Grid Trading là gì? Chiến lược Grid Trading trong thị trường Sideway

Sau một thời gian đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để kiếm lợi nhuận trong thị trường sideway? Mình đã tìm ra chiến lược mang tên Grid Trading. Cùng tìm hiểu về chiến lược này trong bài viết.

Hoan

Published Jun 01 2019

Updated Jun 04 2024

8 min read

Grid Trading là gì?

Grid Trading là một chiến lược trade khá phổ biến dựa trên sự di chuyển của giá trong mô hình lưới được xác định từ trước.

Về tổng quan, kỹ thuật Grid Trading hoạt động dựa trên sự biến động về giá trong thị trường Sideway. Nó sẽ thực hiện việc đặt các lệnh Buy/Sell Orders tại các mức giá nhất định. Mức giá này nằm trong khoảng giá đã được xác định từ ban đầu.

Nói một cách đơn giản nhất, trong chiến lược Grid Trading, vốn sẽ được chia nhỏ trong mỗi khoảng lưới. Các trader sẽ đặt các lệnh Buy và Sell Order ở các mức đường lưới (Grid) nhất định.

Mỗi khi lệnh Buy được khớp thì lệnh Sell Order được đặt ở phía trên. Và ngược lại, mỗi khi lệnh Sell được khớp thì lệnh Buy Order được đặt ở phía dưới.

Giá cả thị trường chỉ có 2 chiều lên và xuống (trạng thái Sideway cũng là lúc thị trường lên xuống nhưng với biên độ nhỏ). Bản chất của phương pháp này là “mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao" để tạo ra lợi nhuận, dù là thị trường biến động không nhiều.

Cách kiếm lợi nhuận từ Grid Trading

Phương pháp Grid Trading yêu cầu chúng ta phải thực hiện các lệnh Buy/Sell Order liên tục mỗi khi giá thay đổi cắt qua các lưới (Grid) đã xác định trước. Sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để 1 trader thường trực 24/7 ngồi chờ giá rồi đặt lệnh. Vì vậy phương pháp này thường được sử dụng với Bot.

Cơ chế của phương pháp Grid Trading

Từ phần này trở đi, mình sẽ lấy Grid Trading Bot để mô tả ví dụ cho anh em.

Để minh hoạ cho cơ chế này, mình sẽ lấy ví dụ với cặp BTC/USDT. Đồ thị trên là giá của BTC được crop từ TradingView.

Trong cặp BTC/USDT:

BTC: Base Currency
USDT: Quote Currency

Mục tiêu của chúng ta khi áp dụng phương pháp này là gia tăng số lượng USDT (Quote Currency) bằng cách mua BTC (Base Currency) ở giá thấp và bán BTC khi giá lên cao.

Sau khi đã chọn được khoảng giá Sideway, mình cài đặt Setup cho GridTradingBot với các giá trị sau:

High Price: $4,200
Low Price: $3,300
Number of Grid: 10
Amount per Grid: 0.05BTC
Grid Level (các mốc được setup) sẽ là: $4,200 $4,100 $4,000 $3,900 $3,800 $3,700 $3,600 $3,500 $3,400 $3,300 $3,200 $3,100

Bot bắt đầu được khởi chạy tại [START] giá lúc này là $4,200 USD cho 1 BTC.

Trường hợp giá xuống thấp hơn.

Ngay lúc này lệnh Buy Order [1] được đặt tại $4,100
Khi giá đi xuống đúng $4,100, lệnh Buy Order [1] được khớp. Điều này có nghĩa là Bot đã dùng USDT của anh em để mua 0.05BTC ở giá $4,100 USDT cho 1 BTC. Tổng tài sản của anh em tăng thêm 0.05BTC (vừa mua), và giảm $205 (0.05*4100) USDT dùng để mua BTC).Đồng thời tại thời điểm này, Sell Order [1] được đặt (place) ở mức $4,200 và Buy Order [2] được đặt ở mức $4,000.
Giá tiếp tục đi xuống, lệnh Buy Order [2] được khớp. Điều này có nghĩa là Bot đã dùng USDT để mua 0.05BTC ở giá $4,000 USDT cho 1 BTC. Tổng tài sản tăng thêm 0.05BTC (vừa mua) và giảm $200 (0.05*4000) USDT dùng để mua BTC.Cũng tại thời điểm này. Sell Order [2] được đặt ở mức $4,100 và Buy Order [3] được đặt ở mức $3,900.
. . .

