DEGEN index - Chỉ số vốn hóa 10 token Midcap của Indexed Finance

Indexed Finance đã cho ra mắt một chỉ số mang tên DEGEN nhằm giúp việc đầu tư vào các token Midcap trở nên dễ dàng hơn. Anh em hãy cùng đọc bài viết để hiểu hơn về cách đầu tư chỉ số “cho người bận rộn” này.

cryptolover994

Published Mar 12 2021

Updated May 30 2024

6 min read

Chỉ số DEGEN là gì?

Chỉ số DEGEN là chỉ số vốn hóa của 10 đồng token Midcap, với mục đích đơn giản hóa việc đầu tư cho những nhà đầu tư không có thời gian tìm hiểu sâu về thị trường mà vẫn muốn đầu tư vào những token Midcap tiềm năng, kiếm lợi nhuận theo sự tăng trưởng chung của các token Midcap.

Chỉ số DEGEN thực hiện điều này bằng cách đánh giá các dự án DeFi mới nổi, có vốn hóa còn thấp nhưng có tiềm năng phát triển vượt trội trong tương lai. Các dự án này cần có lượng vốn hóa từ 50 triệu tới 2 tỉ đô, nếu một dự án vượt quá hoặc tụt xuống dưới con số này, chúng sẽ bị thay thế bằng dự án có vốn hóa lớn nhất trong số các dự án dự phòng.

Ban đầu, DEGEN sẽ đại diện cho vốn hóa các token sau:

Thorchain, 15.6% ($RUNE);
Ren, 14.58% ($REN);
Reserve Right, 10,7% ($RSR);
Curve, 10% ($CRV);
1INCH, 9.2%($1NCH);
Ocean, 9.2%($OCEAN);
Alpha Finance, 8.5% ($ALPHA);
BadgerDAO, 8.3% ($BADGER);
Polkastarter, 7.17% ($POLS);
Mirror Protocol, 6.46% ($MIR).

Các token dự phòng thay thế bao gồm: Sushi ($SUSHI), KeeperDAO ($ROOK), API3 ($API3), Hegic ($HEGIC), Perpetual Protocol ($PERP), Alliance Block (ALBT), Keep3rV1 ($KP3R), Axie Infinity ($AXS), 88mph ($MPH), dHEDGE DAO ($DHT), Whiteheart ($WHITE), Cover Protocol ($COVER), OctoFi ($OCTO) và Synlev ($SYN).

Sự ra đời của chỉ số DEGEN

Indexed Finance đã cho ra mắt một chỉ số được đề xuất bởi cộng đồng mang tên DEGEN. Đây là một chỉ số vô cùng thú vị, đại diện cho vốn hóa của các token Midcap (từ 50 triệu tới 2 tỉ đô), được đề xuất lần đầu bởi một tài khoản @redphonecrypto trên mạng xã hội Twitter, và đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ từ cộng đồng.

Sau một thời gian lên ý tưởng và học tập các dự án về chỉ số khác nhau, Redphone, 0xBay và các thành viên khác trong cộng đồng ủng hộ ý tưởng DEGEN đã lựa chọn Indexed Finance làm nền tảng phát triển chỉ số này, vừa tạo ra một đề xuất trong cộng đồng của Indexed Finance.

Sau 4 tuần phát triển, chỉ số DEGEN ra đời.

Chương trình Liquidity Mining

Chương trình Liquidity Mining của dự án dành cho token $NDX diễn ra vào ngày 2/3/2021. 100 nghìn token NDX sẽ được mint trong vòng 3 tháng khi các nhà cung cấp thanh khoản hoạt động trong pool DEGEN/ETH.

Ban đầu, dự án sẽ tạo pool trên nền tảng AMM Uniswap, nhưng sau 4 tuần, họ sẽ đổi sang nền tảng Sushiswap. Lý do của việc làm này là, họ muốn bắt đầu chương trình Liquidity Mining càng sớm càng tốt, nhưng ứng dụng của họ chưa tích hợp được với token LP của Sushiswap.

Hơn nữa, trong vài tuần tới, Sushi sẽ cho ra mắt chương trình Onsen, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản mint ra token SUSHI, từ đó các liquidity provider có thể mint ra cả token NDX và SUSHI thông qua việc cung cấp thanh khoản cho cặp DEGEN/ETH.

Cuối cùng, Sushiswap cho phép người dùng chuyển thanh khoản từ Uniswap qua Sushi chỉ trong một thao tác, nên việc di chuyển LP token sẽ rất dễ dàng.

Đọc thêm: Rủi ro trong AMM và những điều anh em nên biết.

Cách sở hữu token DEGEN

Có 2 cách để sở hữu token DEGEN:

Đầu tư dưới $10,000

Nếu anh em có ý định đầu tư vào token DEGEN với số vốn nhỏ dưới $10,000, anh em nên mua token này trên Uniswap. Lý do là bởi, nếu mua nhiều hơn 10,000 đô, với độ sâu thanh khoản hạn chế như hiện tại, anh em sẽ phải đối mặt với lượng slippage cao.

Trong tương lai, khi pool có thêm thanh khoản qua chương trình liquidity mining, anh em sẽ có thể mua nhiều hơn mà không lo về slippage.

Đầu tư trên $10,000

Trên trang indexed.finance, trong pool DEGEN, bạn có thể mint ra token này bằng cách đóng góp 10 token trong chỉ số đã nêu trên theo tỉ lệ của pool, hoặc nút “Mint with Uniswap” để chỉ sử dụng số ETH của bạn để giao dịch mua 10 token theo tỉ lệ được tự thực hiện, và gửi vào pool DEGEN.

Lý do đây là lựa chọn cho người đầu tư hơn 10 nghìn đô bởi phí gas cho lựa chọn này khá tốn kém.

Lợi nhuận của giao thức

0.5% giá trị của lượng token DEGEN được trả lại giao thức sẽ được thu về treasury của Indexed Finance. Các token holder của nền tảng sẽ quyết định thông qua đề xuất về vấn đề sử dụng lượng phí này như thế nào.

Nếu anh em băn khoăn rằng, tại sao lại có người trả lại giao thức token thay vì bán chúng trên thị trường, câu trả lời đó là đây là hành động của các nhà giao dịch chênh lệch giá. Khi giá của DEGEN trên các AMM thấp hơn giá DEGEN trên nền tảng Indexed Finance, các nhà giao dịch chênh lệch sẽ mua trên AMM, bán trên Indexed Finance và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch này.

Lời kết

Theo mình, đây là một trong những cách đầu tư “cho người bận rộn” khá thú vị, khi chỉ cần sở hữu token DEGEN là có thể đầu tư chung vào 10 token Midcap tiềm năng nhất trong thị trường. Nếu anh em là muốn đầu tư theo sự phát triển chung của thị trường, đây là một trong những cách vô cùng hợp lý.

Trên thị trường cũng đã có rất nhiều sản phẩm chỉ số đã được đi vào sử dụng, nổi tiếng nhất là dự án PowerPool Index (gồm các chỉ số như Yearn Index (YETI) dành cho anh em muốn đầu tư vào sự phát triển của hệ sinh thái Yearn Finance, Power Index (PIPT) cho 8 dự án lớn nhất của DeFi,... ), hay dự án Index Coop (với tổng giá trị tài sản bị khóa lên tới 135 triệu đô),...

Nối tiếp sự thành công của những dự án này, cùng ý tưởng vô cùng thiết thực về 20 blue-chip của DeFi, mình nghĩ đây sẽ là một dự án được chào đón bởi cộng đồng.