Binance Alpha: Công cụ tìm kiếm "hidden gems"?

Sau hơn 1.5 tháng hoạt động, công cụ dự đoán token Binance Alpha đã giới thiệu đến cộng đồng 83 dự án có khả năng niêm yết sàn Binance. Vậy hiệu suất hoạt động của những dự án này như thế nào? Tìm hiểu khẩu vị lựa chọn dự án của Binance Alpha.

linhnt

Published 13 hours ago

Updated 8 hours ago

8 min read

Tổng quan danh mục của Binance Alpha

Ngày 17/12/2024, sàn giao dịch Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha. Mục đích của Binance Alpha là giúp nhà đầu tư dự đoán và mua trước token dự án có khả năng niêm yết để tối ưu trải nghiệm đầu tư.

Dự án xuất hiện trên Binance Alpha sẽ trải qua quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng, dựa trên chuyên môn của các thành viên Binance. Xu hướng lựa chọn dự án của Binance Alpha kết hợp những tiêu chí cơ bản như: mức độ quan tâm từ cộng đồng, khả năng tăng trưởng mạnh, phù hợp với xu hướng thời điểm hiện tại…

Tính đến thời điểm giữa tháng 1/2025, số lượng dự án trên Binance Alpha đạt con số 55, trong đó meme coin chiếm tỷ trọng lớn nhất. Theo sau là những mảnh ghép khác, lần lượt là:

DeFi
AI Agent
DeSci
Những lĩnh vực còn lại

Phân tích dữ liệu cho thấy, mạng Solana đang chiếm ưu thế với 22 dự án, chiếm tỷ trọng 40%. Xếp thứ hai trong danh sách là BNB Chain với 17 dự án. Cuối cùng là hai mạng Ethereum và Base với số lượng lần lượt là 10 và 6 dự án.

Việc mạng Solana có tỷ lệ dự án nhỉnh hơn các blockchain khác cũng tương đối dễ hiểu. Hầu hết meme coin trên Binance Alpha đều được tạo ra trên pump.fun - nền tảng tạo meme coin thuộc mạng Solana có vốn hóa cao nhất thời điểm hiện tại.

Tổng quan hiệu suất chung của Binance Alpha

Hiệu ứng về giá

Trong số 55 dự án được niêm yết tính đến thời điểm giữa tháng 1/2025, hiệu suất thị trường cho thấy sự khác biệt về hiệu suất giá trong ngắn hạn và dài hạn. Xét khung ngắn hạn từ 5 phút đến 1 giờ, dự án có mức tăng trưởng trung bình từ 0% - 22%.

Trong đó, những dự án có tổng vốn hóa nhỏ, dao động từ 10-20 triệu USD lại ghi nhận hiệu suất tăng trưởng tốt hơn, điển hình như Shoggoth (+134.65%), FROG (+122.08%), BOB (+122.02%), TERMINUS (+122.02%)...

Mặc dù hiệu ứng giá trong ngắn hạn ghi nhận những tín hiệu lạc quan ban đầu, nhưng nếu so sánh với việc được niêm yết chính thức trên sàn Binance, hiệu suất của những dự án trên Binance Alpha vẫn còn hạn chế.

Phân tích hiệu suất trong khung thời gian từ 1-4 giờ cho thấy các dự án trên Binance Alpha có xu hướng tăng trưởng ổn định hơn so với giai đoạn ngắn hạn ngay sau khi niêm yết. Tất nhiên, vẫn có những dự án về dài hạn lại giảm, như Syrup hay Rifampicin, nhưng nhìn chung, con số này không chiếm đáng kể.

Kết quả này dẫn đến việc người dùng cho rằng, phương pháp phù hợp để tham gia Binance Alpha là nghiên cứu kỹ những dự án sau khi được nền tảng giới thiệu, sau đó chờ cơ hội mua vào để đạt được lợi nhuận dài hạn.

Có thể thấy, mô hình niêm yết Binance Alpha đã tạo ra một sân chơi mới cho cộng đồng. Mặc dù hiệu quả sinh lời thực tế vẫn chưa vượt trội so với mặt bằng thị trường, tiềm năng tăng trưởng của các dự án này có thể được khai thác tối đa trong trường hợp chúng được niêm yết trên sàn Binance. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp và lý do mà Binance Alpha được tạo ra.

