Bear Flag là gì? Phân biệt Bull Flag và Bear Flag trong giao dịch

Bear Flag

Bear Flag là mô hình giá trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng giảm. Mô hình này thường xuất hiện sau khi giá đã giảm mạnh, tiếp theo là một giai đoạn điều chỉnh hoặc hồi nhẹ, trước khi tiếp tục giảm.

Nó có tên gọi như vậy bởi vì mô hình này gợi lên hình ảnh của một lá cờ đang bay ngược trên cột cờ, trong đó "cột cờ" là sự giảm giá mạnh và "lá cờ" là giai đoạn điều chỉnh tạm thời trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Trong thị trường crypto, nơi sự biến động mạnh là điều phổ biến, việc nhận diện đúng mô hình Bear Flag có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán được sự tiếp tục của xu hướng giảm và tận dụng cơ hội kiếm lời hoặc tránh thua lỗ.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch áp dụng chiến lược bán khống (short selling) hoặc những người muốn tránh rủi ro trong một thị trường có xu hướng giảm.

Khác biệt giữa Bear Flag và Bull Flag:

• Bear Flag: Dự đoán tiếp tục xu hướng giảm, thích hợp cho các nhà giao dịch bán khống hoặc bảo vệ danh mục đầu tư khỏi rủi ro thua lỗ khi giá tiếp tục giảm.
• Bull Flag: Dự đoán tiếp tục xu hướng tăng, phù hợp cho các nhà giao dịch mua vào (long) để kiếm lợi từ sự tiếp tục tăng của giá sau một đợt điều chỉnh nhẹ.

Đọc thêm: Bán khống là gì? Chiến lược bán khống trong giao dịch Crypto

Cấu trúc của mô hình Bear Flag

Để hiểu và áp dụng hiệu quả Bear Flag, trước tiên cần nắm rõ cấu trúc của mô hình này. Một Bear Flag bao gồm hai phần chính: Cột cờ (Flagpole) và Lá cờ (Flag). Ngoài ra còn phải xem xét yếu tố điểm phá vỡ.

Cột cờ (Flagpole)

Cột cờ trong mô hình Bear Flag là phần đầu tiên, đại diện cho sự giảm giá mạnh và nhanh chóng. Đây là dấu hiệu của một đợt bán tháo lớn với khối lượng giao dịch tăng đột biến, khi nhà đầu tư hoặc các tổ chức bắt đầu thoát khỏi thị trường.

• Dấu hiệu: Cột cờ được biểu hiện bằng sự giảm giá mạnh mẽ liên tục, thường là một chuỗi các nến đỏ lớn (nến giảm giá) trên biểu đồ.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong quá trình giảm giá, thể hiện áp lực bán rất lớn. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

So với Bull Flag, cột cờ trong Bear Flag đại diện cho xu hướng giảm giá thay vì tăng giá.

Lá cờ (Flag)

Lá cờ là giai đoạn điều chỉnh hoặc dao động nhẹ của giá sau đợt giảm mạnh. Trong thời gian này, giá di chuyển trong một phạm vi hẹp, tạo thành một kênh giá song song hoặc kênh giá tăng nhẹ.

• Hình dạng: Lá cờ thường có dạng một kênh giá tăng nhẹ hoặc kênh đi ngang. Lá cờ thường nghiêng lên nhẹ hoặc song song với phương ngang, và giai đoạn này thường ngắn trước khi xu hướng giảm tiếp tục.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường giảm so với cột cờ, cho thấy rằng lực mua và bán đang cân bằng tạm thời.

Ở Bull Flag, lá cờ nghiêng nhẹ xuống hoặc song song với xu hướng ngang, biểu hiện giai đoạn điều chỉnh của một xu hướng tăng.

Điểm phá vỡ (Breakout)

Điểm phá vỡ là thời điểm mà giá thoát khỏi lá cờ và tiếp tục giảm mạnh. Đây là lúc mà nhà giao dịch có thể mở lệnh bán (short) để kiếm lời từ sự tiếp tục của xu hướng giảm.

