Entry point là gì? Tối ưu điểm vào lệnh trong Crypto
Entry là gì?
Entry là thuật ngữ chỉ thời điểm hoặc mức giá mà một nhà đầu tư chọn để mua một tài sản crypto. Đây là thời điểm quan trọng vì quyết định entry có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hoặc thua lỗ của một nhà đầu tư.
Entry được coi là "điểm vào" hoặc "entry point" trong giao dịch và việc chọn thời điểm vào lệnh phù hợp là kỹ năng cốt lõi trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Cách xác định entry point khi vào lệnh
Để tối ưu entry point trong thị trường crypto, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều chiến lược và phương pháp phân tích để đưa ra quyết định chính xác. Dưới đây là một số cách hiệu quả để tối ưu điểm vào lệnh:
Sử dụng phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)
Phân tích kỹ thuật là phương pháp phổ biến để xác định điểm entry bằng cách sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật. Một số chỉ báo được nhà đầu tư sử dụng thường xuyên như đường trung bình động (Moving Averages), Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Bollinger Bands.
Những công cụ này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó tìm ra điểm vào lệnh phù hợp.
Ví dụ:
- Khi RSI nằm dưới 30, điều này có thể cho thấy tài sản đang bị bán quá mức (oversold), và đây có thể là tín hiệu cho một entry mua tiềm năng.
- Bollinger Bands: Khi giá chạm vào dải dưới của Bollinger Bands, đó có thể là dấu hiệu thị trường đang bị bán mạnh và là một điểm entry mua tốt.
- Đường trung bình động (Moving Averages): Các đường trung bình động như MA50, MA200 giúp xác định xu hướng dài hạn. Khi giá cắt lên trên đường MA200, đó có thể là tín hiệu mua, ngược lại, khi giá cắt xuống dưới, đó là tín hiệu bán.
- Hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ là nơi giá có thể phục hồi, trong khi mức kháng cự là mức giá mà giá có thể gặp phải lực bán mạnh. Mua tại các mức hỗ trợ trong xu hướng tăng là một chiến lược an toàn hơn.
- Phân tích khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch (volume) giúp xác định sức mạnh của một xu hướng. Khi giá tăng cùng với khối lượng giao dịch lớn, điều này cho thấy xu hướng đang mạnh và có thể là điểm vào lệnh tốt.
Xem thêm: Top 7 chỉ báo phân tích kỹ thuật dễ sử dụng
Sử dụng phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)
Phân tích cơ bản trong crypto bao gồm việc đánh giá các yếu tố như sự phát triển của dự án, đội ngũ đứng sau, đối tác chiến lược, hoặc các tính chất liên quan đến tokenomics, cơ chế giảm phát token, mô hình hoạt động của giao thức, thanh khoản của token...
Entry dựa trên phân tích cơ bản thường tập trung vào dài hạn hơn. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn entry khi một dự án thông báo về việc hợp tác với một công ty lớn hoặc ra mắt một sản phẩm mới.
Ethereum đã trở thành tâm điểm của sự quan tâm từ các nhà đầu tư sau thông báo về bản cập nhật Ethereum 2.0 và The Merge, với kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng mở rộng và giảm chi phí giao dịch. Nhà đầu tư tin rằng những cải tiến này sẽ tạo ra bước đột phá lớn.
Việc chuyển đổi sang Proof of Stake (PoS) sau The Merge đã giúp Ethereum cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 99.95%, biến nó thành một lựa chọn blockchain thân thiện với môi trường, đặc biệt thu hút trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển hướng sang các giải pháp công nghệ bền vững.
Bên cạnh đó, cơ hội tham gia staking với mức lợi nhuận dự kiến từ 4-10% mỗi năm đã làm tăng sức hấp dẫn đối với những nhà đầu tư dài hạn, những người mong muốn kiếm lời từ việc nắm giữ ETH và đóng góp vào việc bảo mật mạng lưới. Dù vậy, việc giảm phí gas chưa được hiện thực hóa ngay lập tức sau The Merge, nhưng Ethereum 2.0 đã mở đường cho các cải tiến tương lai như sharding và giải pháp layer 2, vốn được kỳ vọng sẽ giảm tắc nghẽn và phí giao dịch trong dài hạn.
