5 Kinh Nghiệm Sử Dụng Grid Trading Bot Để Tối Ưu Lợi Nhuận

By Khải Hoàn | BitUniverse

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot

Chỉ trong vòng 10 ngày mà mình đã thu về +10.52% lợi nhuận bằng cách sử dụng Grid Trading Bot của BitUniverse.

Mình lựa chọn cặp AION/BTC. Đây là một cặp coin mà mình nghiên cứu gần đây và thấy nó khá phù hợp với cách giao dịch của Grid Bot.

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 1

Đầu năm 2019, từ 03/02 đến 12/02, Grid Bot đã thực hiện tổng cộng 138 giao dịch với lợi nhuận là 9.77% theo BTC.

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 2
kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 3

Sau khi kiểm tra lại tài sản trong danh mục, tổng profit của mình đạt mức 10.52% (từ 290.80$ lên 321.38$).

Với mình, đây là thành quả khá lớn khi giao dịch trong một thị trường gần như Sideway toàn thời gian. Hơn nữa, mình cũng không mất nhiều thời gian do đã có Bot hỗ trợ hoàn toàn.

Trong phạm vi bài viết, mình sẽ chia sẻ các kinh nghiệm khi mình dùng Grid Bot.

Anh em chú ý đọc và bookmark bài viết này nhé! Vì thiết lập Bot giao dịch có lợi nhuận ổn định không hề đơn giản. 

Tuy nhiên, khi anh em đã biết cách, nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn và tiết kiệm cho anh em không ít thời gian.

Tại sao lại như thế?

Kể từ tháng 12/2018, giá Bitcoin không có nhiều biến động. Bitcoin Sideway trong khoảng giá từ 3150$ đến 4200$.

Thời điểm Bitcoin biến động mạnh giữa 2019, GridTrading không phải phương pháp trading tối ưu. Tuy nhiên Grid vẫn tỏ ra rất hiệu quả trong ngắn hạn. Đặc biệt hiệu quả đối với Altcoin, dao động với biên độ lớn trong ngắn hạn. Hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận lớn cao gấp 3-4 lần thời kỳ Bitcoin ít biến động đầu năm.

Thay vì lựa chọn trở thành HODLer, mình quyết định tìm hiểu phương án thay thế với con bot Grid Trading chuyên dùng cho thị trường Sideway.

Grid Trading Bot sẽ cho phép anh em kiếm lợi nhuận lớn từ sideway cũng như đánh nhanh những đồng coin biến động.

One 2h BitUniverse

Lợi nhuận 6.22% chỉ sau 3 tiếng chạy Grid Trading Bot ONE/BTC

Dành cho anh em chưa biết: ONE là token của Harmony, mới list sàn sau khi IEO trên Binance. Thời điểm mới list sàn là thời điểm nhạy cảm, dao động mạnh.

Cơ chế “giao dịch theo lưới” của Grid Trading Bot

Grid trading Bot là tên gọi của 1 chức năng trong app BitUniverse.

Nó sẽ cho phép anh em đặt nhiều lệnh cùng lúc trên thị trường và anh em có thể dùng bot để giao dịch tự động mà không cần phải quan sát thị trường thường xuyên.

Grid trading Bot sẽ cho phép anh em đặt các lệnh mua bán liên tục bên trên và bên dưới mức giá. Từ Grid - lưới, ám chỉ cách thức giao dịch của con Bot này.

Grid Trading Bot rất phù hợp với thị trường Sideway do đặc tính dao động trong biên độ giá nhỏ của loại thị trường này.

Mức lưới anh em đặt càng dày, anh em càng có khả năng kiếm nhiều lợi nhuận do khả năng khớp lệnh cao hơn.

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot
kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 5

Trên hình, các đường màu xanh dương là các mức giá mà mình đặt lệnh Grid Trading Bot đã đặt lệnh mua bán. Còn đường màu vàng là đường đi giả định của giá thị trường.

