto?

В этой статье я хочу поделиться обзором производных Crypto, а также прогнозами о будущем этого рынка производных.

Сначала давайте выясним, что такое производная. Начните писать сами!

Производный инструмент - это договор финансовой сделки между двумя или более сторонами, основанный на будущей стоимости базового актива.

Базовый актив может быть материальным, индексным или процентным. Сама производная не имеет внутренней стоимости.

  • Собственность: золото, серебро, драгоценные металлы, кофе и рис.
  • Индекс: акции, облигации, процентные ставки.

То есть люди торгуют ценностью другого объекта, а не непосредственно владеют им. Прибыль генерируется на основе спреда и колебаний цен этого базового актива.

Насколько я понимаю, производные сделки были сделаны из средневековья между трейдерами. Первыми активами являются оливки и продукты питания.

В частности, во Вьетнаме рынок деривативов был официально запущен в августе 08 года. Фьючерсные контракты на фондовые индексы (VN2017 и HNX30) и фьючерсы на государственные облигации.

В производных сделках существует четыре основных типа контрактов:

  • Форвардный контракт (Forwards): соглашение о сделке между двумя сторонами в указанное время в будущем. С ценой, определенной и согласованной обеими сторонами в настоящее время.
  • Фьючерсы (будущее): это форма фьючерсных контрактов (форвардов), которые были стандартизированы и перечислены на официальных биржах.

    Например: в США есть Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Чикагская товарная биржа (CME), во Вьетнаме есть фондовая биржа.
  • Опционная сделка: договор, в котором одна сторона имеет право требовать от другой стороны выполнения обязательства купить или продать ряд базовых активов. За указанную цену по контракту на указанный будущий период.
  • Обмен: Соглашение между двумя сторонами A и B. В котором они обменивают денежные потоки финансовых инструментов Стороны A с денежными потоками финансовых инструментов Стороны B в определенное время.

Рынок криптовалюты - это рынок, рожденный после лотов. Крипто производные продукты существуют только в течение нескольких лет.

В следующих разделах мы подробно рассмотрим торговлю деривативами в Крипто - что поможет нам получить прибыль на этом рынке Крипто.

Что такое крипто производные?

Сторона, генерирующая крипто, является формой торговли, основанной на стоимости монет крипто.

Проще говоря, вы будете торговать друг с другом на основе цен на криптовалюты. Не владеет и не торгую этими криптовалютами.

Самая большая разница между традиционными производными и крипто-производными заключается в том, что базовые активы крипто-производных не являются облигациями, акциями или процентными ставками. Это крипто-монеты.

Например: Вы видите, что график пары XRP / USDT красив и соответствует вашим методам анализа. Это возможность для вас получить прибыль с рынка.

Есть 2 варианта участия в прибыльной сделке:

  • Вариант 1: купить XRP напрямую и торговать на этой монете.
  • Метод 2: Производные транзакции XRP. Теперь вам не нужно покупать владение XRP, а просто торговать в соответствии с его графиком.

Если вариант 2 для торговли, то есть вы торгуете деривативами.

В настоящее время на рынке Crypto существует множество бирж и инструментов для поддержки торговли деривативами Crypto.

Сравнить крипто-производные биржи

Ниже приводится сравнение бирж, которые позволяют торговать производными продуктами Crypto.

Сравните объемы торгов (обновлено 8 октября 10 г.)

Типы крипто-производных транзакций

Подобно традиционному рынку деривативов, производные в Crypto также имеют следующие основные типы контрактов:

  • Форвард / фьючерс: соглашение между двумя сторонами о заключении будущих сделок. На основании условий договора.
  • Своп контракты: Соглашение между двумя сторонами соглашается периодически обменивать фиксированный обменный курс и плавать его в течение определенного периода времени.
  • Опционные контракты: обсудить между двумя участвующими сторонами. В котором одна сторона имеет право купить или продать недвижимость (по желанию) по определенной цене.

Особенности крипто-производных транзакций

Преимущества крипто-производных транзакций:

  • Кредитное плечо: это огромное преимущество торговли деривативами в целом и в Crypto. Это помогает увеличить прибыльность трейдеров. Конечно, также идет с рисками.
  • Простота: при чистой транзакции Крипто (Спот-трейдинг) трейдеры должны иметь кошелек для хранения своих крипто-монет для передачи и получения с биржи.

    Что касается крипто-торговли производными, трейдеры могут напрямую вносить свои деньги Fiat (или определенный тип Crypto) для торговли.

