Trailing Stop là gì? Cách áp dụng Trailing Stop giao dịch crypto

Trailing Stop là gì?

Trailing stop là một lệnh dừng lỗ (stop loss) tự động điều chỉnh dựa trên biến động giá của tài sản. Khác với lệnh dừng lỗ cố định, trailing stop di chuyển cùng với giá thị trường, giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận khi giá tăng và giảm thiểu thua lỗ khi giá giảm.

Có hai loại lệnh trailing stop:

• Lệnh mua - trailing stop buy: tối ưu hóa việc mua tài sản khi giá giảm và bắt đầu tăng trở lại.
• Lệnh bán - trailing stop sell: giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá tài sản tăng và giảm thiểu rủi ro khi giá giảm.

Tại sao và khi nào nên sử dụng lệnh Trailing Stop?

Trailing stop sẽ mang lại giúp nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi được sử dụng đúng thời điểm:

Khi giá trong xu hướng mạnh

Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, lệnh trailing stop cho phép bạn tiếp tục giữ vị thế giao dịch miễn là xu hướng còn tồn tại. Bên cạnh đó còn giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá tài sản tăng mà không cần bán ngay lập tức. Mức dừng lỗ tự động di chuyển lên cùng giá, khóa lợi nhuận.

Tự động hóa chiến lược giao dịch

Một trong những lợi ích lớn nhất của lệnh trailing stop là khả năng tự động hóa giao dịch, đặc biệt hữu ích cho chiến lược giao dịch dài hạn, giảm nhu cầu can thiệp liên tục.

Khi thiết lập lệnh này, mức dừng lỗ sẽ tự động điều chỉnh theo biến động giá mà không cần sự can thiệp thủ công liên tục. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn giảm thiểu sai sót do yếu tố con người.

Bảo vệ nguồn lợi nhuận

Khi giá tài sản tăng, lệnh trailing stop sẽ di chuyển lên theo, giúp bạn khóa lợi nhuận. Nếu giá bắt đầu giảm, lệnh sẽ được kích hoạt ở mức giá đã di chuyển lên, bảo vệ phần lợi nhuận đã đạt được.

Cách áp dụng Trailing Stop trong giao dịch Crypto

Bước 1: Chọn sàn giao dịch hỗ trợ trailing stop

Không phải tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa đều hỗ trợ lệnh trailing stop. Nhà đầu tư cần lựa chọn các sàn giao dịch có hỗ trợ công cụ này như Binance, Coinbase Pro, Kraken, Bybit...

Bước 2: Xác định khoảng cách trailing stop

Khoảng cách trailing stop là yếu tố quyết định sự hiệu quả của lệnh này. Đây là khoảng cách giữa giá thị trường hiện tại và mức dừng lỗ mà bạn thiết lập. Để xác định khoảng cách phù hợp:

• Phân tích biến động: Xem xét mức độ biến động của đồng tiền điện tử bạn đang giao dịch. Ví dụ, Bitcoin (BTC) có thể biến động mạnh hơn Ethereum (ETH) trong một số thời điểm.
• Thiết lập khoảng cách trailing stop: Chọn khoảng cách mà bạn muốn trailing stop di chuyển, có thể là theo phần trăm (%) hoặc giá trị cụ thể (ví dụ: 2000).

Bước 3: Thiết lập lệnh trailing stop

Trên sàn Binance:

• Đăng nhập vào tài khoản, chọn cặp giao dịch mong muốn (ví dụ: BTC/USDT).
• Chuyển sang tab “Stop-Limit” và chọn “Trailing Stop”.
• Nhập khoảng cách trailing stop bạn đã xác định (theo % hoặc giá trị cụ thể).
• Xác nhận lệnh và theo dõi lệnh trên giao diện giao dịch.

Bước 4: Theo dõi và điều chỉnh

Nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi biến động giá và điều chỉnh khoảng cách trailing stop nếu cần thiết để phù hợp với tình hình thị trường.

Nếu thị trường biến động mạnh, bạn có thể tăng khoảng cách trailing stop để tránh bị kích hoạt lệnh quá sớm. Ngược lại, nếu thị trường ổn định, bạn có thể giảm khoảng cách để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn.

Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop Buy và Sell trên Binance

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance và vào mục Giao dịch -> spot.

Nếu chưa có tài khoản, bạn nhấn vào nút bên dưới để tạo tài khoản để đăng ký.

Bước 2: Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn thiết lập lệnh trailing stop mua hoặc bán, ví dụ: BTC/USDT.

Bước 3: Trên giao diện chính của Binance, chuyển đến phần giao dịch nâng cao (Advanced) ở bên dưới màn hình.

Bước 4: Tìm tab Stop-Limit và chọn Trailing Stop.

Bước 5: Nhập các thông tin:

• Nhập giá kích hoạt (Activation Price): Đây là mức giá mà bạn muốn lệnh trailing stop buy bắt đầu kích hoạt.
• Nhập khoảng cách trailing (Trailing Delta): Đây là khoảng cách giữa giá kích hoạt và mức giá mà lệnh mua sẽ được kích hoạt. Trên Binance giao động từ 0.1% đến 20%.
• Nhập giá limit: Lệnh limit bắt đầu có hiệu lực sau khi activation price được kích hoạt.

Lưu ý:

• Lệnh Trailing Stop mua: Kích hoạt khi giá giảm xuống giá kích hoạt và sau đó tăng lên chạm mức trailing stop.
• Lệnh Trailing Stop bán: Kích hoạt khi giá tăng lên giá kích hoạt và sau đó giảm xuống chạm mức trailing stop.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin lệnh và nhấn nút xác nhận để đặt lệnh trailing stop.

Sau khi lệnh được đặt, bạn có thể theo dõi nó trên giao diện giao dịch. Lệnh sẽ tự động điều chỉnh mức dừng mua theo biến động giá thị trường.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trailing Stop có thể áp dụng cho mọi loại tài sản không?

Trailing stop có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, tiền điện tử, trái phiếu… 

Đối với cổ phiếu và hàng hóa, trailing stop giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá tăng và giảm thiểu rủi ro khi giá giảm. Tuy nhiên, nó có thể bị kích hoạt không mong muốn do biến động giá mạnh. 

Với thị trường crypto, trailing stop rất hữu ích do thị trường biến động mạnh, tuy nhiên cần điều chỉnh khoảng cách hợp lý để tránh lệnh bị kích hoạt quá sớm.

Trái phiếu ít biến động hơn, nên trailing stop ít cần thiết và hiệu quả hơn. Nhìn chung, trailing stop hiệu quả khi được điều chỉnh phù hợp với từng loại tài sản và điều kiện thị trường cụ thể.

Khi nào nên sử dụng Trailing Stop?

Trailing stop nên được sử dụng khi giá tài sản đang trong một xu hướng tăng trưởng, giúp bảo vệ lợi nhuận bằng cách di chuyển mức dừng lỗ lên cùng với giá. 

Trailing stop cũng giúp giảm thiểu rủi ro trong những giai đoạn thị trường không ổn định, cho phép nhà đầu tư tự động khóa lợi nhuận và hạn chế mức lỗ mà không cần giám sát liên tục. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể an tâm hơn và tập trung vào các chiến lược dài hạn.

Làm thế nào để điều chỉnh lệnh Trailing Stop hiệu quả?

Điều chỉnh trailing stop hiệu quả giúp bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro một cách tối ưu, đồng thời phản ánh chính xác biến động giá tài sản và tình hình thị trường.

• Xác định khoảng cách phù hợp: Chọn khoảng cách dựa trên độ biến động của tài sản, lớn hơn với tài sản biến động mạnh.
• Sử dụng phần trăm: Thiết lập trailing stop dưới dạng phần trăm thay vì số tiền cố định.
• Theo dõi thị trường: Điều chỉnh dựa trên tình hình thị trường hiện tại, tăng khoảng cách khi biến động cao.
• Kết hợp phân tích kỹ thuật: Sử dụng công cụ như đường trung bình động và RSI để xác định mức hợp lý.
• Kiểm tra và điều chỉnh định kỳ: Đảm bảo phù hợp với biến động và xu hướng mới của thị trường.

Đọc thêm: OCO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh OCO trên Binance.