Coin98 Insights

Save

Copy link

Phân tích On-chain dHedge (DHT) - TOP 5 Manager trên dHedge là ai?

Giới thiệu TOP 5 Quỹ đầu tư trên nền tảng dHedge, đồng thời đưa ra những hoạt động đầu tư trong 2 ngày thị trường giảm vừa qua.

vidang

Published Mar 26 2021

Updated Jun 14 2023

8 min read

Chào anh em, 2 ngày qua chắc hẳn là 2 ngày khó khăn với anh em khi thị trường điều chỉnh rất mạnh, tâm lí thua lỗ, chán nản sẽ khiến chúng ta ra những quyết định thiếu đúng đắn.

Bài viết này hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em về TOP 5 Quỹ đầu tư trên nền tảng dHedge, đồng thời đưa ra những hoạt động đầu tư của 5 Quỹ này trong 2 ngày thị trường giảm vừa qua. Từ đó giúp anh em hiểu thêm về tầm nhìn, tư duy, và chiến lược đầu tư của các Quỹ lớn trên thị trường. Anh em đọc để có thêm góc nhìn trong đầu tư.

dHedge

dHedge là một giao thức quản lý tài sản phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. dHedge cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo lập quỹ đầu tư riêng trên Ethereum hoặc đồng thời cho phép anh em có thể đầu tư vào các Quỹ đó. Hiện đã có 360 quỹ hoạt động trên dHedge, với rất nhiều Quỹ có mức sinh lời trên 100%, anh em cũng có thể tham khảo đầu tư trên này.

Bài viết này sẽ giới thiệu với anh em về TOP 5 Quỹ hàng đầu trên nền tảng dHedge, và chúng ta cùng xem họ đã làm gì trong 2 ngày thị trường giảm vừa qua. Cuối bài mình sẽ có một hình ảnh tổng kết để tổng hợp hóa lại cho anh em dễ hình dung.

Còn bây giờ thì bắt đầu thôi.

Đọc thêm tổng quan về dHedge, những vấn đề mà dự án đang giải quyết và mục tiêu mà dự án nhắm tới với bài viết: dHedge - Hiện thực hóa việc quản lý tài sản phi tập trung

#1 Convex Strategies

Lợi nhuận: +92.03%

Số tiền quản lí: $4.97M

Giới thiệu: Convex Strategies là một nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường, cũng như là một trong những Nhà quản lí Quỹ đầu tiên trên dHedge, và hiện đang nắm giữ vị trí TOP 1 trên bảng xếp hạng các Manager.

Chiến lược đầu tư: giao dịch theo thuật toán, sử dụng chỉ số Sortino Ratio. Đồng thời, kết hợp trading tài sản dựa trên phân tích cơ bản, phân tích kĩ thuật, phân tích định lượng, và phân tích cùng ngành.

Biến động trong 2 ngày qua:

Trong 2 ngày qua, Convex Strategies đã chuyển đổi phần lớn BTC và tất cả LINK sang các token AAVE, YFI, ETH, cụ thể:

Danh mục hiện tại của Quỹ: phần lớn đang nắm AAVE và ETH

#2 A-DAM Public Fund

Lợi nhuận: +245.6%

Số tiền quản lí: $1.1 M

Giới thiệu: A-DAM Capital là một quỹ đầu tư ở Amsterdam.

Chiến lược đầu tư: tập trung đầu tư dài hạn những TOP Crypto, kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để chọn ra những Token đầu tư, tùy theo từng giai đoạn trong chu kì của thị trường.

Hành động trong 2 ngày qua: Không có hành động gì. Có lẽ vì A-DAM là một quỹ đầu tư dài hạn, phần lớn các tài sản của Quỹ đã mua từ tháng 1 và tháng 2 năm 2021.

Danh mục hiện tại của Quỹ: phân bổ khá đều cho 5 token BTC, ETH, LINK, DOT và chỉ số DEFI

#3 YANG (That Asian Quant)

Lợi nhuận: +126.23%

Số tiền quản lí: $3.12M

Giới thiệu: Yang là một nhà quản lí vốn và phân tích thị trường tại DeFiance Capital, có 7 năm kinh nghiệm quả lí tài sản tại các công ty Quản lí Quỹ truyền thống. Anh em có thể theo dõi Yang trên twitter tại đây.

Chiến lược đầu tư: Tập trung Long/Short các loại tài sản DeFi phần lớn dựa trên phân tích cơ bản. Giao dịch BTC, ETH theo chiến lược tự do.

