Coin98 Insights

Save

Copy link

Time Frame là gì? Cách chọn khung thời gian để tối ưu giao dịch Crypto

Lựa chọn và sử dụng đúng time frame cho từng hình thức, chiến lược giao dịch sẽ tạo ra những kết quả khác nhau. Vậy time frame là gì? Làm sao để lựa chọn time frame phù hợp? Xem ngay tips tối ưu hiệu suất giao dịch khi sử dụng time frame.

trangtran.c98

Published Jun 18 2024

9 min read

Time Frame là gì?

Time frame là khung thời gian mà dữ liệu giá của một đồng coin/token được thu thập và hiển thị trên biểu đồ. Đây là một khái niệm cơ bản và cực kỳ quan trọng trong giao dịch tài chính, bao gồm cả giao dịch crypto.

Ví dụ, một cây nến trong biểu đồ 1 giờ sẽ đại diện cho hoạt động giá của đồng coin đó trong một giờ.

Việc chọn đúng time frame là rất quan trọng, vì nó giúp các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật, xác định xu hướng để đưa ra chiến lược giao dịch, điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp. Lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của mỗi người là yếu tố then chốt để đạt được thành công.

Khung thời gian được chia thành nhiều mốc, đơn vị nhỏ nhất có thể kể đến là 1 giây (1s) và lớn nhất là 1 tháng (1M). Một số time frame phổ biến bao gồm:

1 phút (M1)
5 phút (M5)
15 phút (M15)
1 giờ (H1)
4 giờ (H4)
1 ngày (D1)
1 tuần (W1)
1 tháng (M1)

time frame là gì — Lựa chọn time frame trên giao diện sàn Binance

Các khung thời gian phổ biến trong giao dịch crypto

Time frame ngắn hạn: Phù hợp cho giao dịch lướt sóng (scalping) và giao dịch ngày (day trading).

Ứng dụng: Time frame 1 phút, 5 phút, 15 phút.
Lợi ích: Giúp phát hiện nhanh các cơ hội giao dịch nhỏ và liên tục trong ngày.
Hạn chế: Dễ bị nhiễu bởi biến động giá nhỏ, yêu cầu theo dõi thị trường liên tục.

Time frame trung hạn: Phù hợp cho giao dịch swing và giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần.

Ứng dụng: Time frame 1 giờ, 4 giờ.
Lợi ích: Cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng trung hạn, giúp nhà giao dịch swing tận dụng các đợt sóng thị trường.
Hạn chế: Cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa các xu hướng ngắn và dài hạn.

Time frame dài hạn: Phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn và chiến lược đầu tư.

Ứng dụng: Time frame hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Lợi ích: Giúp xác định các xu hướng dài hạn và các điểm vào lệnh lớn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Hạn chế: Cần kiên nhẫn và khả năng chịu đựng biến động ngắn hạn để đạt được mục tiêu dài hạn.

Cách chọn Time Frame phù hợp

Mỗi nhà giao dịch có phong cách và chiến lược riêng, và việc lựa chọn khung thời gian phù hợp là rất quan trọng. Dưới đây là một số phong cách giao dịch phổ biến và khung thời gian tương ứng:

Scalping: Sử dụng khung thời gian ngắn như M1, M5. Scalping là phương pháp giao dịch nhanh chóng, tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn.
Day Trading: Sử dụng khung thời gian như M15, H1. Day trader thường mở và đóng các lệnh trong cùng một ngày.
Swing Trading: Sử dụng khung thời gian như H4, D1. Swing trader giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần, tận dụng các xu hướng trung hạn.
Position Trading: Sử dụng khung thời gian như W1, M1. Position trader giữ lệnh trong vài tuần đến vài tháng, hoặc thậm chí lâu hơn, dựa trên các xu hướng dài hạn.

Sử dụng chiến lược phân tích đa khung thời gian (MTFA)

Phân tích kỹ thuật với nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis - MTFA) là một phương pháp giúp các nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về xu hướng thị trường. Đây là kỹ thuật quan trọng để tối ưu hóa các điểm vào và thoát lệnh, quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên sử dụng hai khung thời gian quá gần nhau. Giả sử khi sử dụng khung thời gian 1h và 2h để giao dịch, chúng không có đủ khoảng cách giữa các khung thời gian. Thậm chí việc sử dụng các khung thời gian quá xa nhau cũng làm mất đi lợi thế giao dịch đa khung thời gian.

phân tích nhiều khung thời gian — Phân tích kỹ thuật trên nhiều khung thời gian

Quy trình cơ bản gồm các bước:

Bước 1: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Phân tích xu hướng: Xác định xu hướng dài hạn (tăng, giảm hoặc đi ngang).
Vùng hỗ trợ/kháng cự: Xác định các mức giá quan trọng nơi giá có thể đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.

