Swing Trading là gì? Hướng dẫn Swing Trading trong Crypto

Một trong những chiến lược giao dịch được ưa chuộng bởi cả nhà đầu tư mới lẫn có kinh nghiệm là swing trading. Đây là một phương pháp giao dịch ngắn đến trung hạn, dựa trên việc tận dụng các đợt biến động giá ngắn hạn của tài sản.

trangtran.c98

Published Sep 25 2024

8 min read

Swing Trading là gì?

Swing trading là chiến lược giao dịch trong đó nhà đầu tư tìm cách tận dụng các biến động giá (swing) của thị trường trong ngắn hạn, thường từ vài ngày đến vài tuần. Nhà giao dịch cố gắng "bắt đáy" và "bán đỉnh" để kiếm lời từ những sự dao động giá đó, mà không cần nắm giữ quá lâu như các nhà đầu tư dài hạn.

Đặc điểm của Swing Trading:

Thời gian nắm giữ ngắn đến trung hạn: Thời gian nắm giữ tài sản trong swing trading thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào xu hướng và sự biến động của thị trường.
Dựa trên phân tích kỹ thuật: Swing trader chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm mua và bán tiềm năng, dựa trên biểu đồ giá, các mô hình và chỉ báo kỹ thuật.
Kiếm lợi từ sự biến động: Thay vì dự đoán sự tăng trưởng dài hạn của một tài sản, swing trader tìm cách tận dụng những biến động giá nhỏ để kiếm lợi nhuận, khoảng vài %.

swing trading là gì — Khái niệm Swing Trading trong giao dịch Crypto

Cách Swing Trading hoạt động trong thị trường Crypto

Thị trường crypto nổi tiếng với sự biến động mạnh, và điều này tạo ra môi trường lý tưởng cho swing trading. Các đồng tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các altcoin khác thường xuyên trải qua các đợt biến động giá lớn trong ngắn hạn, mang lại nhiều cơ hội giao dịch cho swing traders.

Lợi thế của Swing Trading trong thị trường Crypto:

Biến động giá cao: Các đồng coin lớn như Bitcoin và Ethereum có thể dao động hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn USD trong một ngày, cung cấp cơ hội kiếm lợi từ những biến động này.
Thị trường hoạt động 24/7: Không giống như thị trường chứng khoán, thị trường tiền mã hóa hoạt động liên tục, điều này cho phép swing trader theo dõi và thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào.
Nhiều lựa chọn tài sản: Thị trường crypto có rất nhiều đồng coin khác nhau, từ các đồng coin lớn (BTC, ETH) đến các altcoin nhỏ hơn. Điều này giúp swing trader có nhiều lựa chọn để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Thách thức khi Swing Trading trong thị trường Crypto:

Biến động khó lường: Mặc dù biến động giá cao là cơ hội, nhưng nó cũng là rủi ro. Giá các đồng coin có thể dao động mạnh mà không có lý do rõ ràng, khiến nhà giao dịch có thể gặp thua lỗ nếu không quản lý rủi ro cẩn thận.

Các công cụ phân tích kỹ thuật trong Swing Trading

Phân tích kỹ thuật là xương sống của swing trading. Nhà giao dịch sẽ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá và mô hình nến để tìm ra xu hướng ngắn hạn và điểm vào/ra lệnh lý tưởng.

Chỉ báo phân tích kỹ thuật

Dưới đây là một số công cụ phân tích phổ biến trong swing trading:

Đường trung bình động (MA): Khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn, đó là tín hiệu mua, và khi nó cắt xuống, đó là tín hiệu bán. Nhà giao dịch có thể tận dụng những điểm giao cắt này để xác định xu hướng và mở vị thế.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): Khi RSI vượt qua mức 70, tài sản có thể đang trong tình trạng quá mua, báo hiệu khả năng giảm giá. Ngược lại, khi RSI dưới 30, tài sản có thể đang quá bán, báo hiệu khả năng tăng giá. Nhà giao dịch có thể tận dụng các tín hiệu này để xác định thời điểm mua hoặc bán.