Việc chọn thời điểm vào lệnh dựa trên các yếu tố phân tích cơ bản, như trong trường hợp Ethereum, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức vững chắc về các tác động tiềm năng từ sự kiện này, đồng thời phải biết cách đánh giá liệu những thay đổi đó có thực sự ảnh hưởng tích cực đến giá cả của tài sản hay không.
Đọc thêm: Cách phân tích cơ bản hiệu quả trong Crypto.
Dữ liệu về số lượng ETH được stake và các tổ chức có vốn lớn tiếp tục tăng dưới những tác động tích cực của bản cập nhật trên Ethereum.
Tâm lý thị trường (Market Sentiment)
Tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm entry. Tâm lý của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi các tin tức, thông tin từ mạng xã hội, hoặc các sự kiện lớn. Những người mới tham gia vào thị trường thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý FOMO (Fear of Missing Out), mua vào khi giá đang tăng nhanh vì sợ bỏ lỡ cơ hội.
Tuy nhiên, đây thường là một sai lầm phổ biến, vì những entry dựa trên cảm xúc có thể dẫn đến việc mua tại đỉnh giá.
Đọc thêm: Vận dụng tâm lý thị trường để đầu tư Crypto như thế nào?
Rủi ro khi phân tích sai điểm entry vào lệnh
Việc xác định sai điểm vào lệnh trong giao dịch crypto có thể dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm việc thua lỗ lớn hoặc bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận. Thị trường tiền mã hóa rất biến động, và một quyết định sai thời điểm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh mục đầu tư của nhà giao dịch.
Rủi ro thua lỗ lớn do biến động giá
Sai lầm trong việc chọn điểm vào lệnh có thể dẫn đến việc mua tài sản ở mức giá quá cao, chỉ để chứng kiến giá giảm ngay sau đó. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong thị trường crypto, vốn có sự biến động lớn. Thay vì đạt được lợi nhuận, nhà đầu tư có thể mất phần lớn vốn nếu giá không quay trở lại mức ban đầu hoặc tiếp tục giảm mạnh.
Ví dụ: Trường hợp của Bitcoin (BTC) vào tháng 12/2017
- Vào tháng 12/2017, Bitcoin đạt đỉnh gần 20,000 USD sau một giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư bị cuốn vào làn sóng FOMO và quyết định mua vào ở mức giá rất cao, hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng.
- Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh, Bitcoin giảm mạnh trong những tháng tiếp theo. Đến tháng 2/2018, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 6,000 USD, tức là giảm hơn 70% so với mức đỉnh.
Những nhà đầu tư vào lệnh tại mức giá 20,000 USD đã chịu khoản lỗ lớn trong khoảng thời gian ngắn. Nếu họ không quản lý rủi ro và không đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss), điều này có thể dẫn đến việc mất phần lớn vốn đầu tư.
Rủi ro tâm lý và quyết định cảm tính
Những nhà đầu tư chọn điểm vào lệnh không dựa trên phân tích mà dựa trên cảm xúc có thể gặp rủi ro lớn. Khi thị trường đi ngược lại với dự đoán, họ có thể bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến việc bán tháo tài sản với giá thấp, càng làm tăng thêm thua lỗ.
Ví dụ: Dogecoin (DOGE) và ảnh hưởng từ Elon Musk
Dogecoin chính là một ví dụ điển hình của việc mua vào dựa trên tâm lý đám đông và FOMO. Elon Musk đã có một tác động lớn đến giá Dogecoin thông qua các tweet của mình trong năm 2021, một trong số đó đã đẩy giá Dogecoin tăng mạnh.
Cụ thể, vào cuối tháng 4/2021, Elon Musk đăng tweet tự gọi mình là "The Dogefather" và thông báo sẽ tham gia chương trình Saturday Night Live (SNL) vào ngày 8/5.
Sau tweet này, giá Dogecoin đã tăng khoảng 30%, từ mức 0.3 USD lên hơn 0.34 USD. Tuy nhiên, sau khi chương trình SNL phát sóng, giá Dogecoin đã giảm nhanh chóng hơn 40%, xuống còn khoảng 0.43 USD trong vòng 24 giờ. Nguyên nhân do các nhà đầu tư bán tháo, đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể sau đợt tăng nhanh nhờ sự phấn khích từ tweet của Musk.
