Take Profit là gì? Cách áp dụng lệnh chốt lời khi giao dịch Crypto

Take Profit là gì?

Take Profit là một loại lệnh giới hạn mà nhà giao dịch đặt để tự động chốt lời khi giá của tài sản đạt đến một mức mong muốn. Lệnh này giúp nhà giao dịch tránh được rủi ro từ việc giá có thể quay đầu sau khi đạt đỉnh, đặc biệt trong thị trường biến động mạnh như crypto.

• Bạn mua 1 BTC với giá 30,000 USD và dự đoán rằng giá sẽ tăng lên 40,000 USD.
• Bạn quyết định đặt lệnh take profit tại 40,000 USD. Khi giá đạt mức này, lệnh sẽ tự động bán BTC và chốt lợi nhuận, bất kể bạn có đang theo dõi thị trường hay không.

Khi lệnh TP được khớp, bạn chốt lời mà không lo rằng giá sẽ giảm sau khi tăng cao.

Đặc điểm chính của lệnh take profit:

• Tự động đóng vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
• Giảm căng thẳng cho nhà giao dịch khi không cần theo dõi thị trường liên tục.
• Bảo vệ lợi nhuận khỏi các biến động tiêu cực sau khi đạt đỉnh.

Cách hoạt động của lệnh Take Profit trong thị trường Crypto

Trong môi trường giao dịch tiền mã hóa, giá thường thay đổi rất nhanh, giả sử giá đồng BTC có thể tăng hoặc giảm hàng ngàn USD chỉ trong vài giờ. Lúc này, sử dụng lệnh take profit sẽ giúp bạn bảo vệ lợi nhuận. Điều này giúp tránh tình huống bạn đang giữ một tài sản, giá tăng cao rồi bất ngờ giảm mạnh mà bạn không kịp phản ứng.

Cách đặt lệnh đơn giản như sau:

• Đặt lệnh mua: Bạn mua một đồng tiền mã hóa (ví dụ: Bitcoin) với hy vọng giá sẽ tăng.
• Xác định mức lợi nhuận mục tiêu: Bạn dự đoán rằng giá sẽ đạt đến một mức cụ thể mà bạn mong muốn chốt lời (ví dụ: tăng từ 30,000 USD lên 35,000 USD).
• Đặt lệnh take profit: Bạn thiết lập lệnh TP ở mức giá 35,000 USD. Khi giá đạt đến mức này, lệnh sẽ tự động bán BTC và chốt lợi nhuận.

Bạn mua 10 ETH với giá 1,500 USD/ETH. Sau khi phân tích, bạn dự đoán rằng giá ETH có thể tăng lên 2,000 USD/ETH. Bạn đặt lệnh take profit tại 2,000 USD/ETH. Khi giá ETH đạt mức này, lệnh sẽ tự động bán 10 ETH và chốt lợi nhuận (2,000 - 1,500) x 10 = 5,000 USD.

Ngoài ra, bạn sẽ phải trả thêm phí dịch vụ của sàn, các loại phí cho người mua/người bán, nhưng chúng chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ khoảng 0.1-0.3%. Mức phí này sẽ giao động tùy thuộc vào quy định của sàn.

Một trong những lý do chính mà các nhà giao dịch sử dụng lệnh chốt lời là để tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Khi giá đạt mức kỳ vọng, một số người giao dịch có thể trở nên tham lam và không chốt lời, hy vọng giá sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, nếu thị trường đảo chiều, lợi nhuận dự kiến có thể bị mất đi.

Nhưng, làm thế nào để biết điểm chốt lời nào là phù hợp? 

Lệnh chốt lời (TP) được sử dụng khi nào?

Chiến lược Scalping

Giao dịch Scalping diễn ra trong ngắn hạn, nhà giao dịch tìm cách tận dụng các biến động giá nhỏ, thường trong vài phút đến vài giờ. Mặc dù scalping phổ biến hơn trong giao dịch futures (hợp đồng tương lai) hoặc margin (giao dịch ký quỹ), nó vẫn có thể áp dụng hiệu quả trong giao dịch spot (giao dịch giao ngay), miễn là người dùng có chiến lược rõ ràng.