Fibonacci Retracement: Swing traders có thể sử dụng Fibonacci để xác định các mức mà giá có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục theo xu hướng chính. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, nếu giá điều chỉnh về mức Fibonacci 38.2%, đây có thể là điểm tốt để mua vào.

Mô hình giá

Các mô hình giá là yếu tố quan trọng giúp swing traders dự đoán sự tiếp diễn hoặc đảo chiều của xu hướng.

Mô hình đầu và vai (Head and Shoulder): Thường báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.

Mô hình cờ (Flag): Là dấu hiệu của sự tiếp tục xu hướng. Khi giá đi ngang sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh, mô hình cờ cho thấy xu hướng có thể tiếp tục.

Mô hình tam giác (Triangle): Biểu thị sự tạm dừng của xu hướng. Khi giá phá vỡ tam giác, swing traders thường vào lệnh theo hướng phá vỡ.

Đọc thêm: Phân biệt mô hình Bull Flag và Bear Flag trong giao dịch.

Chiến lược Swing Trading cho người mới bắt đầu

Để áp dụng swing trading thành công, đặc biệt là trong thị trường crypto, người mới cần có một kế hoạch rõ ràng. Dưới đây là các bước cơ bản để xây dựng chiến lược swing trading:

Xác định xu hướng chính của thị trường

Trước khi mở một vị thế, điều quan trọng là phải xác định xu hướng chính của thị trường. Bạn có thể sử dụng các công cụ như đường trung bình động để xác định liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang.

Trong xu hướng tăng: Tìm cơ hội mua vào ở những điểm điều chỉnh.
Trong xu hướng giảm: Tìm cơ hội bán ra ở các điểm giá hồi phục.

giao dịch swing trading — Áp dụng Swing Trading trong phân tích và giao dịch

Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và ra

Sau khi xác định được xu hướng, bạn cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh (entry) và thoát lệnh (exit). Các công cụ như RSI, Fibonacci Retracement và Bollinger Bands có thể giúp bạn xác định các mức giá tốt để thực hiện giao dịch.

Tìm hiểu thêm: Cách xác định entry point (điểm vào lệnh) khi giao dịch.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là yếu tố cực kỳ quan trọng trong swing trading. Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop Loss) để hạn chế mức thua lỗ của mình. Một quy tắc thông thường là không nên mạo hiểm hơn 1-2% vốn cho mỗi giao dịch.

Kiên nhẫn và kỷ luật

Swing trading không yêu cầu bạn phải theo dõi thị trường liên tục, nhưng bạn cần có kiên nhẫn và kỷ luật để tuân thủ theo kế hoạch giao dịch đã đặt ra. Điều này giúp bạn tránh các quyết định cảm tính khi thị trường biến động.

Những lỗi phổ biến khi áp dụng Swing Trading

Người mới thường mắc phải một số lỗi cơ bản khi tham gia swing trading trong thị trường crypto. Dưới đây là một số lỗi phổ biến cần tránh:

Không quản lý rủi ro tốt: Nhiều người mới thường không sử dụng lệnh Stop Loss, khiến họ có thể gặp phải các khoản lỗ lớn khi thị trường đi ngược xu hướng dự đoán.
Giao dịch quá thường xuyên: Một trong những sai lầm của người mới là giao dịch quá nhiều mà không có kế hoạch rõ ràng
Dựa vào chỉ báo không đúng cách: Người mới thường đặt niềm tin quá nhiều vào một chỉ báo mà không xem xét tổng thể các yếu tố khác của thị trường. Điều này dẫn đến việc vào lệnh hoặc thoát lệnh sai thời điểm, gây thua lỗ.
Không kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng: Nhiều người vội vàng thực hiện giao dịch mà không chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường, dẫn đến việc vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn, bỏ lỡ cơ hội tốt.
Quản lý vốn không tốt: Một lỗi phổ biến là không quản lý vốn hiệu quả, chẳng hạn như sử dụng quá nhiều vốn cho một giao dịch duy nhất, khiến rủi ro tăng cao và mất cơ hội bảo vệ tài khoản trước những biến động bất lợi.

Đọc thêm: Volatility là gì? 3 Cách phòng tránh biến động giá trong Crypto