Hành động trong 2 ngày qua: Bán ETH để mua sDeFi- đây là chỉ số đại diện cho 6 token Aave, Uniswap, Yearn.Finance, Polkadot, REN, and Compound. Yang đã bán 1,051 sETH để mua 132.2 sDEFI.

Danh mục hiện nay: phần lớn tài sản đang nắm giữ chỉ số DEFI và sAAVE.

#4 Guttastemning

Lợi nhuận: +116.56%

Số tiền quản lí: $1.25M

Giới thiệu: Guttastemning là một công ty quản lí quỹ, hoạt động tại Nauy. Đặc biệt, đây là Quỹ duy nhất trong TOP 5, không thu bất kì phí giao dịch của các nhà đầu tư, việc đầu tư vào và rút ra cũng rất dễ dàng. Ngoài ra thì không có quá nhiều thông tin về quỹ này trên các kênh thông tin đại chúng.

Chiến lược đầu tư: Phần lớn sẽ Long, đa dạng hóa danh mục tài sản, một phần vốn sẽ đầu tư vào các Gem.

Hành động trong 2 ngày qua: Cũng không có hành động nào, phần lớn tài sản đã được mua từ ngày 11/3 và vẫn giữ đến hiện nay.

Danh mục hiện tại của Quỹ: gần 50% quỹ là LINK.

#5 Black Lion Fund (BLF)

Lợi nhuận: +156.05%

Số tiền quản lí: $388.1K

Giới thiệu: BLF là Quỹ được quản lí bởi Daniel Schwarz, một nhà đầu tư nổi tiếng tại Hy Lạp, ông đã có 8 năm kinh nghiệm trên thị trường Crypto với nhiều vai trò: Trader, POW Miner, ETH 2.0 Node Validator, POS tại Bitshares, Hive, …. Mục tiêu ông tham gia vào dHedge bởi có rất nhiều người muốn theo dõi chiến lược đầu tư của ông, và dHedge là một nền tảng tuyệt vời giúp ông làm điều đó.

Chiến lược đầu tư: không nêu ra. Tuy nhiên, dựa vào những bài post của người quản lí, thì theo mình nghĩ phần lớn có giao dịch được thực hiện dựa trên phân tích kĩ thuật kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích vĩ mô.

Hành động trong 2 ngày qua:

Daniel Schwarz có vẻ là một nhà đầu tư rất thích trade EOS, ông mua EOS lần đầu tiên vào ngày 4/2/2021. Ông cũng có một bài phân tích kĩ thuật về AAVE, anh em có thể xem thêm tại đây, theo ông EOS/ BTC đang theo mô hình 2 đáy.

Danh mục hiện tại của Quỹ: EOS chiếm hơn 40% danh mục, phần còn lại chia đều cho ETH và chỉ số DEFI

Kết luận

Sau khi đã đi qua TOP 5 Quỹ trên dHedge, ta có bảng tổng kết hoạt động đầu tư của họ sau 2 ngày thị trường giảm như sau:

Dựa vào đây, mình tin anh em sẽ rút ra được một vài nhận định riêng cho bản thân mình, không chỉ là nên đầu tư vào token nào, mà còn học được thêm tư duy đầu tư, cách xử lí khi thị trường giảm.

Với mình, sau khi quan sát hoạt động của 5 Quỹ trên, mình rút ra được một số bài học sau:

Chúng ta phải có Thesis đầu tư riêng của bản thân, ví dụ như của A-DAM, đầu tư dài hạn vào Coin TOP, khi mọi thứ đã xong xuôi, việc chúng ta là chờ đến target, bỏ qua những biến động nhiễu của thị trường.
Thị trường giảm là cơ hội để cơ cấu danh mục, sẽ có rất nhiều đợt giảm và bán tháo khi thị trường giảm, đặc biệt là các lệnh bị “cháy” (liquidated) khiến giá token bị giảm mạnh, đó là cơ hội cho chúng ta tham gia vào thị trường
DeFi vẫn sẽ là xu hướng được các Quỹ chú ý trong giai đoạn sắp tới. Có thể nhìn thấy điều này rất dễ dàng dựa vào danh mục của các Quỹ, có đến 4/5 Quỹ nắm chỉ số DEFI trong danh mục của mình

Ngoài ra, anh em còn thấy được thêm những Insights gì, hãy comment ý kiến của anh em ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và thảo luận.

Đây là Series On-chain, giúp anh em hiểu kĩ hơn về những gì đang diễn biến thực sự ngoài thị trường, anh em muốn mình phân tích thêm những chủ đề On-chain hay cụ thể phân tích On-chain cho một dự án nào, hãy comment để mình có thể phân tích trong những bài sau. Hẹn gặp lại anh em ở những số tiếp thêm.