Đánh giá theo chain/sector

Như đã đề cập, Binance Alpha phân hóa dự án theo lĩnh vực khác nhau, trong đó, AI Agent và meme coin chiếm ưu thế. Những dự án như ai16z, Farrtcoin, Cheems… tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Theo sau là những dự án DeFi, vốn vẫn duy trì mức độ phổ biến cao trong hệ sinh thái Ethereum.

Phân tích hiệu suất theo từng blockchain cho thấy những đặc điểm nổi bật sau:

Ethereum: Mặc dù chứng kiến biến động giá ngắn hạn đáng kể (tăng trung bình 24% trong 5 phút và 17% trong 1 giờ), hiệu suất tích lũy của các token trên Ethereum lại tương đối khiêm tốn. Chi phí gas cao là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng cơ hội ngắn hạn.

Do đó, mặc dù có thanh khoản cao và hệ sinh thái phát triển, Ethereum hiện chưa phải là lựa chọn tối ưu cho những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận nhanh.

BNB Chain: Biến động giá trên BNB Chain có xu hướng mở rộng theo thời gian, với sự chênh lệch rõ rệt giữa các khung thời gian ngắn hạn và dài hạn. Điều đáng chú ý là những token có hiệu suất tốt nhất về dài hạn thường không có biến động mạnh trong ngắn hạn, cho thấy một mô hình tăng trưởng ổn định hơn.

hiệu suất giá bnb chain trên binance alpha

Base: Với kích thước mẫu còn hạn chế, việc đưa ra kết luận chung về hiệu suất của các token trên Base chưa thể hiện được bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên, có thể thấy rằng một số token như LUNA và ODOS đã đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung.

Solana: Dữ liệu cho các token trên Solana cho thấy sự biến động giá trong 5 phút và 1 giờ tương đối đồng đều. Tuy nhiên, về mặt tăng trưởng dài hạn, Solana vượt trội so với các blockchain khác.

Tóm lại, những dự án trên Binance Alpha thuộc hệ sinh thái Ethereum dẫn đầu về biến động giá ngắn hạn, thể hiện qua mức tăng giảm đáng kể trong vòng 5 phút. Ngược lại, Base có hiệu suất kém nhất trong cùng khung thời gian. Tuy nhiên, xét về dài hạn, Solana có mức tăng mạnh hơn so với các mạng còn lại.

Binance Alpha 2025: Xu hướng liệu có thay đổi?

Binance Alpha chỉ mới ra mắt cộng đồng khoảng hơn 1.5 tháng, và những dự án được niêm yết trên nền tảng đa phần đi theo xu hướng nổi bật tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều vào các "trend" có thể dẫn đến rủi ro tập trung và thiếu tính bền vững.

Do đó, khả năng cao trong tương lai, danh mục lựa chọn trên Binance Alpha sẽ có những điều chỉnh đáng kể để phù hợp với tình hình và xu hướng chung lúc đó.

Hiện tại, quy mô vốn hóa thị trường của các dự án trên Binance Alpha cũng khá đa dạng, trải dài từ 10 triệu USD đến 1 tỷ USD. Theo nhiều nhà đầu tư, Binance Alpha nên cân nhắc tập trung vào các dự án có vốn hóa thị trường từ 100 triệu USD trở lên để giảm thiểu khả năng biến động và tạo không gian tăng trưởng cho thị trường thứ cấp.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, Binance Alpha cũng nên tối ưu hóa danh mục token bằng cách đa dạng hóa các chủ đề, giới hạn số lượng token trong mỗi chủ đề (khoảng 3-5 token) và áp dụng cơ chế "delist/remove" để loại bỏ những token hoạt động kém.

Những biện pháp này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái token bền vững và cạnh tranh.

Có thể thấy, mặc dù Binance Alpha đã thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, hiệu quả sinh lời thực tế của nền tảng vẫn chưa vượt trội. Bên cạnh đó, tại thời điểm viết bài, những dự án xuất hiện trên nền tảng này cũng chưa được niêm yết trên sàn giao dịch Binance.