Phân tích On-chain DIA (DIA) - Liệu DIA có đang "hụt hơi" trước những đối thủ Oracle khác?
Khi DeFi càng mở rộng thì tầm quan trọng của lĩnh vực Oracle lại càng lớn. Nổi bật nhất là ChainLink và Band Protocol, tuy nhiên, anh em cũng đừng bỏ qua DIA. Một trong những dự án có vốn hóa còn thấp có mức tăng trưởng về số lượng khách hàng khá tốt trong thời gian gần đây.
Bài dưới đây mình sẽ phân tích và đưa ra góc nhìn cá nhân về dữ liệu On-chain của DIA cho anh em.
Thông tin cần biết về DIA
DIA là một dự án hoạt động trong lĩnh vực Oracle. Kể từ khi được thành lập vào 8/2020 cho đến nay, DIA đã trải qua 8 tháng hoạt động và chứng khiến mức tăng trưởng vượt khá tốt với đối thủ ra mắt cùng thời điểm như Tellor hay UMA, khi đang là đối tác cung cấp giải pháp Oracle cho hơn 25 đối tác.
Trong khoảng thời gian 8 tháng kể từ 9/2020, DIA đã bị cạnh tranh bởi rất nhiều đối thủ mới, điển hình là Kylin Network và Umbrella. Mặc dù ra sau nhưng hai dự án này đã có mức tăng trưởng tốt hơn khi lần lượt có trong tay hơn 26 và 20 đối tác trong thị trường.
Anh em quan tâm có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về DIA tại đây.
Nguồn: Coin98 Insights
Dữ liệu On-chain về các sản phẩm của DIA
DIA là một dự án hoạt động trong lĩnh vực Oracle chuyên cung cấp dữ liệu về giá (Price Feed) cho các DeFi Protocol thông qua liên kết API. Đây là dự án thuộc Infrastructure hỗ trợ các dự án đầu cuối có thể hoạt động, chính vì thế thông tin về những dữ liệu On-chain của DIA sẽ không nhiều.
Mình sẽ nói sâu hơn về các chương trình cũng như phương thức hoạt động để anh em có thể hiểu được cách hệ thống DIA hoạt động.
Phương thức hoạt động của DIA Oracle
Để truy xuất dữ liệu từ DIA, các bước sau sẽ được áp dụng:
- Các dự án sẽ gửi yêu cầu dữ liệu lên hệ thống DIA.
- Nếu dữ liệu chưa có trên hệ thống, những Data Provider sẽ cung cấp dữ liệu thông qua các API.
- Dữ liệu sẽ được kiểm định bởi các validator giúp dữ liệu luôn giữ được tính minh bạch và chuẩn xác.
- Sau khi qua kiểm định, dữ liệu sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu mã nguồn mở trên DIA.
- Dữ liệu sẽ được sử dụng thông qua Oracle (on-chain) hoặc thông qua API (off-chain).
Trong đó DIA sẽ được sử dụng để trả phí cho những yêu cầu dữ liệu, bỏ phiếu cho các đề xuất trong hệ thống, dùng để phát triển nền tảng DIA.
Tìm hiểu thêm về Oracle với bài viết: Oracle là gì?
DIA Staking Program
Dự án DIA đã thông báo triển khai chương trình DIA Staking Program cho phép những anh em holder của DIA có thể stake và nhận lãi suất. Tổng cộng sẽ có tối đa 300,000 DIA được stake và chia thành 3 khoảng thời gian với allocation khác nhau. Lãi suất sẽ được tính khác nhau tùy vào thời gian lock. Anh em có thể xem chi tiết ở bảng dưới đây.
Nguồn: DIA
- Thời gian bắt đầu: 23/4/2021 9:00 PM (giờ Việt Nam).
- Thời gian kết thúc: 1/7/2021 4:00 AM (giờ Việt Nam).
- Địa chỉ Smart Contract: 0x90Ef220F222e8c319504bdB510a2B739222a5f4f
Tính đến ngày 26/4/2021, đã có 24,742/300,000 DIA được stake trong Smart Contract. Nếu anh em là holder của DIA token thì đừng bỏ qua cơ hội chương trình staking của DIA.