  1. Mình thiết lập cho Grid Bot khởi động và mua từ mức giá A.
  2. Khi giá đi lên, Bot sẽ lần lượt bán token ở giá b1, b2 và b3.
  3. Giá đạt đỉnh ở giá X.
  4. Sau đó, Bot tự động mua lại ở mức giá m3, m2.
  5. Cuối cùng giá trở về mức giá ban đầu = A.

Qua 5 bước di chuyển của thị trường, mình tổng kết lãi được ở 3 lệnh:

Dùng bot để mua bán theo dạng lưới như thế này, anh em sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định trong thị trường Sideway.

Sideway càng nhanh, biên độ lớn, khớp càng nhiều lệnh thì lợi nhuận của anh em càng cao.

Bí quyết chọn cặp coin để trade với Grid Bot

Tiêu chí hàng đầu của mình là tìm các cặp Sideway để trade. Mình tự phân ra 4 lựa chọn như sau:

  • Altcoin/Stablecoin (USDT/USDC,...): các cặp kiểu như này thì mình thấy chỉ có những đồng coin top mới Sideway lâu dài, còn lại thì khá rủi ro.
  • Altcoin/BTC - đây là những cặp mình quan sát thấy rất tiềm năng.
  • Altcoin/ETH - biên độ dao động khá lớn, thích hợp để grid trong ngắn hạn (< 1 tuần)
  • Stablecoin/Stablecoin: Grid các cặp này lãi tuy không cao, nhưng đảm bảo lợi nhuận đều và chắc chắn không lỗ. Có thể grid lâu dài.

Mỗi người có một số vốn khác nhau và quỹ thời gian cũng khác nhau. Do đó rất khó để thiết lập cùng 1 cách cho tất cả mọi người.

Kinh nghiệm trong phần tiếp theo mình chia sẻ chỉ là quan điểm của cá nhân mình sau khi dùng Grid Bot.

5 Kinh Nghiệm Khi Trade Coin Với Grid Trading

Grid Trading là một chiến lược hiệu quả. Tuy nhiên, cái gì cũng có điểm yếu của nó.

Anh em sẽ không đạt được lợi nhuận mong muốn nếu không làm chủ được Grid Bot. Sau đây là những sai lầm mình đã mắc phải khi trade bằng Grid Bot:

#1: Chọn cặp Sideway biên độ quá nhỏ

Ngày 03/02, mình đã grid cặp NEO/USDT. Chart của NEO khá đẹp, đi ngang và volume lớn. Tuy nhiên, biên độ dao động của giá quá nhỏ dẫn đến việc giá chạm vào lưới lệnh rất ít.

Mình đã chạy bot Gird trong 4 ngày (03/02 đến 06/02).

Và.....

Kết quả là chỉ khớp được 15 Transactions và thu về vỏn vẹn 0.23% lợi nhuận (đã tính cả phí giao dịch).

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 6
#2. Không đặt Stop Loss

Lần này mình đã chọn cặp giao dịch NPXS/ETH. Biên độ giá khá lớn nên trong 7 ngày Grid Trading Bot đã khớp 174 lệnh và thu về 10.96% lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau đó giá NPXS lao dốc, Grid Bot tiếp tục mua thêm NPXS. Cuối cùng giá đã xuống dưới mốc Low Price.

Và mình đã phải dừng Grid Bot và bán tháo ở giá 0.00000488 ETH.

Kết quả chung cuộc: lãi 0.6%.

Cặp NPXS/ETH là một cặp trade tương đối mạo hiểm vì tính pump dump của nó. Việc đặt Stop Loss sẽ đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của anh em.

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 7
#3. Đặt Profit per grid quá cao

Trên sàn Binance anh em có thể phân tích chỉ số “Amplitude” của nến để đánh giá độ dao động của giá.

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 8

Amplitude là phần trăm (%) chênh lệch giá của giá thấp nhất và cao nhất của 1 nến.

Trên hình là 1.21% theo nến giờ của cặp ETH/USDT.

Nếu anh em đặt lãi mong muốn của một grid là 1% thì mỗi giờ trung bình anh em có thể khớp được 1 Transaction.

