Báo cáo tài chính Animoca Brands Q4/2024: Doanh thu tăng trưởng, chi phí tối ưu

Ngày 5/3/2025, quỹ đầu tư Animoca Brands công bố báo cáo tài chính cho 3 tháng cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng booking các dự án trong hệ sinh thái, giúp doanh thu năm 2024 của quỹ đạt 314 triệu USD, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, báo cáo cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần tối ưu hóa chi phí hoạt động, hạn chế lãng phí nguồn lực không cần thiết, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của Animoca Brands.

2024: Tăng mạnh về doanh thu

Chìa khóa tăng trưởng doanh thu

Báo cáo tài chính 2024 của Animoca Brands cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, đặc biệt trong ba tháng cuối năm. Động lực tăng trưởng chính đến từ hợp đồng booking trong hệ sinh thái Animoca Brands, trải rộng trên nhiều phân khúc kinh doanh.

Về tình hình chung, tổng giá trị hợp đồng trong Q4/2024 đạt 108 triệu USD, nâng tổng giá trị cả năm 2024 lên 314 triệu USD. Mức tăng trưởng ghi nhận cao hơn 170% so với tổng giá trị hợp đồng năm trước (YoY).

Trong đó, mảng Tư vấn Tài sản Số (DAA) đóng vai trò chủ đạo, mang về 165 triệu USD vào tổng giá trị hợp đồng booking, tăng trưởng 116% so với năm trước. Riêng trong Q4/2024, DAA mang về 57 triệu USD cho Animoca Brands.

Mảng kinh doanh vận hành Web3 của công ty con và dự án do Animoca Brands ươm tạo cũng mang về 37 triệu USD trong Q4/2024, nâng tổng số tiền lên 110 triệu USD trong năm 2024. Doanh thu mảng này chủ yếu đến từ doanh số bán hàng trên blockchain, giao dịch trong ứng dụng và các kênh khác.

Hoạt động đầu tư đóng góp 39 triệu USD, bao gồm lợi nhuận từ tài sản số và phí quản lý đầu tư. Yat Siu - đồng sáng lập Animoca Brands, nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng này phản ánh nỗ lực đổi mới liên tục và việc mở rộng sang các lĩnh vực mới như dịch vụ tư vấn, dự án RWA và stablecoin. Trong đó, mảng DAA được xem là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược Web3 và khả năng tận dụng chuyên môn để hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư.

"DAA là minh chứng thực tế về lợi ích và sức mạnh của hiệu ứng mạng lưới chia sẻ trong Web3", Yat Siu - Đồng sáng lập Animoca Brands chia sẻ.

Tính đến ngày 31/12/2024, bảng cân đối kế toán của Animoca Brands thể hiện tình hình tài sản tài chính và dự trữ token vững chắc. Tổng tài sản tiền mặt và stablecoin đạt 293 triệu USD. Danh mục tài sản số của công ty đạt 538 triệu USD. Các token dùng làm thanh khoản chính do quỹ nắm giữ bao gồm ETH, BTC, APE và các token khác.

Ngoài ra, Animoca Brands còn sở hữu danh mục đầu tư vào hơn 540 công ty, với giá trị ước tính đạt 564 triệu USD tính đến cuối Q4/2024. Đáng chú ý, công ty còn nắm giữ lượng dự trữ token ngoài bảng cân đối kế toán trị giá 2.9 tỷ USD.

Đây là các token được phát hành bởi các công ty con Web3 do Animoca Brands nắm quyền chi phối cũng như các dự án mà quỹ đóng vai trò đối tác ra mắt, bao gồm các token như SAND, EDU, MOCA, GMEE và nhiều token khác.

Tối ưu 12% chi phí: Chiến lược tinh gọn hiệu quả

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu và đảm bảo tài chính, Animoca Brands cũng thành công cắt giảm chi phí và tối ưu hoạt động trong năm 2024.

Cụ thể, chi phí hoạt động của công ty đã giảm 12%, từ 246 triệu USD năm 2023 xuống còn 217 triệu USD năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh  kết quả đến từ các sáng kiến tối ưu hóa được triển khai từ nửa cuối năm 2023 trên toàn hệ sinh thái Animoca Brands, bao gồm cắt giảm chi phí và tận dụng công cụ trí tuệ nhân tạo mới.

Đồng sáng lập Yat Siu giải thích động lực cho việc tối ưu hóa này xuất phát từ sự thay đổi của thị trường tiền mã hóa và thị trường toàn cầu. Trong năm 2024, công ty đã chủ động giảm tập trung vào thị trường Mỹ do các vấn đề pháp lý, đồng thời tăng cường hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư.

Việc ứng dụng AI được triển khai rộng rãi trong nhiều hoạt động, từ quyết định đầu tư, phát triển trò chơi đến tối ưu hóa chi phí. Animoca Brands thậm chí tiến hành đào tạo AI agent dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng nội bộ, cho thấy sự chú trọng vào việc khai thác triệt để tiềm năng của công nghệ AI để nâng cao hiệu quả hoạt động.

2025 và tầm nhìn tiếp theo

Bước sang 2025, Animoca Brands thể hiện sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong dài hạn. Công ty dự báo đà tăng trưởng doanh thu sẽ được duy trì ổn định, dựa trên những yếu tố vĩ mô và chiến lược phát triển vững chắc.

Một trong những động lực quan trọng được Animoca Brands nhấn mạnh là sự thay đổi tích cực trong bối cảnh pháp lý tiền mã hóa tại Mỹ, hứa hẹn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của công ty.

Song song, Animoca Brands tiếp tục tập trung vào đổi mới và mở rộng phạm vi kinh doanh sang các lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng, bao gồm dịch vụ tư vấn chuyên sâu về tài sản số, phát triển các dự án tài sản thế giới thực (RWA) và khai thác tiềm năng của stablecoin.

Đồng sáng lập Animoca Brands chia sẻ tầm nhìn chiến lược về mức độ quan trọng của việc đánh giá xu hướng thị trường trong khung thời gian dài hạn, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng rộng lớn mà công nghệ Web3 mang lại.

“Mô hình mạng lưới chia sẻ của Web3 không chỉ mang lại lợi ích lý thuyết mà còn tạo ra sức mạnh ứng dụng thực tế”, Yat Siu nói. Theo đó, Animoca Brands cam kết tiếp tục chủ động khám phá và xây dựng hệ sinh thái Web3 ngày càng mở rộng và phi tập trung.

Mặc dù quỹ cũng lưu tâm các yếu tố tiềm ẩn rủi ro liên quan đến kinh tế vĩ mô, bao gồm chính sách thuế quan mới, Animoca Brands vẫn giữ vững triển vọng tăng trưởng dựa trên nền tảng đổi mới và tầm nhìn dài hạn.

Minh chứng rõ nét cho chiến lược này là sự thành công của mảng dịch vụ tư vấn DAA - cho thấy khả năng tận dụng chuyên môn Web3 để hỗ trợ hiệu quả các công ty trong danh mục đầu tư và tạo giá trị gia tăng.