Bước 2: Tìm cơ hội giao dịch trên khung thời gian trung bình

Xu hướng ngắn và trung hạn: Xác định xu hướng ngắn hạn trong bối cảnh của xu hướng dài hạn.
Mô hình giá: Tìm kiếm các mô hình giá như Head and Shoulders, Double Top/Bottom, hoặc các mô hình nến như Pin Bar, Engulfing.

Bước 3: Xác định điểm vào và thoát lệnh trên khung thời gian nhỏ

Điểm vào lệnh: Xác định điểm vào lệnh cụ thể dựa trên các tín hiệu kỹ thuật như đường trung bình động (Moving Averages), RSI, MACD.
Điểm thoát lệnh: Thiết lập mức cắt lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu kỹ thuật.

Ví dụ, một trader có thể sử dụng khung W1 để xác định xu hướng dài hạn, khung D1 để tìm cơ hội giao dịch trong xu hướng đó và khung H1 để xác định điểm vào lệnh chính xác.

Công cụ hỗ trợ phân tích Time Frame

Các công cụ và phần mềm hỗ trợ phân tích kỹ thuật:

TradingView: Cung cấp biểu đồ chi tiết và nhiều công cụ phân tích kỹ thuật.
MetaTrader: Hỗ trợ các tính năng phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và đa dạng time frame.

Đọc thêm: Hướng dẫn sử dụng TradingView.

Cách sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để phân tích time frame:

Biểu đồ nến: Sử dụng để theo dõi biến động giá trong các khung thời gian khác nhau.
Chỉ báo kỹ thuật: Áp dụng các chỉ báo như MA, RSI, MACD trên các time frame để phân tích xu hướng và xác định điểm vào lệnh.

Sử dụng các chỉ báo và phần mềm hỗ trợ phân tích kỹ thuật

Tips khi sử dụng Time Frame trong giao dịch Crypto

Sử dụng time frame một cách hiệu quả trong giao dịch crypto đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chiến lược phù hợp. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng để giúp bạn tận dụng tối đa time frame trong giao dịch:

Tip 1/ Tránh thay đổi khung thời gian quá thường xuyên, kiên định với chiến lược đã chọn

Tránh nhiễu loạn: Thay đổi khung thời gian liên tục có thể gây nhiễu loạn thông tin và dẫn đến quyết định giao dịch sai lầm.
Tuân thủ chiến lược: Kiên định với chiến lược giao dịch và khung thời gian đã chọn giúp bạn duy trì sự nhất quán và đánh giá hiệu quả của chiến lược một cách chính xác.

Tip 2/ Xác định rõ mục tiêu và phong cách giao dịch

Phù hợp với mục tiêu: Lựa chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu và phong cách giao dịch của bạn (scalping, day trading, swing trading, position trading).
Kiểm tra chiến lược: Thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược trên một khung thời gian cụ thể trước khi áp dụng cho tất cả các lần giao dịch.

Tip 3/ Luôn theo dõi và điều chỉnh chiến lược giao dịch vì thị trường luôn biến động

Thị trường crypto có tính biến động cao, vì vậy bạn cần theo dõi sát sao và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Luôn cập nhật thông tin thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Tip 4/ Duy trì tâm lý giao dịch ổn định

Kiểm soát cảm xúc: Tránh để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.
Kỷ luật và kiên nhẫn: Duy trì kỷ luật và kiên nhẫn trong giao dịch, tuân thủ chiến lược đã đề ra.

Tip 5/ Học hỏi và tích lũy kinh nghiệm qua thời gian

Tích lũy kinh nghiệm: Giao dịch thành công đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm. Hãy kiên nhẫn và không ngừng học hỏi từ những lần giao dịch thành công cũng như thất bại.
Ghi chép giao dịch: Ghi lại tất cả các giao dịch của bạn, bao gồm lý do vào lệnh, điểm vào, điểm thoát và kết quả để rút ra bài học và cải thiện chiến lược.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Time Frame nào là tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Người mới bắt đầu có thể thử khung thời gian trung hạn như H1 hoặc H4 để làm quen với phân tích thị trường và quản lý rủi ro.

Có nên sử dụng nhiều Time Frame cùng lúc?

Có, sử dụng nhiều khung thời gian giúp có cái nhìn toàn diện về thị trường và tối ưu hóa các điểm vào/thoát lệnh.

Làm thế nào để xác định khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của mình?

Hãy thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau và theo dõi kết quả giao dịch để tìm ra khung thời gian phù hợp nhất với phong cách và mục tiêu của bạn.

Xem thêm: 05 phương pháp quản lý rủi ro trong Trading.