• Dấu hiệu: Giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ của lá cờ với khối lượng giao dịch tăng mạnh, xác nhận rằng xu hướng giảm đang tiếp tục. Nhà giao dịch thường mở lệnh bán (short) tại thời điểm này.
• Khối lượng giao dịch: Tại điểm phá vỡ, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh, cho thấy rằng lực bán đang quay trở lại.

Trong Bear Flag, sự phá vỡ thường đi kèm với sự bán tháo mới, ngược lại với Bull Flag, khi sự phá vỡ là dấu hiệu của xu hướng tăng tiếp tục.

Cách sử dụng Bear Flag trong giao dịch Crypto

Xác định mô hình Bear Flag trên biểu đồ

Để giao dịch thành công với Bear Flag, bước đầu tiên là nhận diện đúng mô hình trên biểu đồ giá. Quá trình này đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các dấu hiệu của cột cờ, lá cờ và điểm phá vỡ.

• Bước 1: Tìm kiếm xu hướng giảm mạnh (cột cờ), thường được thể hiện qua các nến đỏ dài liên tiếp.
• Bước 2: Theo dõi giai đoạn điều chỉnh nhẹ của giá sau đợt giảm mạnh. Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
• Bước 3: Xác nhận mô hình khi giá phá vỡ khỏi lá cờ với khối lượng giao dịch tăng mạnh, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Xác định điểm vào và thoát lệnh

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của giao dịch với Bear Flag là tìm kiếm điểm vào lệnh lý tưởng. Sau khi mô hình được xác nhận, bạn cần đợi đến khi giá phá vỡ khỏi lá cờ để mở vị thế bán.

• Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch có thể vào lệnh bán ngay sau khi giá phá vỡ khỏi lá cờ, đặc biệt nếu đi kèm với sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch.
• Stop-Loss: Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên đỉnh của lá cờ để bảo vệ khỏi các đợt điều chỉnh tăng bất ngờ.
• Take-Profit: Mức lợi nhuận kỳ vọng thường dựa trên chiều cao của cột cờ. Nếu cột cờ dài 500 USD, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức giảm tương tự từ điểm phá vỡ.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng không kém trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào và với Bear Flag cũng vậy.

• Stop-Loss chặt chẽ: Luôn đặt lệnh Stop-Loss trên đỉnh của lá cờ để giới hạn thua lỗ trong trường hợp giá đi ngược lại xu hướng dự đoán.
• Quản lý vốn: Chỉ nên mạo hiểm một phần nhỏ tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch, đảm bảo rằng bạn có thể duy trì giao dịch ngay cả khi gặp thua lỗ.

Ví dụ 1: Bitcoin trong đợt điều chỉnh tháng 5/2021

Vào tháng 5/2021, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh khoảng 60,000 USD. Sau khi giảm xuống còn 50,000 USD (cột cờ), giá tạm thời điều chỉnh và dao động quanh mức 52,000 USD trong vài ngày (lá cờ).

Khi giá phá vỡ xuống dưới mức 50,000 USD với khối lượng giao dịch tăng mạnh, xu hướng giảm tiếp tục, và Bitcoin nhanh chóng giảm xuống 45,000 USD.

• Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch có thể vào lệnh bán khi giá phá vỡ mức 50,000 USD.
• Mục tiêu lợi nhuận: Với chiều cao cột cờ là 10,000 USD, nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức 45,000 USD.

Ví dụ 2: Ethereum trong đợt điều chỉnh tháng 6/2021

Ethereum đã hình thành một mô hình Bear Flag khi giá giảm mạnh từ 3,500 USD xuống 2,800 USD (cột cờ), sau đó dao động quanh mức 3,000 USD trong một thời gian ngắn (lá cờ). Khi giá phá vỡ xuống dưới 2,800 USD, xu hướng giảm tiếp tục và Ethereum giảm xuống 2,400 USD.

• Điểm vào lệnh: Mở lệnh bán khi giá phá vỡ dưới mức 2,800 USD.
• Mục tiêu lợi nhuận: Chiều cao của cột cờ là 700 USD, vì vậy nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2,400 USD.

Đọc thêm: Bearish là gì? Ứng dụng thị trường Bearish kiếm lợi nhuận.