    Например: Пол Snapex, Трейдеру Binance Futures нужно только внести депозит USDT. На BitMEX пол, чтобы торговать со многими другими парами Altcoin без загрузки этих altcoin, пользователям нужно только внести депозит Bitcoin.
  • Двусторонняя торговля, приносящая прибыль обеим сторонам рынка. При спотовой торговле трейдеры получают прибыль только тогда, когда цена Crypto увеличивается. Что касается деривативной торговли, вы можете получать прибыль с обеих сторон рынка с помощью длинных ордеров, когда рынок идет вверх, и коротких, когда рынок опускается.

Недостатки крипто-производных транзакций:

Единственный недостаток, который я вижу в этом типе транзакции: более высокий риск.

Хотя возможно принести более высокие возможности получения прибыли, чем обычная спотовая торговля через кредитное плечо (leverage). Но, конечно, существуют также риски, которые могут привести к тому, что трейдеры потеряют все свои инвестиции в одной сделке.

Когда психологически нестабилен: слишком взволнован или слишком напуган. Особенно для новых трейдеров, пожарный приказ или «жирный приказ» окажет большое влияние на вашу психологию.

На что обратить внимание при торговле производными крипто

Братья, участвующие в торговле деривативами или спот-торговле, конечной целью является получение прибыли. Вот цифры, которые необходимо учитывать при участии в торговле крипто-производными.

Кредитное плечо (leverage):

Производная торговля всегда идет с плечом. Именно эти рычаги помогут вам увеличить прибыль, но, конечно, также сопряжены с большими рисками.

Чем выше кредитное плечо, тем выше прибыль, тем выше риск. И наоборот, чем ниже кредитное плечо (плечо), тем ниже прибыль, и вы также несете меньший риск.

Торговая комиссия:

Это плата, которую пол взимает с пользователей за транзакцию. Это маржинальный сбор или маржинальный сбор.

Как я уже упоминал выше, в торговле будет левередж, то есть трейдеры смогут заимствовать маржу для своего торгового объема. И, конечно, слово будет кредиторов и проценты от этого кредита.

Эта ставка варьируется от пола к полу и обычно рассчитывается на основе торгового объема ордера. Пожалуйста, обратитесь к таблице выше для этой торговой комиссии.

Здесь я приведу пример со Snapex:

  • Маржинальная комиссия = 0.15% от общей суммы займа.
  • Маржинальная маржа = 100 долларов США
  • Кредитное плечо Кредитное плечо = 10
  • Торговый сбор = Маржа * (Кредитное плечо -1) * 0.15% = 100 * (10-1) * 0.15% = 1.35 USD

Плата за овернайт (плата за хранение ночных заказов):

В предыдущем разделе я упоминал комиссию за каждую транзакцию. По сути, это процентная ставка минимального сбора при кредитовании пользователей в качестве рычага. Конечно, чем дольше вы занимаетесь, тем больше вам придется платить.

Плата за овернайт - это плата за транзакцию овернайт, которую пол будет получать в качестве минимальной процентной ставки, когда братья удерживают транзакцию на ночь (или удерживают позицию на позиции долго на ночь).

Пример: для Snapex комиссия за овернайт составляет 0.045% от общей суммы кредита.

В приведенном выше примере мне придется заплатить больше:

Плата за овернайт = маржа * (кредитное плечо -1) * 0.045% = 100 * (10-1) * 0.045% = 0.405 долл. США

Объем торгов:

Как и все другие торговые формы, объем торговли является метрикой, которую нельзя игнорировать при выборе торговой площадки.

Особенно в торговле производными инструментами, кредитное плечо приведет к очень большому объему ордера трейдера. И, конечно, пол без достаточного объема торговли будет барьером для крупных братьев капитала.

Здесь я хочу подчеркнуть с вами при выборе биржи перед началом любого заказа.

В торговых деривативах из-за кредитного плеча ваш торговый объем увеличивается очень быстро.

Например: Как я тестировал аккаунт с первоначальным фондом в сумме 1,000 долларов США на SnapEx. После всего лишь 10 заказов мой объем торгов достиг 10,000 долларов США.

Предполагая, что я оставляю заказ закрытым только в течение дня, без платы за овернайт и кредитного плеча = 10x, комиссия за транзакцию, которую я должен оплатить:

10,000 * (10-1) * 0.15% / 10 = 13.5 грн.

