Binance Futures là gì? Hướng dẫn giao dịch Future trên Binance

Binance Futures là gì?

Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai thuộc sở hữu của Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Trên Binance Futures, người dùng có thể mở các vị thế mua (long) hoặc bán (short) các hợp đồng tương lai của các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum và nhiều loại altcoin khác.

Khác với việc mua bán trực tiếp các đồng tiền mã hóa trên thị trường giao ngay (spot market), giao dịch hợp đồng tương lai cho phép bạn dự đoán và kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá mà không cần sở hữu thực sự các tài sản đó.

Các tính năng chính của Binance Futures

Đòn bẩy (Leverage): Binance Futures cho phép người dùng có thể chọn mức đòn bẩy từ 1x đến 125x, tùy thuộc vào loại hợp đồng và khả năng chịu rủi ro, nghĩa là bạn có thể mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu. Điều này có thể tăng cơ hội lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao.

Ký quỹ: Là số tiền cần thiết để mở và duy trì một vị thế trên thị trường futures. Ký quỹ có thể được hiểu là khoản tiền đặt cọc mà nhà giao dịch phải có để có thể sử dụng đòn bẩy. Có hai dạng ký quỹ chính là Cross Margin và Isolated Margin.

• Cross Margin (Ký quỹ chéo): Trong chế độ ký quỹ chéo, tất cả số dư có sẵn trong tài khoản của bạn có thể được sử dụng để duy trì các vị thế mở.
• Isolated Margin (Kỹ quỹ cô lập): Trong chế độ ký quỹ cô lập, mỗi vị thế có mức ký quỹ riêng biệt, không ảnh hưởng đến số dư ký quỹ của các vị thế khác.

Hệ thống thanh lý tự động: Khi thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn và số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức yêu cầu, hệ thống sẽ tự động thanh lý để ngăn chặn thua lỗ lớn hơn.

Bảo hiểm rủi ro: Binance Futures có một quỹ bảo hiểm để bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro không mong muốn trong trường hợp thị trường biến động mạnh.

Trên Binance Futures, có ba loại hợp đồng chính:

• Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Contracts): Hợp đồng tương lai vĩnh cửu không có ngày hết hạn và cho phép nhà giao dịch giữ vị thế vô thời hạn. Giá của hợp đồng này được gắn liền với giá của tài sản cơ sở thông qua một cơ chế gọi là "Funding Rate" (lãi suất tài trợ).
• Hợp đồng tương lai định kỳ (Quarterly Contracts): Hợp đồng tương lai định kỳ có ngày hết hạn cụ thể, thường là hàng quý. Giá của hợp đồng này có thể khác biệt so với giá của tài sản cơ sở, đặc biệt là gần ngày hết hạn.
• Binance Options: Hợp đồng quyền chọn trên Binance cho phép người mua có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Các hợp đồng quyền chọn trên Binance chủ yếu là các quyền chọn kiểu châu Âu, nghĩa là chúng chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn.

Ngoài ra còn có một số loại công cụ giao dịch khác như:

• Trading Bots: Trading Bots là các phần mềm tự động thực hiện giao dịch theo các thuật toán và chiến lược được lập trình sẵn. Trên Binance Futures, bạn có thể sử dụng các bot giao dịch để tối ưu hóa việc mua bán và giảm thiểu rủi ro.
• Copy Trading: Copy Trading cho phép bạn sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và thành công. Điều này giúp người mới bắt đầu có thể học hỏi và kiếm lợi nhuận từ kinh nghiệm của người khác mà không cần phải tự nghiên cứu thị trường.

Tại sao nên giao dịch Futures trên Binance?

Tính thanh khoản cao: Với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới, Binance Futures cung cấp tính thanh khoản cao, giúp các lệnh giao dịch được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Phí giao dịch thấp: So với nhiều nền tảng khác, Binance Futures có mức phí giao dịch cạnh tranh, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho người dùng.