Trường hợp giá lên cao hơn

Xét tại thời điểm đánh dấu B như trên hình, giá bắt đầu đi lên từ mốc $3,800:

Ngay khi giá đạt $3,800 một lệnh Sell Order [1] được đặt.
Giá lên mức $3,900, lệnh Sell Order [1] được khớp. Tức là 0.05BTC được bán ra với giá $3,900 USDT cho 1 BTC. Tổng tài sản giảm đi 0.05 BTC và tăng thêm $195 (0.05*3900) do vừa bán 0.05BTC với giá $195.Đồng thời, Sell Order[2] được đặt ở mức $4,000 và Buy Order [1] được đặt ở mức $3,800.
Giá lên tiếp và chạm mức $4,000, lệnh Sell Order [2] được khớp. Tổng tài sàn của anh em giảm đi 0.05BTC và tăng thêm $200 (4000*0.05) do vừa bán 0.05BTC với giá 200$.Đồng thời, Sell Order [3] được đặt ở mức $4,1000 và Buy Order[2] được đặt ở mức $3,900.
. . .

Cứ như vậy, khi giá tiếp tục lên xuống trong khoảng giá đã định sẵn (từ $4,200 ~ $ 3,300) các lệnh mua và bán được khớp sẽ giúp làm tăng tổng tài sản USDT (Quote Currency).

Giải thích rõ hơn về trường hợp đặc biệt Grid =2

Okie, có thể một số anh em còn thấy rối rắm về cách hoạt động tổng quan của Grid Trading.

Ở phần này, mình sẽ lấy ví dụ về trường hợp đặc biệt nhất trong phương pháp GridGrid Trading này.

Trading Pair: OST/BTC
Số đường lưới (Grid): 2
High Price (H): 0.00000640
Low Price (L): 0.00000604
Thời điểm bắt đầu áp dụng phương pháp Grid Trading tại [START].

Tổng số tiền tham gia Grid là 1000 OST. Tại thời điểm START chỉ có BTC, chưa có OST.

Tại (1): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST.
Tại (2): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
Tại (3): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST
Tại (4): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
Tại (5): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST.
Tại (6): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
Tại (7): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST

Anh em xem chi tiết ở bảng bên dưới.

Vậy Kết thúc lệnh (7), chúng ta có 1000 OST và đang mất 0.00496 BTC so với thời điểm START. Vậy có phải là đang lỗ?

KHÔNG!

Nếu lượng 1000 OST này anh em bán luôn tại giá hiện tại là 0.00000604 BTC cho 1 OST thì ta có 0.00604 BTC. Suy ra tổng số BTC là 0.00604-0.00496 = 0.00108 BTC. Đây là phần lời của chúng ta tính tới thời điểm (7).Cứ với cách đi này của giá, thì lợi nhuận sẽ còn gia tăng.

Chú ý: Trên đây chỉ là ví dụ minh hoạ để giải thích cơ chế hoạt động của Grid Trading. Anh em nên tự mình tìm hiểu các cặp giao dịch và đưa ra quyết định phù hợp.

Đọc thêm: 5 Kinh nghiệm sử dụng Grid Trading Bot.

Lưu ý khi sử dụng phương pháp Grid Trading trade coin

Ưu điểm của Grid Trading trong trade coin

Cryptocurrency là thị trường dao động với biên độ tương đối lớn. Kể cả trong thời gian Sideway. Vì vậy Grid Trading là phương pháp rất thích hợp cho Trade coin.
Grid Trading trong trade coin hiện tại đang có Bot - GridTradingBot giải quyết bài toán đặt lệnh, và khớp lệnh. Khi anh em đã xác định được khoảng giá Sideway, thì việc còn lại là của Bot. Lợi nhuận thu về sẽ đều đặn mà không cần tốn thêm nhiều công sức.
Giảm thiểu được Loss mà anh em có thể gặp phải. Việc chia nhỏ vốn để tham gia vào mỗi Grid sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị loss quá nhiều khi giá cả thị trường dính SL.

Nhược điểm của Grid Trading trong trade coin

Chỉ hiệu quả trong thị trường Sideway và đặc biệt là Sideway với bước sóng ngắn, khoảng giá rộng. Điều này dễ hiểu khi anh em nhìn vào đồ thị giá, với bước sóng ngắn. Tức là trong 1 khoảng thời gian càng ngắn, giá cắt qua các đường lưới càng nhiều và càng nhiều lệnh được khớp.
Có rất nhiều thông số đầu vào cần anh em phải phân tích để đưa ra chiến lược Grid Trading tối ưu nhất. Ví dụ như: Khoảng giá dao động sideway (Range), Biên độ biến động giá (Flactuation), Giá cao nhất, thấp nhất (High/Low Price), bước giá biến động. Từ đó mới đưa ra quyết định đặt các thông số cài đặt số lưới (Grid), đặt Stoploss, đặt kỳ vọng lời,.. Với những người mới chơi, việc này không hề đơn giản.
Mỗi cặp giao dịch coin có khoảng giá dao động, bước giá khác nhau. Vì vậy không thể cài đặt cùng 1 thông số cho tất cả các cặp được. Mỗi cặp anh em đều cần phân tích từ đầu.

Đọc thêm: Phương pháp Trade Coin hiệu quả cho người mới.