Nếu anh em đặt profit per grid (lợi nhuận trên mỗi lưới) quá cao thì số lệnh khớp được sẽ không cao và lợi nhuận từ Grid Bot cũng vậy.

#4. Phí giao dịch

Một điểm nữa anh em cần chú ý đó là phí giao dịch. Mỗi sàn lại có cách tính phí giao dịch riêng.

Đối với Binance, nếu sử dụng BNB để trả phí giao dịch thì tổng phí mua và bán: 0.15%, còn đối với Huobi thì là 0.4%.

Vậy nên anh em cần chú ý điểm này để thiết lập Grid Bot hợp lí.

Mình thường đặt Grid sao cho profit per grid từ 0.5% đến 2% là đảm bảo lợi nhuận tốt nhất.

#5. Về số lượng lưới (number of grid)

Việc đặt số grid cao đồng nghĩa với việc anh em chia vốn của mình ra nhiều lần hơn. Lãi trên mỗi grid là 1%, nhưng anh em có 10 grid thì anh em lãi 0.1% trên tổng đầu tư (không tính phí giao dịch).

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 9

Mình đã đặt grid cho cặp BNB/USDT là 30 Grids. Điều này đồng nghĩa với việc chia vốn của mình ra 30 lần.

Lợi nhuận trên mỗi lưới là 1% => Lợi nhuận trên tổng số tiền mình đầu tư vào cặp grid này là 1%: 30 = 0.033%.

Suy ra khớp 100 lệnh thì có lẽ mình mới lãi được 3,3%. Như trên hình anh em cũng có thể thấy, mặc dù khớp đến 96 Transactions, nhưng Grid profit chỉ đạt 2,55%.

Tổng kết

Grid Trading Bot khả năng sẽ trở thành công cụ tạo lợi nhuận cực kì hiệu quả trong thị trường Crypto năm nay.

Tuy nhiên việc sử dụng sao cho tạo ra nhiều lợi nhuận nhất thì anh em cần chú ý những kinh nghiệm mà mình chia sẻ trong bài viết này:

  • Chọn cặp giao dịch Sideway với mức biên độ đủ lớn.
  • Luôn luôn đặt Stoploss.
  • Đặt grid phù hợp, không nên đặt cao quá sẽ giảm lợi nhuận tổng của anh em. Cũng không nên đặt thấp quá sẽ khó khớp lệnh.
  • Chú ý phí giao dịch của từng sàn để thiết lập với profit per grid phù hợp.
  • Volume. Đây là yêu cầu tối thiểu của trade coin. Anh em nên chọn cặp trade có đủ volume để khớp lệnh nhé!

Trải nghiệm trade coin bằng bot thực sự là một trải nghiệm thú vị. Lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào chart mà anh em chọn và các thiết lập của anh em.

Nếu anh em chọn được một cặp trade phù hợp và thiết lập chính xác. Việc của anh em sau đó là để cho bot tự chạy, hằng ngày vào kiểm tra lợi nhuận. Khi mà lợi nhuận từ grid đủ lớn, cho dù có chạm stop loss thì mình vẫn có lãi.

Dưới đây là thành quả của mình và team đã đạt được khi sử dụng Grid Trading Bot.

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 10

Mình đang thử một số kinh nghiệm dùng Bot mới và các thiết lập cho các cặp coin khác. Sau khi sử dụng, có thể sẽ chia sẻ tiếp để anh em tham khảo. Anh em nhớ theo dõi những bài viết tới của mình và đội ngũ Coin98 để cập nhật thêm thông tin!

Cảm ơn anh em đã theo dõi những chia sẻ của mình về Grid Trading Bot. Nếu có thắc mắc gì về GradTradingBot, anh em có thể bình luận dưới bài. Hoặc cách khác anh em có thể thảo luận truẹc tiếp với mình tại: https://t.me/BitUniverseVietnam.

Một lần nữa Thank You, Cheers!

kinh nghiệm sử dụng grid trading bot 11
Follow

About the Author

Coin98's Community Manager

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of