Anh em có thể xem chi tiết về DIA Staking Program tại đây.
Dữ liệu On-chain về token DIA
DIA token có tổng cung là 200,000,000 DIA, hiện tại DIA đã unlock được 41,546,381 DIA, chiếm 20% của tổng cung và có giá trị vốn hóa thị trường là 127 triệu đô, 1 DIA = $3.06 (tính theo thời điểm viết bài vào ngày 25/4/2021).
Phân phối token DIA
Kể từ khi launching đến nay, trong 20% cung lưu thông ở thị trường, có 17% nằm ở các sàn giao dịch và DEX trader chỉ chiếm ~3%. Điều này cho thấy người dùng có xu hướng deposit DIA token lên các sàn giao dịch và giảm lượng token trên ví DEX.
Anh em có thể thấy số lượng DIA token được deposit lên sàn giao dịch đang tăng dần qua thời gian. Đây không phải là dấu hiệu tốt, tuy nhiên mình sẽ xem xét thêm những yếu tố khác trước khi có kết luận.
Biến động số dư DIA trên các sàn DEX và CEX
DIA token được phân bổ chính ở sàn Binance, chiếm áp đảo so với các sàn khác. Tổng số token trên 10 sàn có số dư DIA nhiều nhất là 35,158,028 và đã tăng thêm gần 52,000 DIA trong 30 ngày qua. So với cung lưu thông trên thị trường thì có đến 84% được deposit lên các sàn giao dịch.
Thông thường đây không phải là một tin tốt vì người dùng không có động lực nắm giữ DIA. Họ có xu hướng deposit lên sàn giao dịch nơi có thanh khoản cao để bán. Tuy nhiên, dữ liệu có dấu hiệu “lạ” là số lượng DIA được rút từ các sàn CEX về Uniswap khá nhiều, theo góc nhìn cá nhân, có thể người dùng đang ưu tiên cung cấp thanh khoản ở Uniswap.
Biến động số dư ở Top 10 DIA holder
Top 10 Holder của DIA token đang nắm giữ tổng cộng 6,413,173 DIA, chiếm 15% cung lưu thông. Trong 30 ngày qua, các ví đã rút khoảng 592,000 DIA ra khỏi ví, số lượng DIA này bằng với số lượng DIA được deposit thêm vào các sàn được thống kê phía trên.
Trong tổng số top 10 ví DIA holder thì có đến 4 ví rút DIA ra khỏi ví, 5 ví không thay đổi số dư và 1 ví duy nhất tăng thêm số lượng DIA nhưng không đáng kể. Điều này cho thấy các DIA holder không còn động lực để nắm giữ DIA trong thời điểm hiện tại.
Điều này cũng phản ánh qua giá của DIA. Trong một tháng vừa qua, giá của DIA đã giảm 40% từ đỉnh $5.17 (17/4/2021), điều này hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu DIA được deposit lên sàn tạo ra áp lực bán. Hiện tại giá DIA đang giao động ở mức $3, đây cũng là vùng hỗ trợ giúp DIA lập đỉnh vào tháng trước.
Theo góc nhìn cá nhân, nếu DIA không thể trụ vững ở mốc này, DIA hoàn toàn có thể giảm về $2. Anh em holder của DIA nên chú ý, vì nếu vùng hỗ trợ mạnh bị thủng, nó sẽ thành vùng kháng cự mạnh.
Kết luận
Mặc dù nằm trong top 5 các dự án Oracle có nhiều đối tác khác, nhưng DIA vẫn đang kém xa so với ChainLink và Band Protocol. Chưa kể với sự ra đời của nhiều dự án mới như Kylin Network và Umbrella, DIA có dấu hiệu “hụt hơi” so với các đối thủ mới.
Có lẽ vì điều này mà DIA chịu phải áp lực bán khá lớn từ các DIA holder trong một tháng gần đây. Liệu DIA sẽ có chiến lược gì mới để đảo ngược tình thế? Mình và đội ngũ Coin98 Finance sẽ luôn follow sát dự án để cung cấp những thông tin và góc nhìn mới nhất về dự án cho anh em.