An toàn và bảo mật: Binance nổi tiếng với các biện pháp bảo mật hàng đầu, đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Binance Futures hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp người dùng trên toàn thế giới dễ dàng tiếp cận và sử dụng nền tảng.

Hướng dẫn giao dịch trên Binance Futures

Bước 1: Đăng ký tài khoản Binance và xác minh KYC

Trước tiên, bạn cần có một tài khoản trên sàn Binance. Nếu chưa có, bạn có thể đăng ký tại trang web chính thức của Binance và hoàn tất các bước xác minh danh tính (KYC) để có thể bắt đầu giao dịch.

Bước 2: Chuyển tiền vào ví Futures

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn cần nạp tiền vào ví Binance Future bằng cách chuyển tiền từ ví Spot của bạn sang ví Futures.

Bước 3: Lựa chọn hợp đồng và đặt lệnh Future Binance

Chọn cặp giao dịch: Chọn loại tiền điện tử bạn muốn giao dịch.

• Lệnh Mua (Long): Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng, hãy mở vị thế mua.
• Lệnh Bán (Short): Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm, hãy mở vị thế bán.

Ở mỗi loại lệnh long và short đều có các cách đặt lệnh khác nhau. Bạn cần tham khảo một số cách đặt lệnh phổ biến dưới đây để phù hợp với nhu cầu giao dịch.

Chọn loại lệnh:

• Lệnh giới hạn (Limit order): Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán một tài sản. Giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến mức giá mà bạn đã đặt.
• Lệnh thị trường (Market order): Lệnh thị trường cho phép bạn mua hoặc bán ngay lập tức tại giá hiện tại của thị trường.
• Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit order): Lệnh dừng giới hạn kết hợp giữa lệnh dừng (stop order) và lệnh giới hạn (limit order). Khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt.
• Lệnh dừng thị trường (Stop-Market order): Lệnh dừng thị trường tương tự như lệnh dừng giới hạn, nhưng thay vì kích hoạt một lệnh giới hạn, nó sẽ kích hoạt một lệnh thị trường khi giá đạt đến mức giá dừng.
• Lệnh Take-Profit (TP) và Lệnh Stop-Loss (SL): Lệnh TP và SL được sử dụng để tự động chốt lời và cắt lỗ tại các mức giá nhất định. Bạn có thể thiết lập mức TP và SL ngay tại thời điểm đặt lệnh hoặc theo dõi lệnh chạy rồi sau đó mới đặt TP hoặc SL.

Nhập số lượng và đòn bẩy: Xác định số lượng tài sản và mức đòn bẩy mong muốn.

Xác nhận lệnh: Kiểm tra lại thông tin và nhấp vào "Buy/Long" hoặc "Sell/Short".

Bước 4: Quản lý vị thế của bạn

Theo dõi lệnh: Kiểm tra trạng thái lệnh trong phần "Open Orders" và các lệnh đang nằm trong vị thế giao dịch "Positions".

Đóng lệnh: Bạn có thể đóng lệnh bằng cách thiết lập SL và TP trước hoặc đóng lệnh ngay lập tức bằng cách nhấn vào nút "Close Position" trên giao diện.

Đọc thêm: Cách đặt lệnh Stop Loss trên sàn Binance.

Một số lưu ý khi đặt lệnh Futures trên Binance

Hiểu rõ về đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ cách thức hoạt động của đòn bẩy trước khi sử dụng.

Quản lý rủi ro: Luôn sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như stop-loss và take-profit để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

Theo dõi thị trường: Thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, hãy luôn cập nhật thông tin và theo dõi biến động giá để có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch kịp thời.

Học hỏi và rèn luyện: Đừng ngần ngại học hỏi từ những người có kinh nghiệm và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch với tiền thật.

Tìm hiểu thêm: Leverage là gì? Bí quyết kiếm tiền từ đòn bẩy.