Это кажется очень маленьким, но вы пытаетесь представить это. Для профессиональных трейдеров, которые вводят больше ордеров каждый день и более высокий уровень кредитного плеча, комиссия за оплату обмена еще выше.

Может быть, вы заинтересованы в: Что такое SnapEx? Справочник по SnapEx от AZ

Стоит ли торговать крипто-деривативами?

Да и нет! Это почему?

Производные сделки на традиционном рынке существуют уже давно. Он легализован на многих активах от драгоценных металлов до продуктов питания, процентных ставок, акций. Таким образом, вы можете увидеть степень его широкого использования и его влияние.

Однако, как я подчеркнул, в характеристиках деривативной торговли есть левередж (Leverage). Не только в Crypto, но и в традиционных производных, и на Forex. Чем выше кредитное плечо, тем выше прибыль и, конечно, идет с большими рисками.

Я наблюдаю за многими братьями в группах, часто очень легко СЧ или самоуверенность при получении большой прибыли на первых торгах. Психология, которая легко заставляет вас принимать неправильные решения или более рискованно (увеличение маржи + кредитное плечо), легко сжигает аккаунт.

Другая психология - это страх при совершении многих сделок с последовательными потерями. Это легко напугать вас до ордера или получить прибыль раньше, чем вы прикоснетесь к городу. Я сам тоже попал в вышеуказанные состояния.

Таким образом, вы должны торговать производными или нет? Мой ответ еще Да и нет!

  • Если производные операции: Только тогда, когда вы полностью подготовлены: опытные манипуляции, торговые знания, капитал и торговая психология.
  • Непроизводные транзакции: Когда вы только начали знакомиться с спот-трейдингом, они только вышли на рынок, и психология не была стабильной.

Будущее крипто-деривативной торговли

Прилагательное с Bitcoin родился в 2009 году и уже 10 лет.

Рынок криптовалют уже давно существует, но он был интересным и популярным в течение 4-5 лет.

Если вы присоединитесь к рынку с начала 2017 года, вы увидите, что многие горячие тренды рынка Crypto прошли. Из тренда кредитования монеты 2017 года, ICO 2017 до первой половины 2018 года, затем тренд монеты и IEO в первой половине 2019 года.

На самом деле крипто-производных на рынке нет, но они существуют уже давно. Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем увеличение количества напольных продуктов для деривативов. По мере того, как тренд монеты пола или IEO постепенно проходит, тенденция торговой маржи и деривативов становится все более очевидной.

Даже такие гиганты, как Binance, приобрели производную площадку JEX для расширения своей экосистемы. Наряду с этим другие этажи, такие как KuCoin выпустил KuMEX, а до этого OKExТам Bibox, BitMEX. Это движение можно рассматривать как зрелость рынка Крипто.

Здесь я бы хотел немного ассоциироваться с экономическим кризисом 2008-2009 годов. Когда активы, долги и проценты заложены, они используют эти деньги для инвестирования и залога других активов.

С другой стороны, мы видим, что этот подход похож на использование финансового рычага и маржи. И после того, как пузырь лопнул, последствия того, сколько братьев уловили.

На мой взгляд, вы можете поискать в Google, и если у вас есть время, я рекомендую прочитать «Доступный бизнес» чтобы лучше понять вышеупомянутый период.

По сравнению с экономическим кризисом 2008-2009 гг. Мы видим сходство, поскольку на торговой площадке появляется все больше маржинальных продуктов и деривативов.

Наиболее очевидным примером является то, что платформы маржинальной торговли часто идут с кредитами. Они используют кредитование монетами для кредитования трейдеров, играющих на марже. Оттуда создать петлю.

Думайте о Крипто как о миниатюрной мировой экономике. Это начало воздушного шара, который расширяется?

Когда пузырь лопнет, останутся ли у нас компании, проекты или гиганты, такие как Amazon, Apple, Microsoft?

резюме

Выше представлен обзор рынка деривативов в Crypto. Наступающий, Coin98 Там будет много сообщений, связанных с этой темой. Включает подробные инструкции о том, как участвовать в торговле с использованием плеча, маржи или производных трендов в ближайшем будущем.

Братья приветствуют чтение в автономном режиме!

Надеюсь, вы скоро овладеете знаниями по торговле деривативами Crypto, а затем будете использовать их для получения прибыли с рынка.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий под статьей. Или обсудите с другими братьями интересующие вас вопросы Coin98 Финансы.

И сейчас...

Здравствуйте и до встречи в следующей статье!

Сокол 11

Искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и блокчейн - четыре столпа текущего развития технологий.