Giao dịch spot khác với futures ở chỗ không sử dụng đòn bẩy cao, do đó lợi nhuận kiếm được từ scalping sẽ thấp hơn. Vì lợi nhuận trên mỗi giao dịch là nhỏ, nhà giao dịch sẽ cần thực hiện nhiều giao dịch liên tục để tích lũy lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, nó an toàn hơn do không có rủi ro về việc mất nhiều hơn số vốn gốc (như với futures khi dùng đòn bẩy).

Để scalping hiệu quả trong giao dịch spot, ít nhất bạn cần có một số vốn từ vài ngàn USD. Điều này đảm bảo rằng dù chỉ với biến động nhỏ (ví dụ: 0.5-1%), lợi nhuận vẫn có thể tích lũy được.

Đối với scalping, lệnh take profit thường được đặt ở một mức giá rất gần với mức giá mua vào, thường là vài phần trăm lợi nhuận nhỏ. Lợi thế là lệnh sẽ được thực hiện nhanh chóng, chốt lời ngay lập tức khi thị trường đạt mức kỳ vọng.

Chiến lược Swing Trading

Swing trading được sử dụng cho giao dịch trung hạn, nơi nhà giao dịch nắm giữ tài sản trong vài ngày đến vài tuần để tận dụng các đợt dao động lớn trong giá cả.

Vốn cần cho swing trading có thể linh hoạt hơn so với scalping vì nhà giao dịch không thực hiện quá nhiều lệnh ngắn hạn và không phụ thuộc vào lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Tuy nhiên, để thu được lợi nhuận đáng kể, bạn vẫn cần một số vốn tương đối, đặc biệt là khi giao dịch với các tài sản có giá trị cao như Bitcoin hoặc Ethereum.

Đối với chiến lược này, lệnh take profit thường được đặt ở các mức kháng cự lớn, nơi mà giá có xu hướng đảo chiều. Nhà giao dịch có thể phân tích các mô hình giá, các chỉ báo kỹ thuật để xác định mức chốt lời hợp lý.

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) và chốt lời từng phần

Trong giao dịch theo xu hướng, nhà giao dịch cố gắng nắm bắt và giữ tài sản khi xu hướng chính của thị trường đang tăng. Điều này thường liên quan đến việc giữ vị thế trong thời gian dài hơn so với các chiến lược khác.

Thay vì chốt lời toàn bộ ở một mức giá cố định, nhà giao dịch có thể chia lệnh take profit tại các mức kháng cự dọc theo xu hướng để tối ưu hóa lợi nhuận. Phần còn lại sẽ tiếp tục giữ cho đến khi xu hướng có dấu hiệu đảo chiều.

Các mô hình nến theo xu hướng phổ biến để tham khảo khi sử dụng chiến lược chốt lời, chốt lời từng phần hoặc sử dụng lệnh stop loss đi kèm.

Tìm hiểu thêm: Cách đặt lệnh Stop Loss trên sàn crypto.

Chiến lược Take Profit kết hợp với Stop Loss

Kết hợp giữa take profit và stop loss giúp bảo vệ cả lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Sau khi đặt lệnh take profit, bạn cũng nên thiết lập một lệnh stop loss để giới hạn rủi ro nếu thị trường di chuyển không đúng như kỳ vọng. Mức stop loss thường đặt ở các vị trí khi giá giảm sâu dưới đường hỗ trợ của biểu đồ giá.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng công cụ tự động điều chỉnh theo sự tăng giá của tài sản - lệnh trailing stop.

Khi giá tăng, lệnh trailing stop sẽ theo dõi và dịch chuyển stop loss lên theo hướng của xu hướng. Khi giá quay đầu giảm và chạm mức trailing stop, vị thế sẽ tự động đóng lại, giúp bạn chốt lời mà không cần phải tự điều chỉnh thủ công.

Dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những điểm quan trọng mà giá thường đảo chiều. Lệnh take profit có thể được đặt gần các mức kháng cự quan trọng mà giá thường bị từ chối.

Nhà giao dịch cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua phân tích kỹ thuật, từ đó đặt lệnh take profit tại các mức này để tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng một số công cụ nâng cao như sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như chỉ số RSI, MACD, chốt lời theo tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận 1:2 1:3…

Đọc thêm: Top 7 chỉ báo PTKT dễ sử dụng cho người mới.