SmartMoney #1 - NEXO
Đây là series phân tích cách chơi của 1 số đồng coin mang tính đặc thù, không dựa vào phân tích kỹ thuật, chỉ dựa vào buy/sell demand.
Dự án đầu tiên trong chuỗi bài viết này là NEXO (30 ngày vừa rồi, NEXO tăng rất chắc, x2.5).
Tổng quan về NEXO
Hồi đầu 2019 ở trong sự kiện meetup với Coingecko, team mình có nhắc tới 2 đồng coin, 1 trong số đó là NEXO.
Đây cũng là 1 trong những coin mà team mình đánh giá có phân tích cơ bản rất tốt.
Quick take:
- NEXO là 1 nền tảng cho vay áp dụng blockchain.
- Ngoài tính chất của 1 utility token, nó còn mang đặc điểm của 1 Dividend token (trả cổ tức).
- Tức là anh em hold NEXO đủ điểu kiện sẽ nhận được cổ tức dựa trên lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Nexo.
- Và đặc biệt là team NEXO trả bằng đô USDT chứ không phải dùng NEXO. Nên càng hạn chế lượng NEXO bị xả ra ngoài.
- Mỗi năm team NEXO capture lượng NEXO holder để trả $ 1 lần.
Tức là anh em nào hold NEXO thì auto nhận tiền. Vậy nên nhu cầu mua NEXO trước đó sẽ tăng.
=> Và đó là cơ hội để anh em múc NEXO trước khi có tin trả token, và xả trước khi dividend được trả.
Cụ thể 30% lợi nhuận từ hoạt động của NEXO sẽ được chia cho NEXO holder theo tỷ trọng nằm giữ.
Hồi 2019 mình đã có bài viết chi tiết phân tích về dự án NEXO này, anh em nên đọc để biết về nó trước khi đọc tiếp phần bên dưới.
Chu kỳ sóng của NEXO
Như mình nói bên trên, việc trả dividend cho các NEXO holder sẽ khiến nhu cầu mua vào tăng mạnh. Từ đó quan sát chu kỳ và chart sóng sẽ thấy 1 năm chỉ cần đánh 2 lệnh, 1 lệnh buy, 2 lệnh sell chốt lời.
Cách chơi với NEXO
Cách chơi 1: Làm người dùng của NEXO
Với cách này, anh em tham gia và sử dụng các dịch vụ tài chính vay hoặc gửi tiền crypto. Anh em có thể tự tìm hiểu thêm.
Cách chơi 1 dành cho người dùng cuối.
Cách chơi 2: Đầu tư vào đồng NEXO
Dành cho các nhà đầu tư mid-term.
Dưới đây là số liệu mình lấy được từ 2 lần trả dividend gần nhất của NEXO năm 2020 vào 2019.
Anh em có thể dễ dàng thấy được (cái này quan trọng, anh em nên note lại - vì các thông tin này ảnh hưởng trực tiếp tới giá NEXO):
- Thời điểm thông báo thông tin liên quan tới Dividends là vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.
- Thời điểm trả Dividends là giữa tháng 8 (thường là 15/8).
Quan sát về giá tại các thời điểm đó (hình dưới):
- Xanh lam là ngày ra thông báo.
- Xanh lá là ngày trả dividend.
Anh em sẽ thấy một số đặc điểm sau (quan trọng):
- Giai đoạn từ ngày ra thông báo, tới ngày trả dividend là chỉnh của chu kỳ tăng đó (Q3 của năm).
- Đáy của NEXO trong năm sẽ là vào tháng 2, 3 trong năm.
- Tăng trưởng trung bình từ 140% - 150%.
Giải thích:
- Những NEXO holder mong muốn nhận được cổ tức đã có động thái gom hàng từ trước ngày ra tin (tầm tháng 2 - 4) từ rất lâu. Và việc gom hàng này tăng dần tới trước thời điểm đưa tin => Giá tăng trong gia đoạn này.
- Khoảng thời gian ra thông báo tới lúc trả cổ tức, giá đạt đỉnh, các hold bắt đầu có động thái chốt lời.
- Sau thời điểm trả cổ tức, giá sập từ 40 - 50%.
- Tiếp theo đó sẽ là giai đoạn tích lũy từ đầu năm (khoảng tháng 1) tới tháng 3.
Như vậy tóm gọn là:
- Gom tích lũy NEXO giá đẹp ở tháng 2 - 3 hàng năm.
- Sau khi có tin thông báo trả cổ tức (tháng 7), thì canh điểm chốt lời.
- Chốt lời trước thời điểm trả dividend (giữa tháng 8).
- Lặp lại hàng năm.
- Ngoài ra, hãy quan sát thêm lượng Dividend chia cho người NEXO holders ngày càng tăng, sẽ tạo hứng thú & nhu cầu mua hold NEXO ngày càng tăng để nhận cổ tức. Điều đó cũng chứng tỏ, Nexo đang ngày càng “Ăn nên làm ra”.
Ngoài ra, những gì cần chú ý tiếp theo?
Mô hình vay và cho vay của NEXO áp dụng từ tài chính truyền thống bên ngoài. Thực tế, nó rất giống với việc ngân hàng nhận tiền gửi của người dùng và cho người dùng khác cho vay,…
Vì vậy, để xét ở góc độ dự án có đang phát triển mạng lưới user tốt hay không, chúng ta cần biết tốc độ tăng trưởng của người dùng thật.
Tuy nhiên với người dùng bình thường như chúng ta, rất khó có được số liệu đó. Mình có tips khác để đánh giá việc này.
Anh em dùng Similar web, để check xem lượng truy cập vào website của Nexo.
Check nhanh mình thấy, lượng truy cập vào NEXO tăng hơn 3 lần trong 3 tháng trở lại đây. Đây là 1 số liệu rất tốt để biết dự án đang phát triển rất rất nhanh. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi Covid.
Đồng thời các quốc gia quan tâm nhiều nhất đang là Hoa Kỳ, Ukraine, Russia, Brazil, Belarus.
Phân tích thêm, trong số 5 quốc gia kể trên, chúng ta có Ukraine, Brazil & Belarus. Theo mình tìm hiểu đây đều là những quốc gia mà người dân đang có vấn đề về tài chính, tín dụng hoặc các vấn đề về lạm phát.
Đây là những yếu tố rất cần để người dân chọn 1 hình thức tài chính khác ngoài tiền tệ pháp định Fiat.
Mình nói tới đây chắc nhiều anh em đã nhìn ra cách đánh giá dự án này. Anh em cũng có thể tham khảo và áp dụng để phân tích các dự án khác.
NGOÀI RA, với mình NEXO đang có những update rất lớn:
- Base rate tăng từ 5% đến 6%.
- +2% bonus nếu nhận payout bằng NEXO tokens.
- Chương trình buy back $12 M token NEXO.
- x3 lãi suất trong tháng 12.
Đây là 1 trong những lý do NEXO tăng tới gần x3 trong 1 tháng. Như vậy, dự án có rất nhiều điểm mới. Cơ hội tiếp theo để kiếm lời với NEXO đã ra. Mình sẽ chia sẻ ở phần tiếp theo nếu anh em muốn.
OK tới đây bài này dài rồi.
Anh em nếu thấy bài viết này bổ ích hay có bất kỳ thắc mắc gì, hãy comment bên dưới bài viết này để thảo luận cùng mọi người nhé!
Sớm gặp lại anh em.