Những người mua vào Dogecoin ngay trước sự kiện với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng đã chịu khoản thua lỗ đáng kể. Điều này cho thấy rủi ro khi chọn điểm vào lệnh dựa trên các yếu tố cảm tính thay vì phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.
Mất cơ hội lợi nhuận
Nếu một nhà đầu tư chọn điểm vào lệnh không chính xác, không chỉ có rủi ro thua lỗ mà họ còn có thể bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau đó. Thị trường crypto có thể thay đổi nhanh chóng, và một điểm vào lệnh không tối ưu có thể khiến nhà đầu tư phải chờ đợi thời gian dài để tài sản quay lại mức mua vào hoặc tăng trưởng như kỳ vọng.
Ví dụ: Ethereum (ETH) vào năm 2020
- Vào đầu năm 2020, giá Ethereum dao động quanh mức 200-250 USD. Sau khi trải qua một năm phát triển công nghệ và sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng DeFi, Ethereum đã tăng mạnh lên hơn 700 USD vào cuối năm.
- Những người chọn điểm vào lệnh tại các mức giá thấp đã có lợi nhuận, trong khi những nhà đầu tư mua tại các đỉnh giá tạm thời có thể phải chờ lâu hơn để thu được lợi nhuận.
Giải pháp để giảm rủi ro khi phân tích sai điểm vào lệnh
Sử dụng chiến lược Dollar-Cost Averaging (DCA): Phương pháp này giúp giảm thiểu rủi ro do việc chọn sai thời điểm bằng cách đầu tư một số tiền cố định theo định kỳ.
Giả sử bạn muốn đầu tư 12,000 USD vào Bitcoin trong vòng 1 năm. Thay vì mua toàn bộ 12,000 USD ngay tại một thời điểm (có thể gặp rủi ro khi mua tại đỉnh), bạn chia số tiền này thành 12 lần, mỗi lần 1,000 USD, mua vào hàng tháng.
Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss): Lệnh dừng lỗ giúp hạn chế thua lỗ khi thị trường đi ngược lại với dự đoán, bảo vệ vốn khỏi các đợt giảm giá mạnh. Mức dừng lỗ được xác định dựa trên các phương pháp phân tích kỹ thuật, cơ bản như các mức hỗ trợ - kháng cự trên biểu đồ giá.
Ethereum (ETH) tháng 5/2021: Trong đợt điều chỉnh mạnh của thị trường vào tháng 5/2021, giá Ethereum giảm từ mức đỉnh 4,300 USD xuống dưới 2,000 USD trong vài ngày. Những nhà đầu tư đặt lệnh dừng lỗ tại mức 3,500 USD sẽ chỉ thua lỗ 18.6%, so với việc mất gần 53% nếu không đặt stop-loss.
Phân tích kỹ thuật và cơ bản: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, RSI, khối lượng giao dịch để tìm điểm vào lệnh hợp lý. Đồng thời, phân tích cơ bản như theo dõi lộ trình phát triển, tin tức liên quan đến dự án cũng giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn.
Sử dụng RSI, khi Bitcoin rơi vào trạng thái "quá bán" vào tháng 6/2021, RSI giảm xuống dưới 30, giá giảm xuống khoảng 28,800 USD. Sau đó, Bitcoin phục hồi lên mức trên 50,000 USD vào tháng 8/2021. Nhà đầu tư mua vào tại thời điểm RSI quá bán đã thu được lợi nhuận hơn 70% trong vòng hai tháng.
Việc kết hợp giữa phân tích cơ bản và quản lý rủi ro là cách tốt nhất để hạn chế thua lỗ và tối ưu hóa cơ hội trong thị trường crypto đầy biến động.
Sử dụng chiến lược Pullback Entry: Pullback là hiện tượng giá tạm thời điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng chính. Đợi các đợt pullback để vào lệnh giúp nhà đầu tư tránh được việc mua vào khi giá đang ở mức đỉnh.
Bitcoin năm 2020: Sau khi Bitcoin phá vỡ mức kháng cự 20,000 USD vào tháng 12/2020, giá điều chỉnh nhẹ về 17,500 USD (pullback). Nhà đầu tư mua vào sau pullback này đã chứng kiến giá Bitcoin tăng lên gần 60,000 USD vào tháng 4/2021, tức là tăng hơn 240%.
Đọc thêm: 5 phương pháp quản lý rủi ro trong Trading.